民生加银平稳添利债券A
(166904)公募债券型LOF
0.9120
0.00%0.0000
单位净值 [2021-12-27]
1.4210
累计净值 [2021-12-27]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：2.59%
- 最近一季：-11.19%
- 最近半年：-10.24%
- 今年以来：-9.45%
- 最近一年：-9.18%
- 最近两年：-5.48%
- 最近三年：-1.30%
- 成立以来：46.83%
- 成立日期：2013-08-12
- 基金经理：李文君 陆欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.37亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：民生
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2022-01-18 | 民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
| 2022-01-18 | 民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2021-12-29 | 关于民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金A类份额终止上市的提示性公告 |
| 2021-12-28 | 关于民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金A类份额停牌的提示性公告 |
| 2021-12-28 | 关于民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金A类份额终止上市的公告 |
| 2021-12-27 | 关于民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的提示性公告 |
| 2021-12-25 | 关于民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2021-12-24 | 关于民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的风险提示公告 |
| 2021-12-23 | 关于民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的风险提示公告 |
| 2021-12-15 | 民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2021-10-27 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第三季度报告提示性公告 |
| 2021-10-27 | 民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-10-19 | 民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金2021年第一次分红公告 |
| 2021-08-30 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 |
| 2021-08-30 | 民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-08-21 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下深交所基金新增扩位简称的公告 |
| 2021-08-13 | 关于旗下部分开放式基金增加和耕传承基金销售有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 |
| 2021-08-13 | 民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书2021年第4号 |
| 2021-08-13 | 民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2021-08-11 | 民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |