华泰柏瑞稳健收益债券A
(460008)公募债券型
1.2318
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-04]
1.6268
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：1.11%
- 最近两年：5.02%
- 最近三年：7.69%
- 成立以来：69.15%
- 成立日期：2012-12-04
- 基金经理：闫泽君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.2318 | 1.6268 | 0.01% |
| 2025-12-03 | 1.2317 | 1.6267 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.2318 | 1.6268 | 0.01% |
| 2025-12-01 | 1.2317 | 1.6267 | -0.01% |
| 2025-11-28 | 1.2318 | 1.6268 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.2317 | 1.6267 | -0.01% |
| 2025-11-26 | 1.2318 | 1.6268 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.2318 | 1.6268 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.2318 | 1.6268 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.2318 | 1.6268 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞稳健收益债券A | 0.01% | -0.02% | 0.08% | 0.27% | 1.11% | 0.54% |
| 同类型排名 | 1647/6823 | 2112/6823 | 4616/6823 | 4581/6823 | 4985/6823 | 4793/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.81亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.83亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.84亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.84亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.84亿份 | 4328 |
基金经理
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闫泽君 上任时间：2025-09-08
闫泽君先生:中国国籍。硕士研究生,曾任浙江泰隆商业银行投资经理、交银理财有限责任公司投资经理。2023年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2024年05月21日起担任华泰柏瑞锦悦债券型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-09-11 | 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金更新的招募说明书2025年第3号(基金经理变更) |
| 2025-09-10 | 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-09 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-07-31 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加华创证券有限责任公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知 |
| 2025-07-25 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-07-23 | 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金更新的招募说明书2025年第2号(基金合同和托管协议变更) |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-18 | 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-18 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金调低管理费率并修订基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-07-12 | 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金更新的招募说明书2025年第1号 |
| 2025-07-01 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-06-21 | 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-18 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-06-10 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告 |