易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
诺安主题精选(320012) 数据日期:2012-05-22
| 最新净值: | 0.874 |
| 累计净值: | 0.874 |
| 日 涨 幅: | 1.39% |
| 基金公司: | 诺安基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2010-09-15 | 基金经理: | 杨谷 | 投资风格: | 大盘型 |
| 最新份额: | 15.43亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-22 | 0.8740 | 0.8740 | 1.39% |
| 2012-05-21 | 0.8620 | 0.8620 | 0.70% |
| 2012-05-18 | 0.8560 | 0.8560 | -1.38% |
| 2012-05-17 | 0.8680 | 0.8680 | 0.93% |
| 2012-05-16 | 0.8600 | 0.8600 | -0.92% |
| 2012-05-15 | 0.8680 | 0.8680 | -0.23% |
| 2012-05-14 | 0.8700 | 0.8700 | 0.00% |
| 2012-05-11 | 0.8700 | 0.8700 | -0.23% |
| 2012-05-10 | 0.8720 | 0.8720 | 0.11% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-23 14:18)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600016 | 民生银行 | 4.90% | -1.36% |
| 600887 | 伊利股份 | 4.59% | 0.13% |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.09% | 0.66% |
| 601929 | 吉视传媒 | 3.44% | -1.78% |
| 600858 | 银座股份 | 3.07% | -1.30% |
| 601088 | 中国神华 | 2.90% | -0.91% |
| 600739 | 辽宁成大 | 2.71% | -1.23% |
| 600048 | 保利地产 | 2.66% | 1.27% |
| 600066 | 宇通客车 | 2.61% | 0.59% |
| 000024 | 招商地产 | 2.29% | -0.08% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-22 | 0.8740 | 0.8740 | 1.39% |
| 2012-05-21 | 0.8620 | 0.8620 | 0.70% |
| 2012-05-18 | 0.8560 | 0.8560 | -1.38% |
| 2012-05-17 | 0.8680 | 0.8680 | 0.93% |
| 2012-05-16 | 0.8600 | 0.8600 | -0.92% |
| 2012-05-15 | 0.8680 | 0.8680 | -0.23% |
| 2012-05-14 | 0.8700 | 0.8700 | 0.00% |
| 2012-05-11 | 0.8700 | 0.8700 | -0.23% |
| 2012-05-10 | 0.8720 | 0.8720 | 0.11% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险处于中等范围，激进型和稳健型投资者可关注。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 诺安主题精选 | 0.69% | 1.04% | 4.67% | 0.58% | -9.05% | 10.35% |
| 同类型排名 | 86/521 | 128/520 | 35/487 | 135/459 | 63/395 | 149/476 |
| 上证指数 | -0.06% | -1.39% | -0.34% | -1.73% | -16.97% | 7.91% |
| 深证成指 | 0.48% | 0.49% | 5.00% | 1.46% | -16.29% | 14.14% |
| 沪深300 | 0.39% | 0.03% | 2.54% | 0.68% | -15.83% | 12.01% |
| 股票型基金 | 0.30% | 0.33% | 1.39% | -2.21% | -14.40% | 7.99% |
| 混合型基金 | 0.21% | 0.46% | 1.49% | -2.68% | -11.77% | 5.51% |
| 保本型基金 | 0.35% | 0.85% | 1.82% | 2.98% | 2.27% | 2.92% |
| 债券型基金 | 0.64% | 1.79% | 3.75% | 4.87% | 1.74% | 5.06% |
资产配置测评
| 总资产: | 12.56亿 | 净资产: | 12.52亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 10.65亿 | 85.01% | 84.74% |
| 债券 | 0.84亿 | 6.67% | 6.65% |
| 现金 | 1.06亿 | 8.44% | 8.41% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.03亿 | 0.20% | 0.20% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 718.43万 | 0.57 |
| 采掘业 | 10376.40万 | 8.29 |
| 制造业 | 42379.70万 | 33.84 |
| 电力、煤气及水的 | 1810.16万 | 1.45 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 交通运输、仓储业 | 2165.29万 | 1.73 |
| 信息技术业 | 3472.46万 | 2.77 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 杨谷 | 任职时间 | 2010-08-16 |
| 经济学硕士，CFA，具有基金从业资格。曾任职于平安证券公司综合研究所、西北证券公司资产管理部；2003年10月加入诺安基金管理有限公司，现任公司副总经理、投资总监，曾于2006年11月至2007年11月任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理，2006年2月起任诺安股票证券投资基金基金经理，拟任诺安主题精选股票型证券投资基金基金经理。 | |||
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