鹏华美国房地产(QDII)
(206011)公募QDII房地产证券
0.9480
-0.42%-0.0040
单位净值 [2025-09-25]
1.3240
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-1.86%
- 最近一季：-0.84%
- 最近半年：-3.76%
- 今年以来：-4.53%
- 最近一年：-6.14%
- 最近两年：3.16%
- 最近三年：5.92%
- 成立以来：32.67%
- 成立日期：2011-11-25
- 基金经理：朱庆恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：环球股债混合
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 0.9480 | 1.3240 | -0.42% |
| 2025-09-24 | 0.9520 | 1.3280 | -0.83% |
| 2025-09-23 | 0.9600 | 1.3360 | 0.21% |
| 2025-09-22 | 0.9580 | 1.3340 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 0.9580 | 1.3340 | -0.52% |
| 2025-09-18 | 0.9630 | 1.3390 | 0.52% |
| 2025-09-17 | 0.9580 | 1.3340 | -0.52% |
| 2025-09-16 | 0.9630 | 1.3390 | -0.10% |
| 2025-09-15 | 0.9640 | 1.3400 | -0.10% |
| 2025-09-12 | 0.9650 | 1.3410 | -0.72% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华美国房地产(QDII) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.07% | -0.28% | 1.27% | 17.56% | 15.56% | 15.77% |
| 上证指数 | 0.13% | -1.56% | 1.22% | 14.44% | 14.67% | 15.71% |
| 深成指 | -0.62% | -0.12% | -0.08% | 28.40% | 23.44% | 25.45% |
| 股票型 | -0.23% | -0.82% | -0.84% | 19.71% | 18.81% | 22.99% |
| 混合型 | -0.08% | 0.12% | -0.78% | 18.69% | 21.84% | 23.48% |
| 债券型 | 0.04% | -0.12% | 0.38% | 1.08% | 2.12% | 2.09% |
| FOF | 0.04% | -0.39% | -1.04% | 13.79% | 14.38% | 16.85% |
| 另类投资 | 2.47% | 7.64% | 18.09% | 23.57% | 48.73% | 49.62% |
| ETF | -0.31% | -1.10% | -0.84% | 20.35% | 18.07% | 64.08% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.10% | 0.31% | 0.60% | 1.31% | 1.23% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.54亿份 | 未公布 |
| 2025-06-30 | 0.50亿份 | 8383 |
| 2025-03-31 | 0.55亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.55亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.56亿份 | 未公布 |
基金经理
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朱庆恒 上任时间：2014-09-27
朱庆恒(ZHU QINGHENG)先生,国籍:英国,英国剑桥大学房地产金融专业博士。2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,先后担任国际业务部助理研究员、投资经理。朱庆恒先生具备基金从业资格。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-25 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年11月27日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回等业务的提示性公告 |
| 2025-11-07 | 鹏华美国房地产证券投资基金人民币份额基金产品资料概要（更新） |
| 2025-11-07 | 鹏华美国房地产证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-10-27 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 鹏华美国房地产证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-28 | 鹏华美国房地产证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-28 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年9月1日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回等业务的提示性公告 |
| 2025-08-23 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-08-01 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华美国房地产证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-17 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年6月19日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回等业务的提示性公告 |
| 2025-06-09 | 鹏华美国房地产证券投资基金人民币份额基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-09 | 鹏华美国房地产证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-04 | 关于鹏华全球高收益债债券型证券投资基金和鹏华美国房地产证券投资基金增聘境外投资顾问的公告 |
| 2025-05-22 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年5月26日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回等业务的提示性公告 |
| 2025-05-12 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国邮政储蓄银行股份有限公司申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华美国房地产证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-16 | 限公司关于旗下部分基金2025年4月18日至2025年4月21日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回等业务的提示性公告 |