浦银安盛稳健增利债券C
(166401)公募债券型LOF
1.0680
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-24]
1.3130
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：2.69%
- 最近两年：5.18%
- 最近三年：9.35%
- 成立以来：76.66%
- 成立日期：2011-12-13
- 基金经理：章潇枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.56亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：浦银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-12-18 | 2014-12-16 | 1.3180 | 1.0000 | 1.318000 |