0.5435
每万份收益 [2024-04-24]
2.0090%
7日年化 [2024-04-24]
- 成立日期:2012-12-10
- 基金经理:周飞
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:105.24亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:华夏
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-04-24 |
0.5435 |
2.009% |
2 |
2024-04-23 |
0.5418 |
2.077% |
3 |
2024-04-22 |
0.5454 |
2.092% |
4 |
2024-04-21 |
0.5458 |
2.084% |
5 |
2024-04-20 |
0.5458 |
2.093% |
6 |
2024-04-19 |
0.5460 |
2.103% |
7 |
2024-04-18 |
0.5467 |
2.147% |
8 |
2024-04-17 |
0.6708 |
2.157% |
9 |
2024-04-16 |
0.5704 |
2.1% |
10 |
2024-04-15 |
0.5302 |
2.118% |
11 |
2024-04-14 |
0.5634 |
2.151% |
12 |
2024-04-13 |
0.5633 |
2.16% |
13 |
2024-04-12 |
0.6302 |
2.168% |
14 |
2024-04-11 |
0.5647 |
2.141% |
15 |
2024-04-10 |
0.5641 |
2.149% |
16 |
2024-04-09 |
0.6040 |
2.158% |
17 |
2024-04-08 |
0.5919 |
2.15% |
18 |
2024-04-07 |
0.5794 |
2.149% |
19 |
2024-04-06 |
0.5793 |
2.154% |
20 |
2024-04-05 |
0.5793 |
2.159% |