宝盈鸿利收益灵活配置混合A
(213001)公募混合型
1.2380
-1.82%-0.0226
单位净值 [2024-04-19]
3.5940
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月:-8.02%
- 最近一季:-3.21%
- 最近半年:-8.36%
- 今年以来:-7.54%
- 最近一年:-28.60%
- 最近两年:-33.01%
- 最近三年:-49.84%
- 成立以来:573.85%
- 成立日期:2002-10-08
- 基金经理:肖肖
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.77亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:14.19亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:宝盈
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.065000 | 2019-12-24 |
2 | 0.050000 | 2019-08-08 |
3 | 0.031000 | 2019-05-30 |
4 | 0.047000 | 2018-06-28 |
5 | 0.350000 | 2007-06-04 |
6 | 1.100000 | 2007-02-02 |
7 | 0.060000 | 2006-04-24 |
8 | 0.060000 | 2004-04-09 |
9 | 0.030000 | 2004-02-10 |
10 | 0.020000 | 2003-12-29 |
11 | 0.015400 | 2003-08-08 |
12 | 0.004600 | 2003-03-10 |