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兴业可转债(340001) 数据日期:2008-07-23
| 最新净值: | 1.066 |
| 累计净值: | 2.532 |
| 日 涨 幅: | -0.10% |
| 基金公司: | 兴业全球人寿基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2004-05-11 | 基金经理: | 杨云 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 18.68亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 19.78亿元 | 净资产 | 19.73亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.70 | 13.71 | 13.67 |
| 债券 | 12.85 | 65.14 | 64.97 |
| 现金 | 0.58 | 2.93 | 2.92 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 3.65 | 18.48 | 18.44 |
| 总资产 | 22.76亿元 | 净资产 | 22.64亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 5.50 | 24.29 | 24.17 |
| 债券 | 12.71 | 56.14 | 55.85 |
| 现金 | 4.49 | 19.82 | 19.71 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.06 | 0.27 | 0.27 |
| 总资产 | 28.91亿元 | 净资产 | 27.31亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 7.11 | 26.03 | 24.59 |
| 债券 | 14.42 | 52.81 | 49.89 |
| 现金 | 6.86 | 25.11 | 23.72 |
| 权证 | 0.16 | 0.59 | 0.56 |
| 其他 | 0.36 | 1.32 | 1.25 |
| 总资产 | 32.19亿元 | 净资产 | 32.08亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 9.01 | 28.08 | 27.97 |
| 债券 | 14.02 | 43.72 | 43.56 |
| 现金 | 7.80 | 24.33 | 24.24 |
| 权证 | 0.16 | 0.51 | 0.51 |
| 其他 | 1.20 | 3.73 | 3.72 |
| 总资产 | 33.58亿元 | 净资产 | 31.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.86 | 28.59 | 26.40 |
| 债券 | 11.65 | 37.57 | 34.68 |
| 现金 | 12.52 | 40.40 | 37.29 |
| 权证 | 0.07 | 0.23 | 0.21 |
| 其他 | 0.48 | 1.53 | 1.42 |
| 总资产 | 21.50亿元 | 净资产 | 21.16亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 6.13 | 28.99 | 28.53 |
| 债券 | 11.63 | 54.98 | 54.10 |
| 现金 | 1.69 | 8.01 | 7.88 |
| 权证 | 0.52 | 2.43 | 2.40 |
| 其他 | 1.53 | 7.22 | 7.10 |
| 总资产 | 16.57亿元 | 净资产 | 16.28亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 4.22 | 25.93 | 25.48 |
| 债券 | 9.88 | 60.70 | 59.64 |
| 现金 | 1.57 | 9.63 | 9.46 |
| 权证 | 0.40 | 2.47 | 2.43 |
| 其他 | 0.50 | 3.04 | 2.99 |
| 总资产 | 14.45亿元 | 净资产 | 13.86亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.92 | 28.29 | 27.13 |
| 债券 | 7.70 | 55.54 | 53.27 |
| 现金 | 2.56 | 18.45 | 17.69 |
| 权证 | 0.12 | 0.85 | 0.82 |
| 其他 | 0.16 | 1.14 | 1.09 |