诺安全球黄金
(320013)公募另类投资33
2.1830
-0.23%-0.0161
单位净值 [2026-05-22]
2.3460
累计净值 [2026-05-22]
2.1780
-0.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.92%
- 最近一季：-11.19%
- 最近半年：6.18%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：26.48%
- 最近两年：68.74%
- 最近三年：99.79%
- 成立以来：150.81%
- 成立日期：2011-01-13
- 基金经理：宋青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.82亿元
- 投资风格：商品(QDII)
- 管理公司：诺安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.02 | 2024-07-19 |
| 3 | 0.02 | 2024-04-22 |
| 4 | 0.02 | 2023-12-20 |
| 5 | 0.05 | 2012-12-19 |
| 6 | 0.02 | 2011-08-02 |
| 7 | 0.01 | 2011-04-26 |