中欧恒利三年定期开放混合

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.68%	5.43	2320.51	0.00%	0.71 (13.08%)
2	601318	中国平安	5.95%	31.63	1795.95	0.00%	1.60 (5.06%)
3	000338	潍柴动力	5.28%	65.83	1595.72	0.01%	0.00 (0.00%)
4	601899	紫金矿业	5.25%	48.44	1584.96	0.00%	-14.85 (-30.66%)
5	000425	徐工机械	5.22%	156.27	1575.20	0.02%	0.00 (0.00%)
6	300750	宁德时代	4.34%	3.26	1309.54	0.00%	新增
7	601857	中国石油	4.13%	102.28	1246.79	0.00%	0.00 (0.00%)
8	000933	神火股份	3.45%	33.78	1040.42	0.01%	新增
9	002493	荣盛石化	3.30%	83.16	997.92	0.01%	新增
10	02423	贝壳-W	3.29%	29.69	993.43	0.01%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.68%	5.43	2320.51	0.00%	0.71 (13.08%)
2	601318	中国平安	5.95%	31.63	1795.95	0.00%	1.60 (5.06%)
3	000338	潍柴动力	5.28%	65.83	1595.72	0.01%	0.00 (0.00%)
4	601899	紫金矿业	5.25%	48.44	1584.96	0.00%	-14.85 (-30.66%)
5	000425	徐工机械	5.22%	156.27	1575.20	0.02%	0.00 (0.00%)
6	300750	宁德时代	4.34%	3.26	1309.54	0.00%	新增
7	601857	中国石油	4.13%	102.28	1246.79	0.00%	0.00 (0.00%)
8	000933	神火股份	3.45%	33.78	1040.42	0.01%	新增
9	002493	荣盛石化	3.30%	83.16	997.92	0.01%	新增
10	02423	贝壳-W	3.29%	29.69	993.43	0.01%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.61%	4.72	2553.66	0.00%	新增
2	000807	云铝股份	7.36%	75.15	2467.93	0.02%	新增
3	601899	紫金矿业	6.50%	63.29	2181.61	0.00%	新增
4	601318	中国平安	6.12%	30.03	2054.05	0.00%	新增
5	000425	徐工机械	5.39%	156.27	1809.61	0.02%	新增
6	01347	华虹半导体	3.44%	17.20	1154.29	0.01%	新增
7	000338	潍柴动力	3.37%	65.83	1132.28	0.01%	新增
8	301039	中集车辆	3.20%	117.45	1074.67	0.08%	新增
9	601857	中国石油	3.17%	102.28	1064.73	0.00%	新增
10	09988	阿里巴巴-W	3.13%	8.15	1051.19	0.00%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.61%	4.72	2553.66	0.00%	新增
2	000807	云铝股份	7.36%	75.15	2467.93	0.02%	新增
3	601899	紫金矿业	6.50%	63.29	2181.61	0.00%	新增
4	601318	中国平安	6.12%	30.03	2054.05	0.00%	新增
5	000425	徐工机械	5.39%	156.27	1809.61	0.02%	新增
6	01347	华虹半导体	3.44%	17.20	1154.29	0.01%	新增
7	000338	潍柴动力	3.37%	65.83	1132.28	0.01%	新增
8	301039	中集车辆	3.20%	117.45	1074.67	0.08%	新增
9	601857	中国石油	3.17%	102.28	1064.73	0.00%	新增
10	09988	阿里巴巴-W	3.13%	8.15	1051.19	0.00%	新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01999	敏华控股	8.62%	388.24	1898.49	8.72%	-93.84 (-24.17%)
2	02869	绿城服务	5.38%	385.00	1185.80	5.45%	-50.00 (-12.99%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01999	敏华控股	8.62%	388.24	1898.49	8.72%	-93.84 (-24.17%)
2	02869	绿城服务	5.38%	385.00	1185.80	5.45%	-50.00 (-12.99%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01999	敏华控股	9.87%	482.08	2338.09	9.99%	-34.04 (-7.06%)
2	02869	绿城服务	4.85%	435.00	1148.40	4.91%	37.60 (8.64%)
3	01268	美东汽车	2.90%	160.00	688.00	2.94%	55.00 (34.38%)
4	01316	耐世特	1.84%	97.50	435.82	1.86%	新增
5	01797	东方甄选	1.16%	10.90	274.57	1.17%	-22.00 (-201.83%)
6	06886	HTSC	0.82%	21.66	193.64	0.83%	新增
7	06030	中信证券	0.79%	13.00	187.85	0.80%	新增
8	02099	中国黄金国际	0.03%	0.20	6.04	0.03%	新增
9	00811	新华文轩	0.01%	0.20	1.26	0.01%	0.00 (0.00%)
10	02858	易鑫集团	0.00%	0.25	0.14	0.00%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01999	敏华控股	9.87%	482.08	2338.09	9.99%	-34.04 (-7.06%)
2	02869	绿城服务	4.85%	435.00	1148.40	4.91%	37.60 (8.64%)
3	01268	美东汽车	2.90%	160.00	688.00	2.94%	55.00 (34.38%)
4	01316	耐世特	1.84%	97.50	435.82	1.86%	新增
5	01797	东方甄选	1.16%	10.90	274.57	1.17%	-22.00 (-201.83%)
6	06886	HTSC	0.82%	21.66	193.64	0.83%	新增
7	06030	中信证券	0.79%	13.00	187.85	0.80%	新增
8	02099	中国黄金国际	0.03%	0.20	6.04	0.03%	新增
9	00811	新华文轩	0.01%	0.20	1.26	0.01%	0.00 (0.00%)
10	02858	易鑫集团	0.00%	0.25	0.14	0.00%	新增
11	01458	周黑鸭	0.00%	0.05	0.10	0.00%	---
12	00570	中国中药	0.00%	0.20	0.71	0.00%	---
13	01513	丽珠医药	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
14	03898	时代电气	0.00%	0.02	0.40	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01999	敏华控股	5.76%	516.12	2487.70	5.97%	247.00 (47.86%)
2	02869	绿城服务	3.19%	397.40	1375.00	3.30%	0.00 (0.00%)
3	02858	易鑫集团	2.44%	1440.25	1051.38	2.52%	1.90 (0.13%)
4	01268	美东汽车	2.03%	105.00	875.70	2.10%	21.00 (20.00%)
5	01797	东方甄选	1.79%	32.90	773.48	1.86%	新增
6	01992	复星旅游文化	0.41%	25.86	176.11	0.42%	-197.00 (-761.79%)
7	00639	首钢资源	0.13%	30.00	54.60	0.13%	-140.00 (-466.67%)
8	03618	重庆农村商业银行	0.00%	0.30	0.77	0.00%	新增
9	01513	丽珠医药	0.00%	0.01	0.25	0.00%	0.00 (0.00%)
10	00811	新华文轩	0.00%	0.20	1.06	0.00%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01999	敏华控股	5.76%	516.12	2487.70	5.97%	247.00 (47.86%)
2	02869	绿城服务	3.19%	397.40	1375.00	3.30%	0.00 (0.00%)
3	02858	易鑫集团	2.44%	1440.25	1051.38	2.52%	1.90 (0.13%)
4	01268	美东汽车	2.03%	105.00	875.70	2.10%	21.00 (20.00%)
5	01797	东方甄选	1.79%	32.90	773.48	1.86%	新增
6	01992	复星旅游文化	0.41%	25.86	176.11	0.42%	-197.00 (-761.79%)
7	00639	首钢资源	0.13%	30.00	54.60	0.13%	-140.00 (-466.67%)
8	03618	重庆农村商业银行	0.00%	0.30	0.77	0.00%	新增
9	01513	丽珠医药	0.00%	0.01	0.25	0.00%	0.00 (0.00%)
10	00811	新华文轩	0.00%	0.20	1.06	0.00%	新增
11	03898	时代电气	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
12	01458	周黑鸭	0.00%	0.05	0.14	0.00%	---
13	00570	中国中药	0.00%	0.20	0.67	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01992	复星旅游文化	5.30%	222.86	2304.37	5.35%	42.88 (19.24%)
2	01999	敏华控股	4.29%	269.12	1867.69	4.34%	122.80 (45.63%)
3	02869	绿城服务	4.23%	397.40	1839.96	4.27%	201.40 (50.68%)
4	02858	易鑫集团	2.88%	1438.35	1251.36	2.91%	849.25 (59.04%)
5	01268	美东汽车	2.76%	84.00	1202.04	2.79%	新增
6	01717	澳优	1.28%	148.80	556.51	1.29%	0.00 (0.00%)
7	00639	首钢资源	0.87%	170.00	377.40	0.88%	新增
8	01030	新城发展	0.00%	0.20	0.52	0.00%	新增
9	00811	新华文轩	0.00%	0.20	0.94	0.00%	0.00 (0.00%)
10	00570	中国中药	0.00%	0.20	0.63	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01992	复星旅游文化	5.30%	222.86	2304.37	5.35%	42.88 (19.24%)
2	01999	敏华控股	4.29%	269.12	1867.69	4.34%	122.80 (45.63%)
3	02869	绿城服务	4.23%	397.40	1839.96	4.27%	201.40 (50.68%)
4	02858	易鑫集团	2.88%	1438.35	1251.36	2.91%	849.25 (59.04%)
5	01268	美东汽车	2.76%	84.00	1202.04	2.79%	新增
6	01717	澳优	1.28%	148.80	556.51	1.29%	0.00 (0.00%)
7	00639	首钢资源	0.87%	170.00	377.40	0.88%	新增
8	01030	新城发展	0.00%	0.20	0.52	0.00%	新增
9	00811	新华文轩	0.00%	0.20	0.94	0.00%	0.00 (0.00%)
10	00570	中国中药	0.00%	0.20	0.63	0.00%	0.00 (0.00%)
11	03898	时代电气	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
12	01513	丽珠医药	0.00%	0.01	0.23	0.00%	---
13	01458	周黑鸭	0.00%	0.05	0.25	0.00%	---
14	03618	重庆农村商业银行	0.00%	0.30	0.72	0.00%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01992	复星旅游文化	4.47%	179.98	2046.37	4.66%	新增
2	02869	绿城服务	3.25%	196.00	1487.64	3.39%	新增
3	03618	重庆农村商业银行	2.63%	500.30	1205.72	2.75%	新增
4	01999	敏华控股	2.32%	146.32	1060.82	2.42%	新增
5	01717	澳优	2.30%	148.80	1053.50	2.40%	68.70 (46.17%)
6	02238	广汽集团	1.82%	128.20	832.02	1.90%	-12.20 (-9.52%)
7	02858	易鑫集团	1.17%	589.10	536.08	1.22%	新增
8	03898	时代电气	0.72%	10.00	331.00	0.75%	新增
9	01171	兖矿能源	0.69%	15.00	315.60	0.72%	新增
10	03877	中国船舶租赁	0.63%	240.00	290.40	0.66%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01992	复星旅游文化	4.47%	179.98	2046.37	4.66%	新增
2	02869	绿城服务	3.25%	196.00	1487.64	3.39%	新增
3	03618	重庆农村商业银行	2.63%	500.30	1205.72	2.75%	新增
4	01999	敏华控股	2.32%	146.32	1060.82	2.42%	新增
5	01717	澳优	2.30%	148.80	1053.50	2.40%	68.70 (46.17%)
6	02238	广汽集团	1.82%	128.20	832.02	1.90%	-12.20 (-9.52%)
7	02858	易鑫集团	1.17%	589.10	536.08	1.22%	新增
8	03898	时代电气	0.72%	10.00	331.00	0.75%	新增
9	01171	兖矿能源	0.69%	15.00	315.60	0.72%	新增
10	03877	中国船舶租赁	0.63%	240.00	290.40	0.66%	新增
11	02357	中航科工	0.55%	65.00	249.60	0.57%	---
12	02669	中海物业	0.45%	28.50	206.06	0.47%	---
13	01691	JS环球生活	0.37%	19.60	171.30	0.39%	---
14	01513	丽珠医药	0.00%	0.01	0.23	0.00%	---
15	00570	中国中药	0.00%	0.20	0.83	0.00%	---
16	00811	新华文轩	0.00%	0.20	0.95	0.00%	---
17	01458	周黑鸭	0.00%	0.05	0.23	0.00%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02238	广汽集团	1.72%	140.40	814.32	1.84%	10.00 (7.12%)
2	01717	澳优	1.46%	80.10	692.87	1.56%	0.00 (0.00%)
3	01233	时代中国控股	0.36%	23.00	169.97	0.38%	3.00 (13.04%)
4	01458	周黑鸭	0.00%	0.05	0.39	0.00%	-30.00 (-60000.00%)
5	00570	中国中药	0.00%	0.20	0.89	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02238	广汽集团	1.72%	140.40	814.32	1.84%	10.00 (7.12%)
2	01717	澳优	1.46%	80.10	692.87	1.56%	0.00 (0.00%)
3	01233	时代中国控股	0.36%	23.00	169.97	0.38%	3.00 (13.04%)
4	01458	周黑鸭	0.00%	0.05	0.39	0.00%	-30.00 (-60000.00%)
5	00570	中国中药	0.00%	0.20	0.89	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02238	广汽集团	2.19%	130.40	945.40	2.21%	-4070.44 (-3121.50%)
2	01717	澳优	2.04%	80.10	877.90	2.05%	新增
3	01458	周黑鸭	0.48%	30.05	208.55	0.49%	-6223.00 (-20708.82%)
4	01233	时代中国控股	0.42%	20.00	181.40	0.42%	新增
5	00570	中国中药	0.00%	0.20	0.65	0.00%	-1116.20 (-558100.00%)

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02238	广汽集团	2.19%	130.40	945.40	2.21%	-4070.44 (-3121.50%)
2	01717	澳优	2.04%	80.10	877.90	2.05%	新增
3	01458	周黑鸭	0.48%	30.05	208.55	0.49%	-6223.00 (-20708.82%)
4	01233	时代中国控股	0.42%	20.00	181.40	0.42%	新增
5	00570	中国中药	0.00%	0.20	0.65	0.00%	-1116.20 (-558100.00%)

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01458	周黑鸭	5.24%	6253.05	37768.42	5.31%	-1371.00 (-21.93%)
2	02196	复星医药	4.56%	1389.70	32880.30	4.62%	-305.80 (-22.00%)
3	02607	上海医药	4.22%	2560.79	30447.79	4.28%	-500.00 (-19.53%)
4	01336	新华保险	3.27%	994.00	23557.80	3.31%	351.00 (35.31%)
5	02238	广汽集团	2.98%	4200.84	21466.29	3.02%	1144.00 (27.23%)
6	01114	BRILLIANCE CHI	1.95%	2213.40	14032.96	1.97%	362.40 (16.37%)
7	02601	中国太保	1.25%	476.10	9003.05	1.26%	174.48 (36.65%)
8	00656	复星国际	1.17%	938.00	8451.38	1.19%	738.00 (78.68%)
9	00425	敏实集团	1.10%	393.60	7927.10	1.11%	-71.40 (-18.14%)
10	02202	万科企业	1.06%	341.12	7634.27	1.07%	241.12 (70.68%)

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01458	周黑鸭	5.24%	6253.05	37768.42	5.31%	-1371.00 (-21.93%)
2	02196	复星医药	4.56%	1389.70	32880.30	4.62%	-305.80 (-22.00%)
3	02607	上海医药	4.22%	2560.79	30447.79	4.28%	-500.00 (-19.53%)
4	01336	新华保险	3.27%	994.00	23557.80	3.31%	351.00 (35.31%)
5	02238	广汽集团	2.98%	4200.84	21466.29	3.02%	1144.00 (27.23%)
6	01114	BRILLIANCE CHI	1.95%	2213.40	14032.96	1.97%	362.40 (16.37%)
7	02601	中国太保	1.25%	476.10	9003.05	1.26%	174.48 (36.65%)
8	00656	复星国际	1.17%	938.00	8451.38	1.19%	738.00 (78.68%)
9	00425	敏实集团	1.10%	393.60	7927.10	1.11%	-71.40 (-18.14%)
10	02202	万科企业	1.06%	341.12	7634.27	1.07%	241.12 (70.68%)
11	00868	信义玻璃	0.90%	750.00	6510.00	0.91%	---
12	00895	东江环保	0.66%	983.52	4730.73	0.66%	---
13	00570	中国中药	0.53%	1116.40	3818.09	0.54%	---
14	02600	中国铝业	0.48%	2640.20	3485.06	0.49%	---
15	02333	长城汽车	0.46%	750.00	3315.00	0.47%	---
16	00588	北京北辰实业股份	0.45%	2108.40	3268.02	0.46%	---
17	01171	兖州煤业股份	0.43%	580.00	3068.20	0.43%	---
18	03933	联邦制药	0.40%	475.00	2907.00	0.41%	---
19	00564	郑煤机	0.39%	910.98	2778.49	0.39%	---
20	00148	建滔集团	0.28%	110.00	2019.60	0.28%	---
21	00966	中国太平	0.24%	150.00	1701.00	0.24%	---
22	00719	山东新华制药股份	0.23%	429.78	1650.36	0.23%	---
23	06886	HTSC	0.23%	150.00	1690.50	0.24%	---
24	02899	紫金矿业	0.21%	450.00	1485.00	0.21%	---
25	02678	天虹纺织	0.15%	188.90	1069.17	0.15%	---
26	02328	中国财险	0.06%	70.00	408.80	0.06%	---
27	06099	招商证券	0.02%	20.00	158.60	0.02%	---

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02607	上海医药	5.40%	3060.79	41565.53	5.44%	362.20 (11.83%)
2	01458	周黑鸭	4.93%	7624.05	37967.77	4.97%	37.60 (0.49%)
3	02196	复星医药	4.63%	1695.50	35690.28	4.67%	99.00 (5.84%)
4	02238	广汽集团	3.45%	3056.84	26563.94	3.47%	683.60 (22.36%)
5	01336	新华保险	2.51%	643.00	19296.43	2.52%	173.00 (26.91%)
6	01114	BRILLIANCE CHI	1.74%	1851.00	13401.24	1.75%	130.00 (7.02%)
7	00425	敏实集团	1.49%	465.00	11452.95	1.50%	0.00 (0.00%)
8	02601	中国太保	1.08%	301.62	8294.55	1.08%	31.62 (10.48%)
9	02018	瑞声科技	0.71%	90.00	5481.90	0.72%	20.00 (22.22%)
10	00895	东江环保	0.66%	998.52	5112.42	0.67%	354.68 (35.52%)

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02607	上海医药	5.40%	3060.79	41565.53	5.44%	362.20 (11.83%)
2	01458	周黑鸭	4.93%	7624.05	37967.77	4.97%	37.60 (0.49%)
3	02196	复星医药	4.63%	1695.50	35690.28	4.67%	99.00 (5.84%)
4	02238	广汽集团	3.45%	3056.84	26563.94	3.47%	683.60 (22.36%)
5	01336	新华保险	2.51%	643.00	19296.43	2.52%	173.00 (26.91%)
6	01114	BRILLIANCE CHI	1.74%	1851.00	13401.24	1.75%	130.00 (7.02%)
7	00425	敏实集团	1.49%	465.00	11452.95	1.50%	0.00 (0.00%)
8	02601	中国太保	1.08%	301.62	8294.55	1.08%	31.62 (10.48%)
9	02018	瑞声科技	0.71%	90.00	5481.90	0.72%	20.00 (22.22%)
10	00895	东江环保	0.66%	998.52	5112.42	0.67%	354.68 (35.52%)
11	00588	北京北辰实业股份	0.62%	2108.40	4807.15	0.63%	---
12	03958	东方证券	0.60%	1058.00	4634.04	0.61%	---
13	02600	中国铝业	0.52%	1690.00	4039.10	0.53%	---
14	00868	信义玻璃	0.50%	420.00	3880.80	0.51%	---
15	02202	万科企业	0.39%	100.00	2978.00	0.39%	---
16	00564	郑煤机	0.31%	659.98	2408.93	0.32%	---
17	00656	复星国际	0.26%	200.00	2036.00	0.27%	---
18	03933	联邦制药	0.24%	370.00	1883.30	0.25%	---
19	06886	HTSC	0.21%	130.00	1604.20	0.21%	---
20	00719	山东新华制药股份	0.19%	429.78	1469.85	0.19%	---
21	02678	天虹纺织	0.18%	178.90	1406.15	0.18%	---
22	01919	中远海控	0.17%	460.00	1301.80	0.17%	---
23	00148	建滔集团	0.13%	45.00	995.85	0.13%	---
24	00934	中石化冠德	0.13%	350.00	1029.00	0.13%	---
25	01717	澳优	0.13%	100.00	1005.00	0.13%	---
26	01093	石药集团	0.09%	40.00	665.60	0.09%	---
27	01171	兖州煤业股份	0.08%	100.00	627.00	0.08%	---
28	02689	玖龙纸业	0.06%	60.00	435.60	0.06%	---
29	01513	丽珠医药	0.03%	10.00	217.20	0.03%	---
30	02899	紫金矿业	0.02%	40.00	139.20	0.02%	---

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02607	上海医药	5.15%	2698.59	36457.95	5.19%	555.00 (20.57%)
2	02196	复星医药	4.69%	1596.50	33207.20	4.72%	1466.23 (91.84%)
3	01458	周黑鸭	3.96%	7586.45	28069.87	3.99%	2177.00 (28.70%)
4	02238	广汽集团	2.46%	2373.24	17419.58	2.48%	1852.00 (78.04%)
5	01336	新华保险	2.22%	470.00	15712.10	2.23%	450.00 (95.75%)
6	01114	BRILLIANCE CHI	1.85%	1721.00	13079.60	1.86%	1189.60 (69.12%)
7	00425	敏实集团	1.22%	465.00	8611.80	1.22%	295.00 (63.44%)
8	02601	中国太保	1.02%	270.00	7254.90	1.03%	110.00 (40.74%)
9	00588	北京北辰实业股份	0.87%	2370.00	6138.30	0.87%	111.80 (4.72%)
10	03958	东方证券	0.67%	1058.00	4750.42	0.68%	210.00 (19.85%)

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02607	上海医药	5.15%	2698.59	36457.95	5.19%	555.00 (20.57%)
2	02196	复星医药	4.69%	1596.50	33207.20	4.72%	1466.23 (91.84%)
3	01458	周黑鸭	3.96%	7586.45	28069.87	3.99%	2177.00 (28.70%)
4	02238	广汽集团	2.46%	2373.24	17419.58	2.48%	1852.00 (78.04%)
5	01336	新华保险	2.22%	470.00	15712.10	2.23%	450.00 (95.75%)
6	01114	BRILLIANCE CHI	1.85%	1721.00	13079.60	1.86%	1189.60 (69.12%)
7	00425	敏实集团	1.22%	465.00	8611.80	1.22%	295.00 (63.44%)
8	02601	中国太保	1.02%	270.00	7254.90	1.03%	110.00 (40.74%)
9	00588	北京北辰实业股份	0.87%	2370.00	6138.30	0.87%	111.80 (4.72%)
10	03958	东方证券	0.67%	1058.00	4750.42	0.68%	210.00 (19.85%)
11	00817	中国金茂	0.66%	1120.00	4681.60	0.67%	---
12	00895	东江环保	0.64%	643.84	4500.44	0.64%	---
13	00751	创维集团	0.62%	2389.80	4421.13	0.63%	---
14	02202	万科企业	0.58%	160.00	4123.20	0.59%	---
15	01099	国药控股	0.51%	150.00	3628.50	0.52%	---
16	02382	舜宇光学科技	0.45%	45.00	3194.55	0.45%	---
17	02018	瑞声科技	0.39%	70.00	2730.70	0.39%	---
18	00934	中石化冠德	0.31%	760.00	2188.80	0.31%	---
19	02600	中国铝业	0.31%	910.00	2220.40	0.32%	---
20	01316	耐世特	0.24%	195.00	1667.25	0.24%	---
21	00719	山东新华制药股份	0.20%	429.78	1448.36	0.21%	---
22	02666	环球医疗	0.19%	240.00	1320.00	0.19%	---
23	03618	重庆农村商业银行	0.15%	275.00	1028.50	0.15%	---
24	00288	万洲国际	0.15%	150.00	1045.50	0.15%	---
25	01928	金沙中国有限公司	0.14%	30.00	985.80	0.14%	---
26	02678	天虹纺织	0.11%	105.00	808.50	0.11%	---
27	01528	红星美凯龙	0.11%	130.00	782.60	0.11%	---
28	03669	永达汽车	0.09%	100.00	629.00	0.09%	---
29	00995	安徽皖通高速公路	0.06%	100.00	423.00	0.06%	---
30	01530	三生制药	0.06%	38.00	448.78	0.06%	---
31	06865	福莱特玻璃	0.01%	20.00	70.20	0.01%	---

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02607	上海医药	4.93%	2143.59	29903.08	4.94%	463.29 (21.61%)
2	01458	周黑鸭	2.70%	5409.45	16390.63	2.71%	1855.50 (34.30%)
3	00998	中信银行	1.55%	2255.00	9403.35	1.55%	-245.00 (-10.86%)
4	02601	中国太保	0.75%	160.00	4548.72	0.75%	130.00 (81.25%)
5	00588	北京北辰实业股份	0.73%	2258.20	4403.49	0.73%	738.20 (32.69%)
6	00425	敏实集团	0.62%	170.00	3760.40	0.62%	110.00 (64.71%)
7	02202	万科企业	0.62%	160.00	3729.60	0.62%	90.00 (56.25%)
8	00895	东江环保	0.60%	508.10	3663.40	0.61%	-20.00 (-3.94%)
9	03958	东方证券	0.60%	848.00	3646.40	0.60%	748.00 (88.21%)
10	00817	中国金茂	0.59%	1160.00	3572.80	0.59%	560.00 (48.28%)

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02607	上海医药	4.93%	2143.59	29903.08	4.94%	463.29 (21.61%)
2	01458	周黑鸭	2.70%	5409.45	16390.63	2.71%	1855.50 (34.30%)
3	00998	中信银行	1.55%	2255.00	9403.35	1.55%	-245.00 (-10.86%)
4	02601	中国太保	0.75%	160.00	4548.72	0.75%	130.00 (81.25%)
5	00588	北京北辰实业股份	0.73%	2258.20	4403.49	0.73%	738.20 (32.69%)
6	00425	敏实集团	0.62%	170.00	3760.40	0.62%	110.00 (64.71%)
7	02202	万科企业	0.62%	160.00	3729.60	0.62%	90.00 (56.25%)
8	00895	东江环保	0.60%	508.10	3663.40	0.61%	-20.00 (-3.94%)
9	03958	东方证券	0.60%	848.00	3646.40	0.60%	748.00 (88.21%)
10	00817	中国金茂	0.59%	1160.00	3572.80	0.59%	560.00 (48.28%)
11	02238	广汽集团	0.59%	521.24	3565.28	0.59%	---
12	00751	创维集团	0.51%	2089.80	3092.90	0.51%	---
13	02196	复星医药	0.50%	130.27	3031.32	0.50%	---
14	00934	中石化冠德	0.49%	980.00	2979.20	0.49%	---
15	01114	BRILLIANCE CHI	0.45%	531.40	2715.45	0.45%	---
16	00392	北京控股	0.43%	72.00	2617.92	0.43%	---
17	01970	IMAX CHINA	0.36%	120.00	2186.40	0.36%	---
18	00902	华能国际电力股份	0.28%	389.40	1697.78	0.28%	---
19	00921	海信家电	0.25%	300.00	1518.00	0.25%	---
20	00719	山东新华制药股份	0.23%	429.78	1371.00	0.23%	---
21	02357	中航科工	0.23%	320.00	1379.20	0.23%	---
22	02666	环球医疗	0.20%	240.00	1231.20	0.20%	---
23	01336	新华保险	0.14%	20.00	844.73	0.14%	---
24	01528	红星美凯龙	0.13%	130.00	765.70	0.13%	---
25	00995	安徽皖通高速公路	0.12%	180.00	738.00	0.12%	---
26	03618	重庆农村商业银行	0.11%	185.00	680.80	0.11%	---
27	00175	吉利汽车	0.10%	50.00	604.50	0.10%	---
28	02678	天虹纺织	0.10%	80.00	627.20	0.10%	---
29	02128	中国联塑	0.07%	120.00	411.60	0.07%	---
30	02018	瑞声科技	0.07%	10.00	398.20	0.07%	---
31	01234	中国利郎	0.02%	20.00	115.60	0.02%	---

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02607	上海医药	4.14%	1680.30	30665.47	4.21%	---
2	01458	周黑鸭	2.57%	3553.95	19013.63	2.61%	---
3	00392	北京控股	1.44%	330.00	10629.30	1.46%	---
4	00998	中信银行	1.40%	2500.00	10350.00	1.42%	---
5	01816	中广核电力	0.73%	3140.00	5369.40	0.74%	---
6	01336	新华保险	0.71%	190.00	5230.70	0.72%	---
7	00902	华能国际电力股份	0.68%	1150.00	5037.00	0.69%	---
8	00751	创维集团	0.68%	1693.20	4994.94	0.69%	---
9	00895	东江环保	0.59%	528.10	4383.23	0.60%	---
10	00588	北京北辰实业股份	0.43%	1520.00	3207.20	0.44%	---

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02607	上海医药	4.14%	1680.30	30665.47	4.21%	---
2	01458	周黑鸭	2.57%	3553.95	19013.63	2.61%	---
3	00392	北京控股	1.44%	330.00	10629.30	1.46%	---
4	00998	中信银行	1.40%	2500.00	10350.00	1.42%	---
5	01816	中广核电力	0.73%	3140.00	5369.40	0.74%	---
6	01336	新华保险	0.71%	190.00	5230.70	0.72%	---
7	00902	华能国际电力股份	0.68%	1150.00	5037.00	0.69%	---
8	00751	创维集团	0.68%	1693.20	4994.94	0.69%	---
9	00895	东江环保	0.59%	528.10	4383.23	0.60%	---
10	00588	北京北辰实业股份	0.43%	1520.00	3207.20	0.44%	---
11	00934	中石化冠德	0.41%	980.00	3067.40	0.42%	---
12	00916	龙源电力	0.39%	540.00	2878.20	0.40%	---
13	01359	中国信达	0.36%	1260.00	2671.20	0.37%	---
14	01970	IMAX CHINA	0.33%	120.00	2418.00	0.33%	---
15	02196	复星医药	0.30%	53.43	2211.47	0.30%	---
16	00921	海信家电	0.27%	300.00	2025.00	0.28%	---
17	00817	中国金茂	0.27%	600.00	1992.00	0.27%	---
18	00719	山东新华制药股份	0.26%	330.60	1947.23	0.27%	---
19	01099	国药控股	0.25%	70.00	1862.00	0.26%	---
20	00874	白云山	0.24%	60.00	1750.20	0.24%	---
21	00288	万洲国际	0.24%	330.00	1778.70	0.24%	---
22	00425	敏实集团	0.23%	60.00	1677.00	0.23%	---
23	02202	万科企业	0.22%	70.00	1619.80	0.22%	---
24	02238	广汽集团	0.21%	241.24	1560.82	0.21%	---
25	02666	环球医疗	0.21%	300.00	1581.00	0.22%	---
26	02357	中航科工	0.18%	330.00	1300.20	0.18%	---
27	01528	红星美凯龙	0.16%	130.00	1159.60	0.16%	---
28	02601	中国太保	0.13%	30.00	955.50	0.13%	---
29	00995	安徽皖通高速公路	0.10%	180.00	718.20	0.10%	---
30	00688	中国海外发展	0.09%	30.00	653.70	0.09%	---
31	00135	昆仑能源	0.08%	100.00	579.00	0.08%	---
32	03958	东方证券	0.07%	100.00	515.00	0.07%	---
33	01666	同仁堂科技	0.07%	50.00	525.50	0.07%	---
34	03808	中国重汽	0.07%	50.00	544.50	0.07%	---
35	01171	兖州煤业股份	0.06%	50.00	432.50	0.06%	---
36	01071	华电国际电力股份	0.06%	180.00	469.80	0.06%	---
37	01988	民生银行	0.05%	72.00	340.56	0.05%	---
38	02678	天虹纺织	0.04%	30.00	299.40	0.04%	---
39	01316	耐世特	0.04%	30.00	293.40	0.04%	---
40	01293	广汇宝信	0.04%	120.00	304.80	0.04%	---
41	03933	联邦制药	0.03%	35.00	241.15	0.03%	---
42	01030	新城发展	0.02%	30.00	179.70	0.02%	---

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