诺安全球黄金
(320013)公募另类投资有色金属
2.0960
-0.14%-0.0030
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：3.71%
- 最近一季：19.77%
- 最近半年：21.16%
- 今年以来：49.29%
- 最近一年：47.22%
- 最近两年：87.47%
- 最近三年：109.14%
- 成立以来：140.81%
- 成立日期：2011-01-13
- 基金经理：宋青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：商品(QDII)
- 管理公司：诺安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
2.0960 |
2.2590 |
-0.14% |
| 2 |
2025-11-26 |
2.0990 |
2.2620 |
0.62% |
| 3 |
2025-11-25 |
2.0860 |
2.2490 |
0.43% |
| 4 |
2025-11-24 |
2.0770 |
2.2400 |
1.02% |
| 5 |
2025-11-21 |
2.0560 |
2.2190 |
-0.10% |
| 6 |
2025-11-20 |
2.0580 |
2.2210 |
-0.05% |
| 7 |
2025-11-19 |
2.0590 |
2.2220 |
0.24% |
| 8 |
2025-11-18 |
2.0540 |
2.2170 |
0.29% |
| 9 |
2025-11-17 |
2.0480 |
2.2110 |
-0.92% |
| 10 |
2025-11-14 |
2.0670 |
2.2300 |
-2.08% |
| 11 |
2025-11-13 |
2.1110 |
2.2740 |
-0.14% |
| 12 |
2025-11-12 |
2.1140 |
2.2770 |
1.54% |
| 13 |
2025-11-11 |
2.0820 |
2.2450 |
0.43% |
| 14 |
2025-11-10 |
2.0730 |
2.2360 |
2.32% |
| 15 |
2025-11-07 |
2.0260 |
2.1890 |
0.60% |
| 16 |
2025-11-06 |
2.0140 |
2.1770 |
-0.10% |
| 17 |
2025-11-05 |
2.0160 |
2.1790 |
0.70% |
| 18 |
2025-11-04 |
2.0020 |
2.1650 |
-1.23% |
| 19 |
2025-11-03 |
2.0270 |
2.1900 |
0.25% |
| 20 |
2025-10-31 |
2.0220 |
2.1850 |
-0.39% |