天治稳健双盈债券
(350006)公募债券型
1.1362
0.18%+0.0020
单位净值 [2025-10-22]
2.1618
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：2.44%
- 最近一季：-1.17%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：3.32%
- 最近两年：9.10%
- 最近三年：12.40%
- 成立以来：137.46%
- 成立日期：2008-11-05
- 基金经理：李申 郝杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：天治
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.053500 | 2024-02-27 |
| 2 | 0.055100 | 2022-11-23 |
| 3 | 0.057000 | 2022-09-28 |
| 4 | 0.060900 | 2022-07-29 |
| 5 | 0.057000 | 2020-08-27 |
| 6 | 0.061800 | 2020-07-06 |
| 7 | 0.064800 | 2020-05-11 |
| 8 | 0.067300 | 2020-03-27 |
| 9 | 0.091600 | 2019-12-26 |
| 10 | 0.110700 | 2019-08-16 |
| 11 | 0.136900 | 2019-06-27 |
| 12 | 0.169000 | 2019-04-25 |
| 13 | 0.040000 | 2013-07-31 |