兴全可转债混合
(340001)公募混合型可转债
1.0020
0.27%+0.0027
单位净值 [2024-04-24]
4.0440
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：5.35%
- 最近半年：-0.53%
- 今年以来：-0.55%
- 最近一年：-5.61%
- 最近两年：-6.27%
- 最近三年：-4.25%
- 成立以来：921.31%
- 成立日期：2004-05-11
- 基金经理：虞淼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：40.95亿元
- 投资风格：可转债型
- 管理公司：兴证全球
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0020 | 4.0440 | 0.27% |
| 2024-04-23 | 0.9993 | 4.0413 | -0.37% |
| 2024-04-22 | 1.0030 | 4.0450 | -0.20% |
| 2024-04-19 | 1.0050 | 4.0470 | -0.11% |
| 2024-04-18 | 1.0061 | 4.0481 | 0.18% |
| 2024-04-17 | 1.0043 | 4.0463 | 0.97% |
| 2024-04-16 | 0.9947 | 4.0367 | -0.65% |
| 2024-04-15 | 1.0012 | 4.0432 | 0.04% |
| 2024-04-12 | 1.0008 | 4.0428 | 0.07% |
| 2024-04-11 | 1.0001 | 4.0421 | 0.14% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全可转债混合 | -0.23% | 0.38% | 5.35% | -0.53% | -5.61% | -0.55% |
| 同类型排名 | 2759/4699 | 2270/4699 | 1903/4699 | 2924/4699 | 2404/4699 | 2842/4699 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 35.70亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 36.91亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 39.17亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 39.90亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 38.60亿份 | 未公布 |
基金经理
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虞淼 上任时间：2019-01-16
虞淼先生:理学硕士。历任兴业证券股份有限公司研究员,兴全基金管理有限公司研究员、专户投资经理、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。现任兴全可转债混合型证券投资基金基金经理(2019年1月16日至今)。现任兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年7月8日至今)。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 兴全可转债混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 兴全可转债混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-01-22 | 兴全可转债混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-11 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-12-09 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资安孚科技（603031）非公开发行股票的公告 |
| 2023-11-18 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资国海证券（000750）非公开发行股票的公告 |
| 2023-11-15 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资梦百合（603313）非公开发行股票的公告 |
| 2023-10-25 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资日盈电子（603286）非公开发行股票的公告 |
| 2023-10-25 | 兴全可转债混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-09-16 | 兴全可转债混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-31 | 兴全可转债混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2023年6月30日) |
| 2023-08-11 | 关于开通本公司旗下基金在腾安基金基金转换业务的公告 |
| 2023-08-11 | 关于开通我司旗下基金在腾安基金基金转换业务的公告 |
| 2023-07-25 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资曼卡龙（300945）非公开发行股票的公告 |