民生加银平稳添利债券A
(166904)公募债券型LOF
0.9120
0.00%0.0000
单位净值 [2021-12-27]
1.4210
累计净值 [2021-12-27]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：2.59%
- 最近一季：-11.19%
- 最近半年：-10.24%
- 今年以来：-9.45%
- 最近一年：-9.18%
- 最近两年：-5.48%
- 最近三年：-1.30%
- 成立以来：46.83%
- 成立日期：2013-08-12
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.37亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：民生加银
现任基金经理
李文君 上任时间：2021-07-09
李文君女士:中国人民大学金融学硕士。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。曾任民生加银现金增利货币市场基金、民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 民生加银高等级信用债A | 债券型 | 2016-04-27 | 至今 | 53.73% | 30.38% | 26.30% | 42.78% |
| 民生加银高等级信用债C | 债券型 | 2016-04-27 | 至今 | 66.80% | 30.38% | 26.30% | 42.78% |
| 民生加银高等级信用债E | 债券型 | 2016-04-27 | 至今 | 66.66% | 30.38% | 26.30% | 42.78% |
| 民生加银腾元宝货币A | 货币型 | 2016-12-02 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银腾元宝货币B | 货币型 | 2017-04-19 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银半年理财A | 债券型 | 2018-03-07 | 至今 | -3.96% | 17.50% | 17.14% | 11.62% |
| 民生加银现金宝货币A | 货币型 | 2019-08-12 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银现金宝货币C | 货币型 | 2019-08-12 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银聚益纯债 | 债券型 | 2019-08-12 | 至今 | 20.14% | 39.30% | 46.62% | 24.92% |
| 民生加银嘉盈债券 | 债券型 | 2020-08-06 | 至今 | 67.89% | 14.44% | -7.63% | -4.98% |
| 民生加银现金宝货币B | 货币型 | 2020-09-22 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 债券型 | 2022-11-01 | 至今 | 5.47% | 33.58% | 24.03% | 29.37% |
| 民生加银腾元宝货币D | 货币型 | 2023-04-14 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银岁岁增利债券A | 债券型 | 2023-04-26 | 至今 | 7.84% | 18.39% | 15.66% | 14.55% |
| 民生加银岁岁增利债券C | 债券型 | 2023-04-26 | 至今 | 6.78% | 18.39% | 15.66% | 14.55% |
| 民生加银现金宝货币D | 货币型 | 2023-07-28 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银半年理财C | 债券型 | 2023-12-11 | 至今 | 1.74% | 30.16% | 34.97% | 33.52% |
| 方正富邦货币B | 货币型 | 2014-03-07 | 2015-12-29 | --- | --- | --- | --- |
| 方正富邦货币A | 货币型 | 2014-03-07 | 2015-12-29 | --- | --- | --- | --- |
| 方正富邦金小宝货币 | 货币型 | 2014-09-24 | 2015-12-29 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银现金增利货币D | 货币型 | 2016-04-27 | 2016-05-05 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银现金增利货币A | 货币型 | 2016-04-27 | 2016-05-05 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银和鑫定开债 | 债券型 | 2016-04-27 | 2018-09-13 | 14.33% | -10.41% | -20.56% | 0.72% |
| 民生加银现金增利货币B | 货币型 | 2016-04-27 | 2016-05-05 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银现金增利货币A | 货币型 | 2016-05-06 | 2019-01-22 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银现金增利货币B | 货币型 | 2016-05-06 | 2019-01-22 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银现金增利货币D | 货币型 | 2016-05-06 | 2019-01-22 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银现金添利货币 | 货币型 | 2016-06-22 | 2018-08-21 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银鑫盈债A | 债券型 | 2016-07-26 | 2018-04-25 | 3.99% | 3.75% | -1.51% | 18.96% |
| 民生加银鑫盈债C | 债券型 | 2016-07-26 | 2018-04-25 | 5.14% | 3.75% | -1.51% | 18.96% |
| 民生加银丰鑫债券 | 债券型 | 2016-11-03 | 2020-03-17 | 62.01% | -10.10% | -4.11% | 11.83% |
| 民生加银家盈理财7天B | 债券型 | 2016-11-03 | 2020-03-01 | 65.98% | -3.59% | 7.87% | 22.55% |
| 民生加银鑫升纯债 | 债券型 | 2017-02-17 | 2019-11-04 | 13.80% | -8.40% | -4.40% | 14.86% |
| 民生加银鑫顺债券C | 债券型 | 2017-07-21 | 2018-03-13 | 3.44% | 2.52% | 9.25% | 10.13% |
| 民生加银鑫顺债券A | 债券型 | 2017-07-21 | 2018-03-13 | 1.35% | 2.52% | 9.25% | 10.13% |
| 民生加银鑫弘债券 | 债券型 | 2017-08-22 | 2018-05-28 | 3.87% | -4.43% | -2.26% | 2.02% |
| 民生加银鑫丰债券A | 债券型 | 2017-08-23 | 2017-12-28 | 0.37% | -0.44% | 2.41% | 6.37% |
| 民生加银鑫丰债券C | 债券型 | 2017-08-23 | 2017-12-28 | 13.56% | -0.44% | 2.41% | 6.37% |
| 民生加银鑫泰纯债债券A | 债券型 | 2017-09-01 | 2018-06-04 | 1.69% | -8.50% | -5.98% | -1.35% |
| 民生加银鑫泰纯债债券C | 债券型 | 2017-09-01 | 2018-06-04 | -6.29% | -8.50% | -5.98% | -1.35% |
| 民生加银家盈季度定期宝 | 债券型 | 2017-09-29 | 2019-01-23 | -17.90% | -22.76% | -31.86% | -17.77% |
| 民生加银家盈季度定期宝 | 债券型 | 2019-01-23 | 2019-07-03 | 0.92% | 18.00% | 26.99% | 25.26% |
| 民生加银现金增利货币B | 货币型 | 2019-01-23 | 2019-07-02 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银现金增利货币D | 货币型 | 2019-01-23 | 2019-07-02 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银现金增利货币A | 货币型 | 2019-01-23 | 2019-07-02 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银家盈季度定期宝 | 债券型 | 2019-07-03 | 2019-11-05 | --- | -2.25% | 3.38% | 1.04% |
| 民生加银现金增利货币B | 货币型 | 2019-07-03 | 2021-06-07 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银现金增利货币D | 货币型 | 2019-07-03 | 2021-06-07 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银现金增利货币A | 货币型 | 2019-07-03 | 2021-06-07 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银鑫通债券 | 债券型 | 2020-04-15 | 2022-07-11 | 5.74% | 18.70% | 22.73% | 15.76% |
| 民生加银鑫元纯债C | 债券型 | 2021-12-06 | 2022-05-29 | 1.28% | -13.43% | -24.75% | -18.53% |
| 民生加银鑫元纯债A | 债券型 | 2021-12-06 | 2022-05-29 | 1.46% | -13.43% | -24.75% | -18.53% |
| 民生加银现金增利货币B | 货币型 | 2021-12-06 | 2022-05-29 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银现金增利货币D | 货币型 | 2021-12-06 | 2022-05-29 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银现金增利货币A | 货币型 | 2021-12-06 | 2022-05-29 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银鑫安纯债A | 债券型 | 2021-12-06 | 2022-05-29 | 1.18% | -13.43% | -24.75% | -18.53% |
| 民生加银鑫安纯债C | 债券型 | 2021-12-06 | 2022-05-29 | 0.98% | -13.43% | -24.75% | -18.53% |
| 民生加银中债1-5年政金债指数 | 债券型 | 2021-12-06 | 2022-05-29 | 1.31% | -13.43% | -24.75% | -18.53% |
| 民生加银39个月定期纯债 | 债券型 | 2021-12-06 | 2022-05-29 | 1.54% | -13.43% | -24.75% | -18.53% |
| 民生加银1-3年农发行债 | 债券型 | 2021-12-06 | 2022-05-29 | 1.60% | -13.43% | -24.75% | -18.53% |
| 民生加银睿通3个月定开债 | 债券型 | 2021-12-06 | 2022-05-29 | 1.70% | -13.43% | -24.75% | -18.53% |
| 民生加银中债3-5年政金债指数 | 债券型 | 2021-12-10 | 2022-05-29 | 1.52% | -14.97% | -26.02% | -21.38% |
| 民生加银恒祥债券 | 债券型 | 2022-01-25 | 2022-05-29 | 1.48% | -11.38% | -20.42% | -16.58% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 陈薇薇 | 陈薇薇女士,基金经理,中国人民大学财务与金融学硕士。2002年7月至2004年6月于国海证券有限责任公司资产管理总部担任证券分析员;2004年6月至2012年2月任职于易方达基金管理有限公司,历任金融工程部研究员、集中交易室交易员、集中交易室易员、集中交易室交易主管,固定收益部投资经理;2012年3月加盟民生加银基金管理有限公司,现任固定收益投资负责人。自2012年7月25日至今任民生加银信用双利债券型证券投资基金基金经理;自2012年 展开∨ 收起∧ | 2013-08-12 | 2014-08-19 | 6.53% | 9.12% | -1.23% | 3.87% |
| 杨林耘 | 杨林耘女士:北京大学金融学硕士。曾任东方基金基金经理(2008年-2013年),中国外贸信托高级投资经理、部门副总经理,泰康人寿投资部高级投资经理,武汉融利期货首席交易员、研究部副经理。自2013年10月加盟民生加银基金管理有限公司,现担任总经理助理兼固定收益部总监、投资决策委员会委员、公募投资决策委员会委员。自2014年3月至2015年7月担任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金基金经理;自2014年6 展开∨ 收起∧ | 2014-08-20 | 2018-03-21 | 33.30% | 46.55% | 37.73% | 71.71% |
| 李慧鹏 | 李慧鹏先生:首都经济贸易大学产业经济学硕士,具有基金从业资格。曾就职于联合资信评估有限公司、银华基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司,历任分析师、研究员、信用评级分析师、基金经理。2014年2月至2015年4月,任泰达宏利收益增强基金经理;2015年7月至2018年10月,任民生加银平稳增利、民生加银平稳添利基金经理;2016年1月至2017年8月,任民生加银新收益基金经理;2016年4月至2017年9月 展开∨ 收起∧ | 2015-07-30 | 2018-10-16 | 20.30% | -32.23% | -41.94% | -20.45% |
| 陆欣 | 陆欣先生:复旦大学数量经济学硕士,CPA,注册会计师,中国准精算师。曾任中国银行全球金融市场部上海交易中心债券交易员、债券研究员;光大保德信基金管理有限公司高级债券研究员、宏观分析师、债券基金经理、固定收益副总监;工银瑞信基金管理有限公司债券基金经理、固定收益副总监。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,任固定收益部总监、固收资产条线投资决策委员会主席、公司投资决策委员会成员、基金经理。自2018年9月至今担任民生加银鑫享债券型证 展开∨ 收起∧ | 2018-09-10 | 2021-08-10 | 12.73% | 29.32% | 79.53% | 52.11% |