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富兰克林国海中国收益(450001) 数据日期:2012-05-22
| 最新净值: | 0.493 |
| 累计净值: | 2.037 |
| 日 涨 幅: | 1.00% |
| 基金公司: | 国海富兰克林基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2005-06-01 | 基金经理: | 刘怡敏 徐荔蓉 | 投资风格: | 大盘型 |
| 最新份额: | 14.77亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-22 | 0.4926 | 2.0370 | 1.00% |
| 2012-05-21 | 0.4877 | 2.0286 | 0.06% |
| 2012-05-18 | 0.4874 | 2.0281 | -0.93% |
| 2012-05-17 | 0.4920 | 2.0360 | 1.07% |
| 2012-05-16 | 0.4868 | 2.0270 | -0.88% |
| 2012-05-15 | 0.4911 | 2.0344 | 0.24% |
| 2012-05-14 | 0.4899 | 2.0324 | -0.37% |
| 2012-05-11 | 0.4917 | 2.0355 | -0.24% |
| 2012-05-10 | 0.4929 | 2.0375 | 0.14% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-23 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 002024 | 苏宁电器 | 4.12% | -1.31% |
| 002230 | 科大讯飞 | 4.05% | 0.08% |
| 600036 | 招商银行 | 3.35% | -0.59% |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.01% | -0.38% |
| 000800 | 一汽轿车 | 2.96% | 1.74% |
| 000895 | 双汇发展 | 2.91% | -1.84% |
| 600125 | 铁龙物流 | 2.59% | 0.52% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.59% | -1.28% |
| 601699 | 潞安环能 | 2.43% | -1.02% |
| 000848 | 承德露露 | 2.38% | 1.76% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-22 | 0.4926 | 2.0370 | 1.00% |
| 2012-05-21 | 0.4877 | 2.0286 | 0.06% |
| 2012-05-18 | 0.4874 | 2.0281 | -0.93% |
| 2012-05-17 | 0.4920 | 2.0360 | 1.07% |
| 2012-05-16 | 0.4868 | 2.0270 | -0.88% |
| 2012-05-15 | 0.4911 | 2.0344 | 0.24% |
| 2012-05-14 | 0.4899 | 2.0324 | -0.37% |
| 2012-05-11 | 0.4917 | 2.0355 | -0.24% |
| 2012-05-10 | 0.4929 | 2.0375 | 0.14% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 富兰克林国海中国收益 | 0.31% | -0.61% | 0.49% | -4.55% | -13.82% | 3.18% |
| 同类型排名 | 64/164 | 138/164 | 120/162 | 112/158 | 102/154 | 118/161 |
| 上证指数 | -0.06% | -1.39% | -0.34% | -1.73% | -16.97% | 7.91% |
| 深证成指 | 0.48% | 0.49% | 5.00% | 1.46% | -16.29% | 14.14% |
| 沪深300 | 0.39% | 0.03% | 2.54% | 0.68% | -15.83% | 12.01% |
| 股票型基金 | 0.30% | 0.33% | 1.39% | -2.21% | -14.40% | 7.99% |
| 混合型基金 | 0.21% | 0.46% | 1.49% | -2.68% | -11.77% | 5.51% |
| 保本型基金 | 0.35% | 0.85% | 1.82% | 2.98% | 2.27% | 2.92% |
| 债券型基金 | 0.64% | 1.79% | 3.75% | 4.87% | 1.74% | 5.06% |
资产配置测评
| 总资产: | 7.35亿 | 净资产: | 7.10亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 3.92亿 | 55.26% | 53.33% |
| 债券 | 2.67亿 | 37.55% | 36.25% |
| 现金 | 0.72亿 | 10.10% | 9.75% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.05亿 | 0.70% | 0.67% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采掘业 | 1722.28万 | 2.43 |
| 制造业 | 14668.90万 | 20.67 |
| 电力、煤气及水的 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 2855.30万 | 4.02 |
| 交通运输、仓储业 | 1835.95万 | 2.59 |
| 信息技术业 | 6380.62万 | 8.99 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 徐荔蓉 | 任职时间 | 2010-09-30 |
| CFA，CPA（非执业），律师（非执业），13年证券从业经历，历任职融通基金管理有限公司研究策划部副总监、通乾基金经理助理、通利债券基金基金经理、申万巴黎基金有限公司盛利精选基金基金经理，国海富兰克林基金有限公司资产管理部总经理、专户投资经理等职，现任研究分析部总经理。 | |||
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最新基金公告
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| 5 | 0 | ☆◆北京本科学生☆◆ | 05-23 12:50 |
| 19 | 0 | 上方均线压力较大 小心指数冲高回落 | 05-23 10:16 |
| 18 | 0 | 缺乏实质利好 追涨需谨慎 | 05-23 10:13 |
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