九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A
(168102)公募混合型LOF定向增发
1.0910
1.02%+0.0111
单位净值 [2024-04-24]
1.7310
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：-0.82%
- 最近一季：6.65%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：-1.71%
- 最近一年：-5.62%
- 最近两年：-16.19%
- 最近三年：-3.16%
- 成立以来：75.13%
- 成立日期：2016-02-04
- 基金经理：刘开运 刘心任
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.95亿元
- 投资风格：灵活配置型(封闭)
- 管理公司：九泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.200000 | 2022-12-30 |
| 2 | 0.105700 | 2022-12-26 |
| 3 | 0.250000 | 2021-01-05 |
| 4 | 0.078000 | 2020-04-30 |
| 5 | 0.006300 | 2017-12-15 |