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工银红利(481006) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 0.638 |
| 累计净值: | 0.678 |
| 日 涨 幅: | -2.91% |
| 基金公司: | 工银瑞信基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2007-07-18 | 基金经理: | 杨建勋 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 58.41亿份 | 持有人数: | 157917 | 申购状态: | 可以申购 |
行业配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 4252.58 | 0.88 | 1.26 |
| 采掘业 | 52127.38 | 10.78 | 15.46 |
| 制造业 | 113811.89 | 23.54 | 33.76 |
| 制造业-食品、饮料 | 16503.80 | 3.41 | 4.90 |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-造纸、印刷 | 4436.88 | 0.92 | 1.32 |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 29490.76 | 6.10 | 8.75 |
| 制造业-电子 | 27.26 | 0.01 | 0.01 |
| 制造业-金属、非金属 | 25854.25 | 5.35 | 7.67 |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 35980.96 | 7.44 | 10.67 |
| 制造业-医药、生物制品 | 1517.98 | 0.31 | 0.45 |
| 制造业-其他制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 5829.23 | 1.21 | 1.73 |
| 建筑业 | 23938.89 | 4.95 | 7.10 |
| 交通运输、仓储业 | 14980.36 | 3.10 | 4.44 |
| 信息技术业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 批发和零售贸易 | 26969.41 | 5.58 | 8.00 |
| 金融、保险业 | 71956.35 | 14.89 | 21.35 |
| 房地产业 | 23243.21 | 4.81 | 6.89 |
| 社会服务业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 综合类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 采掘业 | 60258.65 | 10.89 | 15.75 |
| 制造业 | 173328.58 | 31.32 | 45.31 |
| 制造业-食品、饮料 | 17464.21 | 3.16 | 4.57 |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-造纸、印刷 | 9633.16 | 1.74 | 2.52 |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 32136.73 | 5.81 | 8.40 |
| 制造业-电子 | 118.23 | 0.02 | 0.03 |
| 制造业-金属、非金属 | 45952.99 | 8.30 | 12.01 |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 51450.30 | 9.30 | 13.45 |
| 制造业-医药、生物制品 | 16572.95 | 2.99 | 4.33 |
| 制造业-其他制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 4608.90 | 0.83 | 1.20 |
| 建筑业 | 23695.87 | 4.28 | 6.19 |
| 交通运输、仓储业 | 13530.57 | 2.44 | 3.54 |
| 信息技术业 | 53.86 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售贸易 | 19934.42 | 3.60 | 5.21 |
| 金融、保险业 | 56579.25 | 10.22 | 14.79 |
| 房地产业 | 30395.70 | 5.49 | 7.95 |
| 社会服务业 | 131.73 | 0.02 | 0.03 |
| 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 综合类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 82.74 | 0.01 | 0.01 |
| 采掘业 | 83207.99 | 11.90 | 13.75 |
| 制造业 | 227338.39 | 32.52 | 37.57 |
| 制造业-食品、饮料 | 14516.68 | 2.08 | 2.40 |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 36.26 | 0.01 | 0.01 |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-造纸、印刷 | 11184.46 | 1.60 | 1.85 |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 53423.30 | 7.64 | 8.83 |
| 制造业-电子 | 176.76 | 0.03 | 0.03 |
| 制造业-金属、非金属 | 60230.66 | 8.61 | 9.95 |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 79921.70 | 11.43 | 13.21 |
| 制造业-医药、生物制品 | 7848.57 | 1.12 | 1.30 |
| 制造业-其他制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 13343.87 | 1.91 | 2.21 |
| 建筑业 | 28684.02 | 4.10 | 4.74 |
| 交通运输、仓储业 | 50568.44 | 7.23 | 8.36 |
| 信息技术业 | 4489.17 | 0.64 | 0.74 |
| 批发和零售贸易 | 22933.23 | 3.28 | 3.79 |
| 金融、保险业 | 135872.04 | 19.43 | 22.46 |
| 房地产业 | 38139.89 | 5.46 | 6.30 |
| 社会服务业 | 357.05 | 0.05 | 0.06 |
| 传播与文化产业 | 47.81 | 0.01 | 0.01 |
| 综合类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 1446.64 | 0.19 | 0.20 |
| 采掘业 | 109542.14 | 14.21 | 15.09 |
| 制造业 | 343794.20 | 44.60 | 47.35 |
| 制造业-食品、饮料 | 3842.53 | 0.50 | 0.53 |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-造纸、印刷 | 13923.03 | 1.81 | 1.92 |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 52886.19 | 6.86 | 7.28 |
| 制造业-电子 | 137.63 | 0.02 | 0.02 |
| 制造业-金属、非金属 | 144285.32 | 18.72 | 19.87 |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 123804.44 | 16.06 | 17.05 |
| 制造业-医药、生物制品 | 4915.06 | 0.64 | 0.68 |
| 制造业-其他制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 23061.55 | 2.99 | 3.18 |
| 建筑业 | 27890.49 | 3.62 | 3.84 |
| 交通运输、仓储业 | 59376.45 | 7.70 | 8.18 |
| 信息技术业 | 134.81 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售贸易 | 36990.73 | 4.80 | 5.09 |
| 金融、保险业 | 86618.37 | 11.24 | 11.93 |
| 房地产业 | 37146.62 | 4.82 | 5.12 |
| 社会服务业 | 51.58 | 0.01 | 0.01 |
| 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 综合类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
