诺安主题精选混合
(320012)公募混合型
3.0240
-1.79%-0.0603
单位净值 [2026-06-08]
3.1240
累计净值 [2026-06-08]
3.3367
+0.59%
净值估算 [2026-06-09 14:27]
- 最近一月：-6.12%
- 最近一季：-6.06%
- 最近半年：11.14%
- 今年以来：7.62%
- 最近一年：18.77%
- 最近两年：34.34%
- 最近三年：9.13%
- 成立以来：231.73%
- 成立日期：2010-09-15
- 基金经理：罗春蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.64亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：诺安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 2014-08-27 |