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 工银红利(481006) 数据日期:2008-10-10
  
最新净值:0.638
累计净值:0.678
日 涨 幅:-2.91%
基金公司:工银瑞信基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2007-07-18基金经理:杨建勋 投资风格:价值型
最新份额:58.41亿份持有人数:157917申购状态:可以申购
行业配置情况
季报日期:2008-06-30
行业名称市值(亿元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业4252.580.881.26
采掘业52127.3810.7815.46
制造业113811.8923.5433.76
制造业-食品、饮料16503.803.414.90
制造业-纺织、服装、皮毛0.000.000.00
制造业-木材、家具0.000.000.00
制造业-造纸、印刷4436.880.921.32
制造业-石油、化学、塑胶、塑料29490.766.108.75
制造业-电子27.260.010.01
制造业-金属、非金属25854.255.357.67
制造业-机械、设备、仪表35980.967.4410.67
制造业-医药、生物制品1517.980.310.45
制造业-其他制造业0.000.000.00
电力、煤气及水的生产和供应业5829.231.211.73
建筑业23938.894.957.10
交通运输、仓储业14980.363.104.44
信息技术业0.000.000.00
批发和零售贸易26969.415.588.00
金融、保险业71956.3514.8921.35
房地产业23243.214.816.89
社会服务业0.000.000.00
传播与文化产业0.000.000.00
综合类0.000.000.00
季报日期:2008-03-31
行业名称市值(亿元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业0.000.000.00
采掘业60258.6510.8915.75
制造业173328.5831.3245.31
制造业-食品、饮料17464.213.164.57
制造业-纺织、服装、皮毛0.000.000.00
制造业-木材、家具0.000.000.00
制造业-造纸、印刷9633.161.742.52
制造业-石油、化学、塑胶、塑料32136.735.818.40
制造业-电子118.230.020.03
制造业-金属、非金属45952.998.3012.01
制造业-机械、设备、仪表51450.309.3013.45
制造业-医药、生物制品16572.952.994.33
制造业-其他制造业0.000.000.00
电力、煤气及水的生产和供应业4608.900.831.20
建筑业23695.874.286.19
交通运输、仓储业13530.572.443.54
信息技术业53.860.010.01
批发和零售贸易19934.423.605.21
金融、保险业56579.2510.2214.79
房地产业30395.705.497.95
社会服务业131.730.020.03
传播与文化产业0.000.000.00
综合类0.000.000.00
季报日期:2007-12-31
行业名称市值(亿元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业82.740.010.01
采掘业83207.9911.9013.75
制造业227338.3932.5237.57
制造业-食品、饮料14516.682.082.40
制造业-纺织、服装、皮毛36.260.010.01
制造业-木材、家具0.000.000.00
制造业-造纸、印刷11184.461.601.85
制造业-石油、化学、塑胶、塑料53423.307.648.83
制造业-电子176.760.030.03
制造业-金属、非金属60230.668.619.95
制造业-机械、设备、仪表79921.7011.4313.21
制造业-医药、生物制品7848.571.121.30
制造业-其他制造业0.000.000.00
电力、煤气及水的生产和供应业13343.871.912.21
建筑业28684.024.104.74
交通运输、仓储业50568.447.238.36
信息技术业4489.170.640.74
批发和零售贸易22933.233.283.79
金融、保险业135872.0419.4322.46
房地产业38139.895.466.30
社会服务业357.050.050.06
传播与文化产业47.810.010.01
综合类0.000.000.00
季报日期:2007-09-30
行业名称市值(亿元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业1446.640.190.20
采掘业109542.1414.2115.09
制造业343794.2044.6047.35
制造业-食品、饮料3842.530.500.53
制造业-纺织、服装、皮毛0.000.000.00
制造业-木材、家具0.000.000.00
制造业-造纸、印刷13923.031.811.92
制造业-石油、化学、塑胶、塑料52886.196.867.28
制造业-电子137.630.020.02
制造业-金属、非金属144285.3218.7219.87
制造业-机械、设备、仪表123804.4416.0617.05
制造业-医药、生物制品4915.060.640.68
制造业-其他制造业0.000.000.00
电力、煤气及水的生产和供应业23061.552.993.18
建筑业27890.493.623.84
交通运输、仓储业59376.457.708.18
信息技术业134.810.020.02
批发和零售贸易36990.734.805.09
金融、保险业86618.3711.2411.93
房地产业37146.624.825.12
社会服务业51.580.010.01
传播与文化产业0.000.000.00
综合类0.000.000.00