九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A

(168104)公募混合型LOF
0.9208 0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.3805
累计净值 [2024-05-10]
       
净值估算 [2024-05-10   ]
  • 最近一月:5.94%
  • 最近一季:9.11%
  • 最近半年:-8.63%
  • 今年以来:-4.53%
  • 最近一年:-20.37%
  • 最近两年:-26.38%
  • 最近三年:-44.45%
  • 成立以来:18.78%
  • 成立日期:2016-08-30
  • 基金经理:刘开运
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.32亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.57亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:九泰
实时情况
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600702 舍得酒业 9.10% 4.49 434.18 9.66% 2.26 (50.33%)
2 002531 天顺风能 6.26% 25.73 298.47 6.64% 16.54 (64.28%)
3 603589 口子窖 6.16% 6.48 293.54 6.53% 1.60 (24.69%)
4 600048 保利发展 5.12% 24.64 243.94 5.43% 17.82 (72.32%)
5 603076 乐惠国际 4.97% 8.85 237.18 5.28% 5.38 (60.79%)
6 002938 鹏鼎控股 3.75% 8.02 179.01 3.98% 4.51 (56.23%)
7 002271 东方雨虹 3.53% 8.76 168.19 3.74% 5.10 (58.22%)
8 002439 启明星辰 3.24% 5.73 154.71 3.44% 新增
9 000002 万科A 3.18% 14.49 151.57 3.37% 新增
10 600298 安琪酵母 3.17% 4.30 151.27 3.37% 0.00 (0.00%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600702 舍得酒业 5.38% 2.23 276.41 7.64% 新增
2 603589 口子窖 4.69% 4.88 240.83 6.66% 新增
3 000858 五粮液 3.79% 1.19 194.65 5.38% -0.88 (-73.95%)
4 603076 乐惠国际 3.23% 3.47 165.90 4.58% 新增
5 600298 安琪酵母 3.03% 4.30 155.70 4.30% 新增
6 002438 江苏神通 3.01% 13.45 154.41 4.27% 新增
7 000031 大悦城 2.92% 40.92 149.77 4.14% 新增
8 600132 重庆啤酒 2.89% 1.61 148.38 4.10% -0.78 (-48.45%)
9 600496 精工钢构 2.84% 39.05 145.66 4.03% 新增
10 600859 王府井 2.76% 7.17 141.89 3.92% 新增
显示全部持仓明细>>