民生加银平稳添利债券A
(166904)公募债券型LOF
0.9120
0.00%0.0000
单位净值 [2021-12-27]
1.4210
累计净值 [2021-12-27]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：2.59%
- 最近一季：-11.19%
- 最近半年：-10.24%
- 今年以来：-9.45%
- 最近一年：-9.18%
- 最近两年：-5.48%
- 最近三年：-1.30%
- 成立以来：46.83%
- 成立日期：2013-08-12
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.37亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：民生加银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||