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宝盈鸿利收益(213001) 数据日期:2008-05-12

最新净值:	0.830
累计净值:	2.773
日涨幅:	0.55%

基金公司:	宝盈基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	混合型
成立日期:	2003-06-16	基金经理:	刘丰元	投资风格:	价值型
最新份额:	15.97亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

历史净值走势图
基金实时估值
基金收益对比图

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2008-05-12	0.8296	2.7726	0.55%
2008-05-09	0.8251	2.7665	-0.35%
2008-05-08	0.8280	2.7704	2.00%
2008-05-07	0.8118	2.7483	-2.15%
2008-05-06	0.8296	2.7726	-0.61%
2008-05-05	0.8347	2.7796	1.94%
2008-04-30	0.8188	2.7579	1.64%
2008-04-29	0.8056	2.7399	-0.31%
2008-04-28	0.8081	2.7433	-0.54%

更多净值数据

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基金重仓股实时报价(时间:2008-05-13 15:00)

股票代码	股票名称	占净值比例	日涨幅
600238	海南椰岛	5.74%	3.22%
601001	大同煤业	4.88%	-1.15%
000858	五粮液	4.58%	-2.41%
002212	南洋股份	4.31%	5.21%
000917	电广传媒	4.11%	1.45%
600550	天威保变	4.00%	-100.00%
601006	大秦铁路	3.41%	-3.60%
000401	冀东水泥	3.24%	10.00%
000001	深发展A	3.20%	-2.61%
600005	武钢股份	2.58%	4.24%

更多重仓股数据

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2008-05-12	0.8296	2.7726	0.55%
2008-05-09	0.8251	2.7665	-0.35%
2008-05-08	0.8280	2.7704	2.00%
2008-05-07	0.8118	2.7483	-2.15%
2008-05-06	0.8296	2.7726	-0.61%
2008-05-05	0.8347	2.7796	1.94%
2008-04-30	0.8188	2.7579	1.64%
2008-04-29	0.8056	2.7399	-0.31%
2008-04-28	0.8081	2.7433	-0.54%

更多净值数据

易天富雷达测评 详细分析

测评结果:

综合测评:盈利能力较低，处于平均水平之下；波动情况处于中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。

基金业绩分析

更多分析

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
宝盈鸿利收益	0.00%	1.24%	-14.61%	-14.20%	11.44%	-17.68%
同类型排名	28/104	81/104	58/104	61/104	72/99	46/104
上证指数	-3.56%	3.84%	-21.15%	-30.09%	-9.81%	-31.07%
深证成指	-5.01%	-1.22%	-21.91%	-22.85%	14.59%	-25.62%
沪深300	-3.72%	3.20%	-20.66%	-21.56%	5.46%	-26.85%
股票型基金	-1.85%	3.11%	-16.29%	-15.23%	19.62%	-20.08%
混合型基金	-1.23%	2.89%	-14.76%	-13.38%	17.19%	-17.90%
保本型基金	-0.29%	0.04%	-7.88%	-6.34%	13.86%	-9.66%
债券型基金	-0.03%	0.60%	-0.29%	1.30%	8.09%	-0.49%

基金重仓股测评

详细测评分析

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	详细情况
1	600238	海南椰岛	5.74%	测评
2	601001	大同煤业	4.88%	测评
3	000858	五粮液	4.58%	测评
4	002212	南洋股份	4.31%	测评
5	000917	电广传媒	4.11%	测评
6	600550	天威保变	4.00%	测评
7	601006	大秦铁路	3.41%	测评
8	000401	冀东水泥	3.24%	测评
9	000001	深发展A	3.20%	测评
10	600005	武钢股份	2.58%	测评

实时报价	稳定度分析	持仓变动分析
交叉持股	重仓股评估	集中度分析

基金份额分析

详细测评分析

时间	总份额	持有人数
2008-03-31	15.97亿份	未公布
2007-12-31	11.75亿份	54654
2007-09-30	13.43亿份	未公布
2007-06-30	17.22亿份	66775
2007-03-31	4.95亿份	未公布

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2008-04-22	关于宝盈基金管理有限公司新增办理基金转换业务机构的公告
2008-04-21	2008年第一季度报告
2008-04-14	关于宝盈基金管理有限公司旗下基金参加北京银行股份有限公司基金定期定额投资业务及网上银行费率优惠活动的
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总资产:	13.37亿	净资产:	13.20亿

资产类型	市值	占净值比例	占总值比例
股票	7.50亿	56.83%	56.12%
债券	3.35亿	25.38%	25.06%
现金	2.40亿	18.20%	17.97%
权证	0.00亿	0.00%	0.00%
其他	0.11亿	0.86%	0.85%

行业类型	市值	占净值比例
农、林、牧、渔业	0.00万	0.00%
采掘业	6444.93万	4.88%
制造业	46600.43万	35.30%
电力、煤气及水的	2334.60万	1.77%
建筑业	0.00万	0.00%
交通运输、仓储业	4764.38万	3.61%
信息技术业	0.00万	0.00%

姓名	刘丰元	任职时间	2007-04-13
北京大学光华管理学院理学硕士,CFA,具有9年证券从业经验.曾就职于国泰君安证券有限公司,中融基金管理有限公司,中国人寿资产管理公司,从事投资银行以及研究投资工作.2005年7月加入宝盈基金管理有限公司,先后从事债券组合管理,行业配置和行业研究等工作.