南方中证A100ETF联接A
(202211)公募股票型ETF联接指数型
1.8294
-2.19%-0.0630
单位净值 [2026-06-08]
2.3074
累计净值 [2026-06-08]
2.8084
-0.08%
净值估算 [2026-06-09 11:29]
- 最近一月：-3.68%
- 最近一季：1.83%
- 最近半年：3.31%
- 今年以来：3.23%
- 最近一年：26.88%
- 最近两年：40.97%
- 最近三年：36.85%
- 成立以来：181.06%
- 成立日期：2008-11-12
- 基金经理：龚涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.62亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：南方基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-12-30 | 2014-12-29 | 1.0043 | 1.0000 | 1.004300000 |
| 2011-12-14 | 2011-12-12 | 1.0020 | 1.0000 | 1.002191102 |
| 2007-06-20 | 2007-06-19 | 2.7237 | 1.0000 | 2.723700000 |