鹏华丰盛债券
(206008)公募债券型
1.0400
0.10%+0.0010
单位净值 [2024-05-16]
1.5450
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:2.06%
- 最近一季:2.36%
- 最近半年:-1.70%
- 今年以来:-0.67%
- 最近一年:-4.06%
- 最近两年:-6.56%
- 最近三年:-1.47%
- 成立以来:62.66%
- 成立日期:2011-04-25
- 基金经理:刘太阳 范晶伟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:18.32亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:27.57亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:鹏华
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.058800 | 2021-11-08 |
2 | 0.035000 | 2020-07-28 |
3 | 0.046000 | 2020-03-27 |
4 | 0.023000 | 2019-12-16 |
5 | 0.058000 | 2019-09-26 |
6 | 0.038000 | 2018-11-28 |
7 | 0.027500 | 2018-05-28 |
8 | 0.030300 | 2017-11-28 |
9 | 0.032000 | 2016-10-27 |
10 | 0.045000 | 2015-06-26 |
11 | 0.020000 | 2014-12-24 |
12 | 0.091000 | 2013-12-03 |