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兴业可转债(340001) 数据日期:2008-07-24

最新净值:	1.070
累计净值:	2.536
日涨幅:	0.38%

基金公司:	兴业全球人寿基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	混合型
成立日期:	2004-05-11	基金经理:	杨云	投资风格:	收益型
最新份额:	18.68亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

该基金分红情况：

序号	公告日期	每10份分红额	股权登记日	除息日	派息日
1	2008-03-31	0.4200	2008-04-01	2008-04-01	2008-04-02
2	2008-02-25	0.8000	2008-02-26	2008-02-26	2008-02-27
3	2008-01-17	1.0000	2008-01-18	2008-01-18	2008-01-21
4	2007-12-25	0.6300	2007-12-26	2007-12-26	2007-12-27
5	2007-10-16	0.9500	2007-10-17	2007-10-17	2007-10-18
6	2007-09-10	0.9400	2007-09-12	2007-09-12	2007-09-13
7	2007-08-04	0.7100	2007-08-06	2007-08-06	2007-08-07
8	2007-06-30	0.6300	2007-07-02	2007-07-02	2007-07-03
9	2007-06-03	0.5200	2007-06-05	2007-06-05	2007-06-06
10	2007-05-26	1.1000	2007-05-28	2007-05-28	2007-05-29
11	2007-04-23	0.5300	2007-04-25	2007-04-25	2007-04-26
12	2007-03-31	0.3600	2007-04-03	2007-04-03	2007-04-04
13	2007-03-09	0.3600	2007-03-12	2007-03-12	2007-03-13
14	2007-02-12	0.3900	2007-02-13	2007-02-13	2007-02-14
15	2007-01-31	0.5500	2007-02-01	2007-02-01	2007-02-02
16	2007-01-23	0.3200	2007-01-24	2007-01-24	2007-01-25
17	2007-01-10	0.3700	2007-01-11	2007-01-11	2007-01-12
18	2006-12-14	0.3200	2006-12-15	2006-12-15	2006-12-18
19	2006-11-24	0.2500	2006-11-27	2006-11-27	2006-11-28
20	2006-10-24	0.2200	2006-10-25	2006-10-25	2006-10-26
21	2006-08-11	0.2800	2006-08-14	2006-08-14	2006-08-15
22	2006-06-29	0.3400	2006-06-30	2006-06-30	2006-07-03
23	2006-06-08	0.3200	2006-06-09	2006-06-09	2006-06-12
24	2006-05-24	0.5400	2006-05-25	2006-05-25	2006-05-26
25	2006-05-15	0.3700	2006-05-16	2006-05-16	2006-05-17
26	2006-04-10	0.2900	2006-04-11	2006-04-11	2006-04-12
27	2006-03-23	0.2100	2006-03-24	2006-03-24	2006-03-27
28	2006-03-07	0.2600	2006-03-08	2006-03-08	2006-03-09
29	2006-01-19	0.1500	2006-01-20	2006-01-20	2006-01-23
30	2006-01-10	0.1800	2006-01-11	2006-01-11	2006-01-12
31	2005-12-28	0.1200	2005-12-29	2005-12-29	2005-12-30
32	2005-08-24	0.1000	2005-08-25	2005-08-25	2005-08-26
33	2005-08-03	0.1300	2005-08-04	2005-08-04	2005-08-05