浦银安盛稳健增利债券C
(166401)公募债券型LOF
1.0680
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-24]
1.3130
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:0.47%
- 最近一季:1.33%
- 最近半年:1.81%
- 今年以来:1.33%
- 最近一年:2.69%
- 最近两年:5.18%
- 最近三年:9.35%
- 成立以来:76.66%
- 成立日期:2011-12-13
- 基金经理:章潇枫
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.58亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.56亿元
- 投资风格:激进债券型基金(封闭)
- 管理公司:浦银
实时情况
浦银安盛稳健增利债券C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2015-06-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
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1 | 601929 | 吉视传媒 | 3.15% | 22.44 | 339.35 | 45.29% | 新增 |
2 | 603993 | 洛阳钼业 | 1.96% | 17.08 | 211.16 | 28.18% | 新增 |
3 | 600016 | 民生银行 | 1.84% | 20.00 | 198.80 | 26.53% | 新增 |
季报日期: 2015-03-31 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
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1 | 600085 | 同仁堂 | 6.73% | 65.87 | 1719.19 | 100.00% | 新增 |