中银纯债债券C
(380006)公募债券型
1.1333
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.4957
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.57%
- 最近半年：3.61%
- 今年以来：2.53%
- 最近一年：5.74%
- 最近两年：8.27%
- 最近三年：11.60%
- 成立以来：58.42%
- 成立日期：2012-12-12
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.90亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.1333 | 1.4957 | -0.01% |
| 2024-05-09 | 1.1334 | 1.4958 | -0.10% |
| 2024-05-08 | 1.1345 | 1.4969 | 0.01% |
| 2024-05-07 | 1.1344 | 1.4968 | 0.16% |
| 2024-05-06 | 1.1326 | 1.4950 | 0.10% |
| 2024-04-30 | 1.1315 | 1.4939 | 0.18% |
| 2024-04-29 | 1.1295 | 1.4919 | -0.27% |
| 2024-04-26 | 1.1326 | 1.4950 | -0.19% |
| 2024-04-25 | 1.1348 | 1.4972 | -0.02% |
| 2024-04-24 | 1.1350 | 1.4974 | -0.17% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银纯债债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 2.06亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.34亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.85亿份 | 2969 |
| 2022-03-31 | 0.59亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 3.64亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈玮 上任时间：2014-12-31
陈玮(CHENWei)先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),应用数学硕士。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月至今任中银纯债基金基金经理,2014年12月至今任中银添利基金基金经理,2014年12月至今任中银盛利纯债基金基金经理,2015年5月至2018年2月任中银新趋势基金基金经理,2015年6月至今任中银聚利基金基金经理。2020年1 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-04-23 | 关于中银纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-19 | 中银纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-19 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2024-02-01 | 中银纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-02-01 | 中银纯债债券型证券投资基金（中银纯债债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-01 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 |
| 2024-01-31 | 中银纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中银纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-28 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构的公告 |
| 2023-09-21 | 中银纯债债券型证券投资基金D类份额开放日常转换转入及转换转出业务公告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |