浦银安盛稳健增利债券C
(166401)公募债券型LOF
1.1168
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-17]
1.3618
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：3.26%
- 最近两年：6.26%
- 最近三年：7.30%
- 成立以来：84.73%
- 成立日期：2011-12-13
- 基金经理：章潇枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：浦银安盛
实时情况
| 浦银安盛稳健增利债券C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2015-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601929 | 吉视传媒 | 3.15% | 22.44 | 339.35 | 45.29% | 新增 |
| 2 | 603993 | 洛阳钼业 | 1.96% | 17.08 | 211.16 | 28.18% | 新增 |
| 3 | 600016 | 民生银行 | 1.84% | 20.00 | 198.80 | 26.53% | 新增 |
| 季报日期: 2015-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600085 | 同仁堂 | 6.73% | 65.87 | 1719.19 | 100.00% | 新增 |