诺安主题精选混合
(320012)公募混合型
3.0240
-1.79%-0.0603
单位净值 [2026-06-08]
3.1240
累计净值 [2026-06-08]
3.3367
+0.59%
净值估算 [2026-06-09 14:27]
- 最近一月：-6.12%
- 最近一季：-6.06%
- 最近半年：11.14%
- 今年以来：7.62%
- 最近一年：18.77%
- 最近两年：34.34%
- 最近三年：9.13%
- 成立以来：231.73%
- 成立日期：2010-09-15
- 基金经理：罗春蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.64亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：诺安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 3.0240 | 3.1240 | -1.79% |
| 2026-06-05 | 3.0790 | 3.1790 | -0.45% |
| 2026-06-04 | 3.0930 | 3.1930 | -0.71% |
| 2026-06-03 | 3.1150 | 3.2150 | -0.35% |
| 2026-06-02 | 3.1260 | 3.2260 | -0.26% |
| 2026-06-01 | 3.1340 | 3.2340 | -2.03% |
| 2026-05-29 | 3.1990 | 3.2990 | -1.08% |
| 2026-05-28 | 3.2340 | 3.3340 | +0.87% |
| 2026-05-27 | 3.2060 | 3.3060 | -0.90% |
| 2026-05-26 | 3.2350 | 3.3350 | -1.25% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安主题精选混合 | -3.51% | -6.12% | -6.06% | 11.14% | 18.77% | 7.62% |
| 同类型排名 | 6496/9847 | 5963/9847 | 6347/9847 | 2762/9847 | 4212/9847 | 2982/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |