基金久嘉
(184722)公募股票型
0.9704
-0.47%-0.0046
单位净值 [2017-08-02]
0.0000
累计净值 [2017-08-02]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-2.86%
- 最近一季：-3.74%
- 最近半年：-2.61%
- 今年以来：-3.26%
- 最近一年：-3.33%
- 最近两年：-8.25%
- 最近三年：40.72%
- 成立以来：424.56%
- 成立日期：2002-07-05
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.05亿元
- 投资风格：标准混合型基金(封闭)
- 管理公司：长城
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2017-08-02 | 0.9704 | 0.0000 | -0.47% |
| 2017-08-01 | 0.9750 | 0.0000 | -0.07% |
| 2017-07-31 | 0.9757 | 0.0000 | 0.03% |
| 2017-07-28 | 0.9754 | 0.0000 | 0.00% |
| 2017-07-27 | 0.9754 | 0.0000 | 0.18% |
| 2017-07-26 | 0.9736 | 0.0000 | -0.22% |
| 2017-07-25 | 0.9757 | 0.0000 | -0.30% |
| 2017-07-24 | 0.9786 | 0.0000 | 0.06% |
| 2017-07-21 | 0.9780 | 0.0000 | -0.14% |
| 2017-07-20 | 0.9794 | 0.0000 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期：2017-08-02
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金久嘉 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2017-06-30 | 20.00亿份 | 14534 |
| 2016-12-31 | 20.00亿份 | 17811 |
| 2016-06-30 | 20.00亿份 | 19157 |
| 2015-12-31 | 20.00亿份 | 19312 |
| 2015-06-30 | 20.00亿份 | 23210 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-08-27 | 久嘉证券投资基金2015年半年度报告 |
| 2015-07-21 | 久嘉证券投资基金2015年第2季度报告 |
| 2015-04-20 | 久嘉证券投资基金2015年第1季度报告 |
| 2015-03-28 | 久嘉证券投资基金2014年年度报告 |
| 2015-01-21 | 久嘉证券投资基金2014年第4季度报告 |
| 2014-10-27 | 久嘉证券投资基金2014年第3季度报告 |
| 2014-09-17 | 长城基金管理有限公司关于增聘久嘉证券投资基金基金经理的公告 |
| 2013-03-26 | 久嘉证券投资基金2012年年度报告 |
| 2013-01-19 | 久嘉证券投资基金2012年第4季度报告 |
| 2012-10-25 | 久嘉证券投资基金2012年第3季度报告 |
| 2012-08-25 | 久嘉证券投资基金2012年半年度报告 |
| 2012-07-20 | 久嘉证券投资基金2012年第2季度报告 |
| 2012-05-05 | 长城基金管理有限公司关于久嘉证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2012-04-21 | 久嘉证券投资基金2012年第1季度报告 |
| 2012-03-28 | 久嘉证券投资基金2011年年度报告摘要 |
| 2012-03-08 | 长城基金管理有限公司关于久嘉证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2012-01-19 | 久嘉证券投资基金2011年第4季度报告 |
| 2011-10-26 | 久嘉证券投资基金2011年第3季度报告 |
| 2011-10-11 | 长城基金管理有限公司关于恢复旗下基金所持中百集团股票市价估值方法的公告 |
| 2011-09-08 | 长城基金管理有限公司关于恢复旗下基金所持上海家化股票市价估值方法的公告 |