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兴业可转债(340001) 数据日期:2008-07-04

最新净值:	1.058
累计净值:	2.524
日涨幅:	-0.29%

基金公司:	兴业全球人寿基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	混合型
成立日期:	2004-05-11	基金经理:	杨云	投资风格:	收益型
最新份额:	19.35亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	暂停申购

季报时间:2008-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	7.30%	513.48万	16,518.76万	30.03%
2	000895	双汇发展	2.48%	150.00万	5,625.00万	10.23%
3	600026	中海发展	2.46%	199.87万	5,574.40万	10.14%
4	600309	烟台万华	1.92%	130.00万	4,353.70万	7.92%
5	600123	兰花科创	1.76%	110.00万	3,994.10万	7.26%
6	000061	农产品	1.24%	120.00万	2,808.00万	5.11%
7	600176	中国玻纤	1.17%	101.46万	2,659.28万	4.84%
8	600196	复星医药	1.04%	159.38万	2,355.64万	4.28%
9	600016	民生银行	0.82%	172.50万	1,847.46万	3.36%
10	600096	云天化	0.55%	20.00万	1,240.00万	2.25%
11	002101	广东鸿图	0.16%	17.94万	362.75万	0.66%

季报时间:2007-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000895	双汇发展	3.46%	160.00万	9,438.40万	13.28%
2	600123	兰花科创	3.46%	201.41万	9,454.37万	13.30%
3	600036	招商银行	2.61%	180.00万	7,133.40万	10.04%
4	600000	浦发银行	2.13%	110.00万	5,808.00万	8.17%
5	600686	金龙汽车	2.08%	250.00万	5,672.50万	7.98%
6	000061	农产品	2.00%	188.93万	5,456.40万	7.68%
7	600309	烟台万华	1.81%	130.00万	4,946.50万	6.96%
8	600748	上实发展	1.44%	85.00万	3,944.00万	5.55%
9	600096	云天化	1.43%	79.55万	3,916.13万	5.51%
10	601857	中国石油	1.19%	104.55万	3,236.87万	4.55%
11	600765	力源液压	0.99%	64.76万	2,698.40万	3.80%
12	600348	国阳新能	0.98%	50.00万	2,676.00万	3.77%
13	000709	唐钢股份	0.77%	84.16万	2,102.32万	2.96%
14	600176	中国玻纤	0.64%	59.51万	1,755.56万	2.47%
15	600631	百联股份	0.42%	50.00万	1,151.00万	1.62%
16	002050	三花股份	0.31%	28.25万	851.74万	1.20%
17	600236	桂冠电力	0.26%	60.00万	717.00万	1.01%
18	600737	中粮屯河	0.04%	6.00万	114.84万	0.16%

季报时间:2007-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600123	兰花科创	3.84%	250.00万	12,320.00万	13.68%
2	600036	招商银行	3.10%	260.00万	9,950.20万	11.05%
3	600000	浦发银行	2.95%	180.00万	9,450.00万	10.49%
4	600686	金龙汽车	2.85%	390.00万	9,153.30万	10.16%
5	000895	双汇发展	2.69%	170.00万	8,627.50万	9.58%
6	600309	烟台万华	2.08%	170.00万	6,669.10万	7.41%
7	000061	农产品	2.05%	300.42万	6,579.18万	7.31%
8	600096	云天化	1.65%	105.00万	5,285.70万	5.87%
9	600765	力源液压	1.56%	111.10万	4,996.14万	5.55%
10	600348	国阳新能	1.07%	50.00万	3,438.00万	3.82%

季报时间:2007-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000895	双汇发展	3.86%	206.82万	11,974.88万	13.51%
2	600309	烟台万华	3.18%	183.85万	9,846.75万	11.11%
3	600036	招商银行	2.87%	361.90万	8,895.41万	10.04%
4	600000	浦发银行	2.36%	200.00万	7,318.00万	8.26%
5	000061	农产品	2.12%	300.42万	6,579.18万	7.42%
6	600686	金龙汽车	2.11%	390.00万	6,532.50万	7.37%
7	600348	国阳新能	1.91%	159.99万	5,913.23万	6.67%
8	600123	兰花科创	1.68%	250.00万	5,195.00万	5.86%
9	600765	力源液压	1.54%	135.08万	4,761.73万	5.37%
10	600219	南山铝业	1.17%	160.00万	3,630.40万	4.10%
11	600675	中华企业	0.88%	120.00万	2,725.20万	3.07%
12	000910	大亚科技	0.84%	200.59万	2,601.62万	2.94%
13	600096	云天化	0.79%	100.00万	2,449.00万	2.76%
14	600026	中海发展	0.74%	100.00万	2,298.00万	2.59%
15	601919	中国远洋	0.62%	104.86万	1,914.74万	2.16%
16	600590	泰豪科技	0.62%	103.10万	1,908.37万	2.15%
17	600631	百联股份	0.54%	100.00万	1,679.00万	1.89%
18	601328	交通银行	0.48%	134.98万	1,483.43万	1.67%
19	601008	连云港	0.07%	13.80万	201.49万	0.23%
20	002122	天马股份	0.07%	2.81万	213.89万	0.24%
21	002129	中环股份	0.05%	9.89万	153.49万	0.17%
22	002135	东南网架	0.04%	4.69万	108.97万	0.12%
23	002128	露天煤业	0.03%	2.25万	81.30万	0.09%
24	002130	沃尔核材	0.03%	1.60万	77.98万	0.09%
25	002131	利欧股份	0.02%	1.93万	58.45万	0.07%
26	002136	安纳达	0.01%	1.48万	33.72万	0.04%

季报时间:2007-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600000	浦发银行	3.60%	284.88万	7,612.00万	12.41%
2	000061	农产品	2.48%	300.42万	5,242.32万	8.55%
3	600036	招商银行	2.46%	300.00万	5,214.00万	8.50%
4	600123	兰花科创	2.32%	310.00万	4,913.40万	8.01%
5	000895	双汇发展	2.30%	156.00万	4,862.36万	7.93%
6	600686	金龙汽车	1.93%	300.00万	4,077.00万	6.65%
7	600325	华发股份	1.55%	149.01万	3,269.29万	5.33%
8	600219	南山铝业	1.42%	203.59万	2,994.80万	4.88%
9	600406	国电南瑞	1.25%	111.48万	2,635.29万	4.30%
10	600500	中化国际	1.17%	200.00万	2,468.00万	4.02%
11	600765	力源液压	1.13%	135.08万	2,389.64万	3.90%
12	000560	昆百大Ａ	0.46%	100.00万	979.97万	1.60%

季报时间:2006-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	7.03%	700.00万	11,452.00万	27.12%
2	600686	金龙汽车	3.04%	400.00万	4,955.00万	11.73%
3	000895	S双汇	2.99%	156.00万	4,862.36万	11.51%
4	600123	兰花科创	1.85%	250.00万	3,015.00万	7.14%
5	600219	南山铝业	1.66%	300.30万	2,699.74万	6.39%
6	600406	国电南瑞	1.30%	92.90万	2,122.69万	5.03%
7	600117	西宁特钢	1.24%	500.00万	2,015.00万	4.77%
8	600887	伊利股份	1.05%	64.52万	1,709.85万	4.05%
9	002056	横店东磁	0.84%	68.38万	1,367.54万	3.24%
10	600500	中化国际	0.82%	196.64万	1,341.11万	3.18%
11	600196	复星医药	0.76%	200.00万	1,230.00万	2.91%
12	000061	农产品	0.54%	68.75万	876.61万	2.08%
13	002010	传化股份	0.38%	50.00万	615.00万	1.46%
14	600423	柳化股份	0.34%	50.00万	552.50万	1.31%
15	600765	力源液压	0.29%	45.07万	464.67万	1.10%
16	601988	中国银行	0.26%	77.81万	422.50万	1.00%
17	600831	广电网络	0.22%	20.00万	351.80万	0.83%
18	601991	大唐发电	0.21%	32.40万	334.37万	0.79%
19	600563	法拉电子	0.19%	24.65万	303.44万	0.72%
20	601006	大秦铁路	0.18%	36.77万	297.85万	0.71%
21	000811	烟台冰轮	0.16%	34.38万	259.26万	0.61%
22	601628	中国人寿	0.13%	11.03万	208.15万	0.49%
23	600458	时代新材	0.11%	22.50万	181.60万	0.43%
24	002097	山河智能	0.10%	5.19万	168.16万	0.40%
25	601666	平煤天安	0.10%	14.52万	157.59万	0.37%
26	002080	中材科技	0.06%	5.05万	97.88万	0.23%
27	002081	金螳螂	0.05%	3.68万	88.43万	0.21%
28	002079	苏州固锝	0.03%	5.36万	55.06万	0.13%
29	002106	莱宝高科	0.01%	1.10万	22.00万	0.05%

季报时间:2006-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	7.09%	988.83万	9,828.96万	25.07%
2	000895	S双汇	3.51%	156.00万	4,862.36万	12.40%
3	600143	金发科技	2.97%	161.92万	4,111.02万	10.49%
4	600686	金龙汽车	2.31%	300.00万	3,198.00万	8.16%
5	600117	西宁特钢	1.68%	580.00万	2,331.60万	5.95%
6	600406	国电南瑞	1.48%	78.73万	2,050.02万	5.23%
7	600219	南山铝业	1.43%	269.30万	1,982.08万	5.06%
8	000729	燕京啤酒	1.28%	218.42万	1,780.10万	4.54%
9	000024	招商地产	0.95%	86.14万	1,312.77万	3.35%
10	600500	中化国际	0.72%	173.64万	996.72万	2.54%

季报时间:2006-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	6.42%	1,250.00万	9,637.50万	23.02%
2	000895	S双汇	3.24%	156.00万	4,862.36万	11.61%
3	600686	金龙汽车	2.76%	350.00万	4,140.50万	9.89%
4	600143	金发科技	2.39%	182.50万	3,580.65万	8.55%
5	600117	西宁特钢	2.04%	600.57万	3,056.92万	7.30%
6	000729	燕京啤酒	1.24%	218.42万	1,867.47万	4.46%
7	600406	国电南瑞	1.07%	58.73万	1,607.92万	3.84%
8	126301	丝绸转2	1.03%	0.00万	1,550.56万	3.70%
9	600196	复星医药	0.96%	216.64万	1,438.46万	3.44%
10	600326	西藏天路	0.92%	170.00万	1,380.40万	3.30%
11	000301	丝绸股份	0.81%	300.00万	1,212.00万	2.90%
12	000936	华西村	0.60%	230.57万	896.93万	2.14%
13	600325	华发股份	0.55%	110.15万	820.61万	1.96%
14	000939	凯迪电力	0.46%	80.00万	696.80万	1.66%
15	000619	海螺型材	0.46%	100.17万	688.13万	1.64%
16	000811	烟台冰轮	0.43%	100.00万	638.00万	1.52%
17	600720	祁连山	0.42%	189.11万	624.05万	1.49%
18	600820	隧道股份	0.29%	99.99万	430.97万	1.03%
19	600795	国电电力	0.27%	50.00万	405.50万	0.97%
20	600726	华电能源	0.26%	100.00万	386.00万	0.92%
21	600201	金宇集团	0.22%	50.00万	323.00万	0.77%
22	000903	云内动力	0.21%	45.39万	312.71万	0.75%
23	600966	博汇纸业	0.20%	52.50万	302.39万	0.72%
24	000700	模塑科技	0.20%	82.00万	298.48万	0.71%
25	600219	南山铝业	0.19%	50.00万	286.00万	0.68%
26	000768	西飞国际	0.18%	32.00万	271.68万	0.65%
27	600563	法拉电子	0.16%	24.65万	243.79万	0.58%
28	000920	*ST汇通	0.14%	53.20万	207.48万	0.50%
29	000099	中信海直	0.14%	39.95万	211.34万	0.50%
30	002052	同洲电子	0.09%	3.25万	132.45万	0.32%
31	000681	ST远东	0.07%	30.34万	104.98万	0.25%
32	000549	S湘火炬	0.07%	19.64万	106.06万	0.25%