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宝盈鸿利收益(213001) 数据日期:2008-07-18
| 最新净值: | 0.705 |
| 累计净值: | 2.603 |
| 日 涨 幅: | 1.61% |
| 基金公司: | 宝盈基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2003-06-16 | 基金经理: | 刘丰元 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 15.97亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
| 总资产 | 13.37亿元 | 净资产 | 13.20亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 7.50 | 56.83 | 56.12 |
| 债券 | 3.35 | 25.38 | 25.06 |
| 现金 | 2.40 | 18.20 | 17.97 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.11 | 0.86 | 0.85 |
| 总资产 | 16.33亿元 | 净资产 | 16.17亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 10.75 | 66.47 | 65.83 |
| 债券 | 4.41 | 27.24 | 26.98 |
| 现金 | 0.58 | 3.57 | 3.54 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.60 | 3.69 | 3.65 |
| 总资产 | 22.43亿元 | 净资产 | 19.71亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 14.67 | 74.43 | 65.40 |
| 债券 | 5.24 | 26.59 | 23.36 |
| 现金 | 2.05 | 10.42 | 9.16 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.47 | 2.36 | 2.08 |
| 总资产 | 18.28亿元 | 净资产 | 18.11亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 12.38 | 68.38 | 67.76 |
| 债券 | 3.81 | 21.06 | 20.87 |
| 现金 | 1.46 | 8.06 | 7.98 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.62 | 3.42 | 3.39 |
| 总资产 | 6.95亿元 | 净资产 | 5.65亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.92 | 69.38 | 56.40 |
| 债券 | 1.27 | 22.42 | 18.23 |
| 现金 | 1.64 | 29.01 | 23.58 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.12 | 2.20 | 1.79 |
| 总资产 | 2.58亿元 | 净资产 | 2.34亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.41 | 60.01 | 54.56 |
| 债券 | 0.48 | 20.44 | 18.58 |
| 现金 | 0.21 | 9.11 | 8.28 |
| 权证 | 0.05 | 2.34 | 2.13 |
| 其他 | 0.42 | 18.09 | 16.45 |
| 总资产 | 1.96亿元 | 净资产 | 1.94亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.22 | 62.92 | 62.04 |
| 债券 | 0.42 | 21.64 | 21.34 |
| 现金 | 0.16 | 8.10 | 7.99 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.17 | 8.75 | 8.63 |
| 总资产 | 1.89亿元 | 净资产 | 1.73亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.06 | 61.31 | 56.16 |
| 债券 | 0.37 | 21.56 | 19.75 |
| 现金 | 0.18 | 10.50 | 9.62 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.27 | 15.80 | 14.47 |