0.2965
每万份收益 [2020-10-15]
1.9490%
7日年化 [2020-10-15]
- 成立日期:2012-12-24
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.80亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:短期债券型
- 管理公司:中银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2020-10-15 |
0.2965 |
1.949% |
2 |
2020-10-14 |
0.2956 |
2.248% |
3 |
2020-10-13 |
0.5768 |
2.548% |
4 |
2020-10-12 |
0.6699 |
2.702% |
5 |
2020-10-11 |
0.6329 |
2.807% |
6 |
2020-10-10 |
0.6329 |
2.931% |
7 |
2020-10-09 |
0.6327 |
3.055% |
8 |
2020-10-08 |
0.8711 |
3.18% |
9 |
2020-10-07 |
0.8711 |
3.18% |
10 |
2020-10-06 |
0.8711 |
3.175% |
11 |
2020-10-05 |
0.8711 |
3.16% |
12 |
2020-10-04 |
0.8711 |
3.141% |
13 |
2020-10-03 |
0.8711 |
2.989% |
14 |
2020-10-02 |
0.8711 |
2.838% |
15 |
2020-10-01 |
0.8711 |
2.959% |
16 |
2020-09-30 |
0.8633 |
2.891% |
17 |
2020-09-29 |
0.8418 |
2.768% |
18 |
2020-09-28 |
0.8334 |
2.591% |
19 |
2020-09-27 |
0.5810 |
2.203% |
20 |
2020-09-26 |
0.5810 |
2.119% |