民生加银平稳添利债券A
(166904)公募债券型LOF- 最近一月：2.59%
- 最近一季：-11.19%
- 最近半年：-10.24%
- 今年以来：-9.45%
- 最近一年：-9.18%
- 最近两年：-5.48%
- 最近三年：-1.30%
- 成立以来：46.83%
- 成立日期：2013-08-12
- 基金经理：李文君 陆欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.37亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：民生
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-21 | 0.9120 | 1.4210 | 2.47% |
| 2021-12-09 | 0.8900 | 1.3990 | 0.11% |
| 2021-12-06 | 0.8890 | 1.3980 | 0.11% |
| 2021-12-02 | 0.8880 | 1.3970 | -0.11% |
| 2021-11-26 | 0.8890 | 1.3980 | 0.11% |
| 2021-11-25 | 0.8880 | 1.3970 | -0.34% |
| 2021-11-24 | 0.8910 | 1.4000 | -0.22% |
| 2021-11-23 | 0.8930 | 1.4020 | -0.22% |
| 2021-11-22 | 0.8950 | 1.4040 | -0.11% |
| 2021-11-19 | 0.8960 | 1.4050 | -0.44% |
更新日期：2021-12-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银平稳添利债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.66% | 1.59% | 2.34% | 1.29% | 6.00% | 6.00% |
| 深证成指 | -0.46% | -0.09% | 5.09% | -1.36% | 4.19% | 4.19% |
| 沪深300 | -0.55% | 1.44% | 1.81% | -5.18% | -3.76% | -3.76% |
| 股票型 | 1.04% | -0.19% | 1.55% | -0.30% | 5.50% | 5.50% |
| 混合型 | 0.84% | -0.74% | 2.01% | 0.94% | 5.98% | 5.98% |
| 债券型 | 0.22% | 0.43% | 1.33% | 2.72% | 4.24% | 4.24% |
| FOF | 0.06% | -0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| QDII | 0.61% | -2.91% | -6.63% | -11.13% | -8.82% | -8.82% |
| 另类投资 | 0.20% | 0.23% | 0.33% | -0.14% | -1.95% | -1.95% |
| ETF | 1.00% | 0.15% | 1.68% | -0.48% | 2.66% | 2.66% |
| 净值货币型 | 0.10% | 0.29% | 0.64% | 1.07% | 1.62% | 1.62% |
| 交易货币型 | -2.28% | -2.12% | -1.79% | -1.19% | -0.03% | -0.03% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 5.10亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 5.10亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 5.10亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 5.10亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 9.85亿份 | 未公布 |
陆欣 上任时间：2018-09-10
陆欣先生:复旦大学数量经济学硕士,CPA,注册会计师,中国准精算师。曾任中国银行全球金融市场部上海交易中心债券交易员、债券研究员;光大保德信基金管理有限公司高级债券研究员、宏观分析师、债券基金经理、固定收益副总监;工银瑞信基金管理有限公司债券基金经理、固定收益副总监。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,任固定收益部总监、固收资产条线投资决策委员会主席、公司投资决策委员会成员、基金经理。自2018年9月至今担任民生加银鑫享债券型证 展开∨ 收起∧
李文君 上任时间：2021-07-09
李文君女士:中国人民大学金融学硕士。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。曾任民生加银现金增利货币市场基金 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2022-01-18 | 民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
| 2022-01-18 | 民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2021-12-29 | 关于民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金A类份额终止上市的提示性公告 |
| 2021-12-28 | 关于民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金A类份额停牌的提示性公告 |
| 2021-12-28 | 关于民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金A类份额终止上市的公告 |
| 2021-12-27 | 关于民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的提示性公告 |
| 2021-12-25 | 关于民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2021-12-24 | 关于民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的风险提示公告 |
| 2021-12-23 | 关于民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的风险提示公告 |
| 2021-12-15 | 民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2021-10-27 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第三季度报告提示性公告 |
| 2021-10-27 | 民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-10-19 | 民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金2021年第一次分红公告 |
| 2021-08-30 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 |
| 2021-08-30 | 民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-08-21 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下深交所基金新增扩位简称的公告 |
| 2021-08-13 | 关于旗下部分开放式基金增加和耕传承基金销售有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 |
| 2021-08-13 | 民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书2021年第4号 |
| 2021-08-13 | 民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2021-08-11 | 民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |