南方中证100指数A
(202211)公募股票型指数型
1.2743
0.25%+0.0032
单位净值 [2024-04-24]
1.7487
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月:-0.24%
- 最近一季:6.89%
- 最近半年:1.43%
- 今年以来:2.54%
- 最近一年:-8.39%
- 最近两年:-9.18%
- 最近三年:-24.64%
- 成立以来:95.78%
- 成立日期:2008-11-12
- 基金经理:龚涛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.25亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.91亿元
- 投资风格:指数型
- 管理公司:南方
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2014-12-30 | 2014-12-29 | 1.0043 | 1.0000 | 1.004300 |
2011-12-14 | 2011-12-12 | 1.0020 | 1.0000 | 1.002191 |