宝盈鸿利收益灵活配置混合A
(213001)公募混合型
1.6450
1.29%+0.0213
单位净值 [2025-12-05]
4.1490
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：11.30%
- 最近半年：45.70%
- 今年以来：39.17%
- 最近一年：31.71%
- 最近两年：26.05%
- 最近三年：-14.59%
- 成立以来：795.38%
- 成立日期：2002-10-08
- 基金经理：侯嘉敏 张戈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.27亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：宝盈
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.065000 | 2019-12-24 |
| 2 | 0.050000 | 2019-08-08 |
| 3 | 0.031000 | 2019-05-30 |
| 4 | 0.047000 | 2018-06-28 |
| 5 | 0.350000 | 2007-06-04 |
| 6 | 1.100000 | 2007-02-02 |
| 7 | 0.060000 | 2006-04-24 |
| 8 | 0.060000 | 2004-04-09 |
| 9 | 0.030000 | 2004-02-10 |
| 10 | 0.020000 | 2003-12-29 |
| 11 | 0.015400 | 2003-08-08 |
| 12 | 0.004600 | 2003-03-10 |