诺安全球黄金

(320013)公募QDII有色金属
+添加自选
1.3400 -0.15%-0.0020
单位净值 [2024-04-15]
1.4450
累计净值 [2024-04-15]
  • 最近一月：8.15%
  • 最近一季：13.18%
  • 最近半年：18.51%
  • 今年以来：12.89%
  • 最近一年：17.79%
  • 最近两年：26.66%
  • 最近三年：35.20%
  • 成立以来：47.49%
  • 成立日期：2011-01-13
  • 基金经理：宋青
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.53亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.97亿元
  • 投资风格：商品(QDII)
  • 管理公司：诺安
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.020000 2024-04-22
2 0.020000 2023-12-20
3 0.050000 2012-12-19
4 0.020000 2011-08-02
5 0.015000 2011-04-26