招商安达灵活配置混合
(217020)公募混合型
2.1485
3.95%+0.0848
单位净值 [2025-11-25]
2.4464
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-10.31%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：44.11%
- 今年以来：31.49%
- 最近一年：36.17%
- 最近两年：32.67%
- 最近三年：-15.68%
- 成立以来：178.85%
- 成立日期：2011-09-01
- 基金经理：王奇玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.85亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 2.1485 | 2.4464 | 3.95% |
| 2025-11-24 | 2.0669 | 2.3648 | -1.17% |
| 2025-11-21 | 2.0913 | 2.3892 | -6.84% |
| 2025-11-20 | 2.2449 | 2.5428 | 0.16% |
| 2025-11-19 | 2.2414 | 2.5393 | 0.64% |
| 2025-11-18 | 2.2271 | 2.5250 | -1.76% |
| 2025-11-17 | 2.2670 | 2.5649 | 1.16% |
| 2025-11-14 | 2.2410 | 2.5389 | -3.88% |
| 2025-11-13 | 2.3314 | 2.6293 | 0.74% |
| 2025-11-12 | 2.3143 | 2.6122 | -0.69% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，但波动和风险较大。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安达灵活配置混合 | -3.53% | -10.31% | 0.51% | 44.11% | 36.17% | 31.49% |
| 同类型排名 | 7925/8650 | 8417/8650 | 3918/8650 | 677/8650 | 1692/8650 | 2181/8650 |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.52亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.55亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 3863 |
基金经理
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王奇玮 上任时间：2017-11-30
王奇玮先生:研究生、硕士,2011年加入长江证券股份有限公司研究部,曾任分析师、高级分析师、资深分析师,食品饮料小组组长;2014年12月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部高级研究员,现任招商安达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年11月30日至今)、招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年6月22日至今)。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商安达灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-09 | 招商安达灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-09 | 招商安达灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-08-28 | 招商安达灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商安达灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商安达灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商安达灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 招商安达灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |