诺安全球黄金
(320013)公募另类投资有色金属
2.0960
-0.14%-0.0030
单位净值 [2025-11-27]
2.2590
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：3.71%
- 最近一季：19.77%
- 最近半年：21.16%
- 今年以来：49.29%
- 最近一年：47.22%
- 最近两年：87.47%
- 最近三年：109.14%
- 成立以来：140.81%
- 成立日期：2011-01-13
- 基金经理：宋青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：商品(QDII)
- 管理公司：诺安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.018000 | 2024-07-19 |
| 3 | 0.020000 | 2024-04-22 |
| 4 | 0.020000 | 2023-12-20 |
| 5 | 0.050000 | 2012-12-19 |
| 6 | 0.020000 | 2011-08-02 |
| 7 | 0.015000 | 2011-04-26 |