浦银安盛稳健增利债券C
(166401)公募债券型LOF
1.1168
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-17]
1.3618
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：3.26%
- 最近两年：6.26%
- 最近三年：7.30%
- 成立以来：84.73%
- 成立日期：2011-12-13
- 基金经理：章潇枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：浦银安盛
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 339.35 | 3.15% | 0.00% |
| 采矿业 | 211.16 | 1.96% | 0.00% |
| 金融业 | 198.80 | 1.84% | 0.00% |