天治稳健双盈债券
(350006)公募债券型
1.0415
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-19]
2.0671
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月:0.17%
- 最近一季:0.23%
- 最近半年:-0.28%
- 今年以来:0.08%
- 最近一年:-0.96%
- 最近两年:0.74%
- 最近三年:3.91%
- 成立以来:117.66%
- 成立日期:2008-11-05
- 基金经理:王洋
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.60亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.97亿元
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:天治
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.053500 | 2024-02-27 |
2 | 0.055100 | 2022-11-23 |
3 | 0.057000 | 2022-09-28 |
4 | 0.060900 | 2022-07-29 |
5 | 0.057000 | 2020-08-27 |
6 | 0.061800 | 2020-07-06 |
7 | 0.064800 | 2020-05-11 |
8 | 0.067300 | 2020-03-27 |
9 | 0.091600 | 2019-12-26 |
10 | 0.110700 | 2019-08-16 |
11 | 0.136900 | 2019-06-27 |
12 | 0.169000 | 2019-04-25 |
13 | 0.040000 | 2013-07-31 |