诺安主题精选混合
(320012)公募混合型
2.7240
0.48%+0.0131
单位净值 [2025-12-05]
2.8240
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-2.40%
- 最近一季：-3.88%
- 最近半年：6.45%
- 今年以来：19.53%
- 最近一年：15.87%
- 最近两年：12.98%
- 最近三年：-7.50%
- 成立以来：198.82%
- 成立日期：2010-09-15
- 基金经理：罗春蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.80亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：诺安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.100000 | 2014-08-27 |