浦银安盛稳健增利债券C

(166401)公募债券型LOF
+添加自选
1.1181 -0.08%-0.0009
单位净值 [2025-12-04]
1.3631
累计净值 [2025-12-04]
       
净值估算 [2025-12-04   ]
  • 最近一月：-0.21%
  • 最近一季：-0.07%
  • 最近半年：0.65%
  • 今年以来：1.11%
  • 最近一年：2.47%
  • 最近两年：6.49%
  • 最近三年：8.66%
  • 成立以来：84.95%
  • 成立日期：2011-12-13
  • 基金经理：章潇枫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.16亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：激进债券型基金(封闭)
  • 管理公司：浦银安盛
发表日期 标题
2025-10-28 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2025年第3季度报告
2025-10-28 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-09-10 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-08-29 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-08-07 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增邮储银行为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告
2025-07-25 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新
2025-07-25 债券型证券投资基金（LOF）（由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满转换而来）招募说明书（更新）2025年第2号
2025-07-21 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告
2025-07-21 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-16 关于浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)新增中银国际证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告
2025-06-10 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-06-10 浦银安盛基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售相关业务的公告
2025-05-21 银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳前海微众银行股份有限公司为代销机构并开通定投业务、参加其费率优惠活动的公告
2025-05-09 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)（由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满转换而来）托管协议（更新）
2025-05-09 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新
2025-05-09 债券型证券投资基金（LOF）（由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满转换而来）招募说明书（更新）2025年第1号
2025-05-09 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）基金合同（更新）
2025-05-09 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金变更业绩比较基准并修改基金合同相应条款的公告
2025-04-22 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-22 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告