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中信红利精选(288002) 数据日期:2008-07-25
| 最新净值: | 1.841 |
| 累计净值: | 3.241 |
| 日 涨 幅: | -0.96% |
| 基金公司: | 中信基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2005-11-17 | 基金经理: | 孙建波 赵航 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 27.24亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 暂停申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 49.06亿元 | 净资产 | 48.88亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 36.73 | 75.14 | 74.87 |
| 债券 | 3.37 | 6.88 | 6.86 |
| 现金 | 0.70 | 1.43 | 1.42 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 8.27 | 16.91 | 16.85 |
| 总资产 | 64.95亿元 | 净资产 | 62.44亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 41.78 | 66.91 | 64.34 |
| 债券 | 12.39 | 19.85 | 19.08 |
| 现金 | 9.40 | 15.06 | 14.48 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.37 | 2.19 | 2.10 |
| 总资产 | 96.64亿元 | 净资产 | 96.10亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 75.94 | 79.02 | 78.58 |
| 债券 | 11.94 | 12.43 | 12.36 |
| 现金 | 2.45 | 2.55 | 2.53 |
| 权证 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 其他 | 6.22 | 6.47 | 6.43 |
| 总资产 | 121.31亿元 | 净资产 | 118.36亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 102.90 | 86.94 | 84.82 |
| 债券 | 8.74 | 7.39 | 7.21 |
| 现金 | 6.28 | 5.30 | 5.17 |
| 权证 | 1.55 | 1.31 | 1.28 |
| 其他 | 1.85 | 1.56 | 1.52 |
| 总资产 | 79.60亿元 | 净资产 | 77.16亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 54.78 | 71.00 | 68.82 |
| 债券 | 7.85 | 10.18 | 9.87 |
| 现金 | 15.69 | 20.34 | 19.71 |
| 权证 | 0.81 | 1.05 | 1.02 |
| 其他 | 0.46 | 0.60 | 0.58 |
| 总资产 | 28.70亿元 | 净资产 | 28.25亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 24.31 | 86.06 | 84.69 |
| 债券 | 1.45 | 5.14 | 5.06 |
| 现金 | 1.12 | 3.97 | 3.91 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.82 | 6.44 | 6.34 |
| 总资产 | 5.40亿元 | 净资产 | 5.09亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 4.52 | 88.95 | 83.84 |
| 债券 | 0.32 | 6.31 | 5.95 |
| 现金 | 0.52 | 10.22 | 9.63 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.62 | 0.58 |
| 总资产 | 2.83亿元 | 净资产 | 2.79亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.35 | 84.27 | 83.10 |
| 债券 | 0.17 | 6.05 | 5.96 |
| 现金 | 0.04 | 1.39 | 1.37 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.27 | 9.70 | 9.57 |