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工银红利(481006) 数据日期:2008-10-06
| 最新净值: | 0.683 |
| 累计净值: | 0.723 |
| 日 涨 幅: | -3.30% |
| 基金公司: | 工银瑞信基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2007-07-18 | 基金经理: | 杨建勋 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 58.41亿份 | 持有人数: | 157917 | 申购状态: | 可以申购 |
季报时间:2008-06-30
季报时间:2008-03-31
季报时间:2007-12-31
季报时间:2007-09-30
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 000937 | 金牛能源 | 5.67% | 620.09万 | 27,395.46万 | 8.13% |
| 2 | 600408 | 安泰集团 | 3.58% | 1,800.00万 | 17,298.00万 | 5.13% |
| 3 | 600970 | 中材国际 | 3.31% | 279.60万 | 16,024.07万 | 4.75% |
| 4 | 601628 | 中国人寿 | 3.05% | 615.88万 | 14,731.79万 | 4.37% |
| 5 | 601601 | 中国太保 | 3.01% | 756.03万 | 14,553.61万 | 4.32% |
| 6 | 600000 | 浦发银行 | 2.54% | 557.70万 | 12,269.31万 | 3.64% |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 2.42% | 500.00万 | 11,710.00万 | 3.47% |
| 8 | 000001 | 深发展A | 2.24% | 559.99万 | 10,824.67万 | 3.21% |
| 9 | 601006 | 大秦铁路 | 2.09% | 741.99万 | 10,098.49万 | 3.00% |
| 10 | 000651 | 格力电器 | 2.07% | 320.10万 | 10,019.28万 | 2.97% |
| 11 | 000911 | 南宁糖业 | 1.89% | 600.00万 | 9,120.00万 | 2.71% |
| 12 | 000968 | 煤气化 | 1.88% | 385.27万 | 9,107.74万 | 2.70% |
| 13 | 000709 | 唐钢股份 | 1.78% | 807.37万 | 8,598.54万 | 2.55% |
| 14 | 601088 | 中国神华 | 1.64% | 210.52万 | 7,909.05万 | 2.35% |
| 15 | 000002 | 万科A | 1.63% | 875.97万 | 7,892.50万 | 2.34% |
| 16 | 600582 | 天地科技 | 1.57% | 319.79万 | 7,572.53万 | 2.25% |
| 17 | 600325 | 华发股份 | 1.34% | 610.69万 | 6,491.69万 | 1.93% |
| 18 | 000825 | 太钢不锈 | 1.34% | 599.99万 | 6,497.88万 | 1.93% |
| 19 | 601390 | 中国中铁 | 1.30% | 1,205.13万 | 6,266.68万 | 1.86% |
| 20 | 600806 | 昆明机床 | 1.30% | 533.26万 | 6,308.45万 | 1.87% |
| 21 | 600096 | 云天化 | 1.29% | 101.45万 | 6,249.28万 | 1.85% |
| 22 | 002024 | 苏宁电器 | 1.22% | 142.55万 | 5,887.29万 | 1.75% |
| 23 | 600361 | 华联综超 | 1.15% | 307.51万 | 5,550.47万 | 1.65% |
| 24 | 600015 | 华夏银行 | 1.12% | 585.48万 | 5,403.97万 | 1.60% |
| 25 | 000800 | 一汽轿车 | 1.12% | 682.37万 | 5,418.05万 | 1.61% |
| 26 | 600519 | 贵州茅台 | 1.00% | 34.99万 | 4,849.21万 | 1.44% |
| 27 | 000422 | 湖北宜化 | 0.97% | 273.76万 | 4,697.80万 | 1.39% |
| 28 | 600825 | 新华传媒 | 0.96% | 179.55万 | 4,618.07万 | 1.37% |
| 29 | 600069 | 银鸽投资 | 0.92% | 703.15万 | 4,436.88万 | 1.32% |
| 30 | 600009 | 上海机场 | 0.91% | 277.96万 | 4,397.32万 | 1.30% |
| 31 | 600467 | 好当家 | 0.88% | 508.68万 | 4,252.58万 | 1.26% |
| 32 | 600019 | 宝钢股份 | 0.86% | 475.56万 | 4,142.16万 | 1.23% |
| 33 | 600649 | 城投控股 | 0.82% | 389.26万 | 3,943.25万 | 1.17% |
| 34 | 600729 | 重庆百货 | 0.80% | 203.00万 | 3,857.00万 | 1.14% |
| 35 | 000012 | 南玻A | 0.80% | 260.54万 | 3,858.66万 | 1.14% |
| 36 | 600547 | 山东黄金 | 0.74% | 69.69万 | 3,592.26万 | 1.07% |
| 37 | 000402 | 金融街 | 0.74% | 486.00万 | 3,572.10万 | 1.06% |
| 38 | 600500 | 中化国际 | 0.68% | 300.00万 | 3,282.00万 | 0.97% |
| 39 | 000024 | 招商地产 | 0.63% | 202.53万 | 3,025.77万 | 0.90% |
| 40 | 000629 | 攀钢钢钒 | 0.57% | 300.00万 | 2,757.00万 | 0.82% |
| 41 | 000157 | 中联重科 | 0.57% | 200.00万 | 2,770.00万 | 0.82% |
| 42 | 601666 | 平煤股份 | 0.54% | 69.15万 | 2,590.40万 | 0.77% |
| 43 | 601318 | 中国平安 | 0.51% | 50.00万 | 2,463.00万 | 0.73% |
| 44 | 000887 | 中鼎股份 | 0.42% | 174.45万 | 2,041.11万 | 0.61% |
| 45 | 600396 | 金山股份 | 0.39% | 230.00万 | 1,885.98万 | 0.56% |
| 46 | 000667 | 名流置业 | 0.37% | 373.50万 | 1,807.72万 | 0.54% |
| 47 | 000061 | 农产品 | 0.36% | 84.76万 | 1,717.24万 | 0.51% |
| 48 | 600238 | 海南椰岛 | 0.34% | 165.41万 | 1,647.44万 | 0.49% |
| 49 | 601898 | 中煤能源 | 0.32% | 95.90万 | 1,532.46万 | 0.45% |
| 50 | 600202 | 哈空调 | 0.27% | 129.48万 | 1,285.77万 | 0.38% |
| 51 | 600309 | 烟台万华 | 0.25% | 65.69万 | 1,230.43万 | 0.37% |
| 52 | 600058 | 五矿发展 | 0.24% | 50.00万 | 1,170.50万 | 0.35% |
| 53 | 600479 | 千金药业 | 0.21% | 54.73万 | 992.23万 | 0.29% |
| 54 | 601186 | 中国铁建 | 0.20% | 102.40万 | 958.46万 | 0.28% |
| 55 | 600195 | 中牧股份 | 0.18% | 61.18万 | 887.16万 | 0.26% |
| 56 | 600697 | 欧亚集团 | 0.16% | 41.97万 | 779.35万 | 0.23% |
| 57 | 600820 | 隧道股份 | 0.14% | 83.09万 | 689.69万 | 0.20% |
| 58 | 000868 | 安凯客车 | 0.12% | 139.01万 | 565.77万 | 0.17% |
| 59 | 600161 | 天坛生物 | 0.11% | 41.99万 | 525.75万 | 0.16% |
| 60 | 601866 | 中海集运 | 0.10% | 103.76万 | 484.55万 | 0.14% |
| 61 | 600383 | 金地集团 | 0.09% | 49.99万 | 453.44万 | 0.13% |
| 62 | 002251 | 步步高 | 0.02% | 2.21万 | 107.50万 | 0.03% |
| 63 | 002257 | 立立电子 | 0.01% | 1.25万 | 27.26万 | 0.01% |
| 64 | 002258 | 利尔化学 | 0.00% | 0.95万 | 15.26万 | 0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 000937 | 金牛能源 | 4.84% | 704.43万 | 26,761.37万 | 7.00% |
| 2 | 000001 | 深发展A | 3.31% | 649.99万 | 18,329.81万 | 4.79% |
| 3 | 600970 | 中材国际 | 3.26% | 308.21万 | 18,033.20万 | 4.71% |
| 4 | 600408 | 安泰集团 | 2.97% | 1,800.00万 | 16,416.00万 | 4.29% |
| 5 | 000651 | 格力电器 | 2.92% | 360.10万 | 16,165.10万 | 4.23% |
| 6 | 600000 | 浦发银行 | 2.74% | 429.00万 | 15,186.49万 | 3.97% |
| 7 | 600019 | 宝钢股份 | 2.64% | 1,175.56万 | 14,588.75万 | 3.81% |
| 8 | 000002 | 万科A | 2.53% | 547.48万 | 14,015.53万 | 3.66% |
| 9 | 000709 | 唐钢股份 | 2.33% | 807.37万 | 12,893.77万 | 3.37% |
| 10 | 601006 | 大秦铁路 | 2.32% | 741.99万 | 12,836.43万 | 3.36% |
| 11 | 600069 | 银鸽投资 | 1.74% | 703.15万 | 9,633.16万 | 2.52% |
| 12 | 600816 | 安信信托 | 1.18% | 357.99万 | 6,529.81万 | 1.71% |
| 13 | 000887 | 中鼎股份 | 0.64% | 224.45万 | 3,548.61万 | 0.93% |
| 14 | 000868 | 安凯客车 | 0.18% | 139.01万 | 973.07万 | 0.25% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600150 | 中国船舶 | 5.93% | 166.00万 | 41,457.96万 | 6.85% |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 5.41% | 955.00万 | 37,846.65万 | 6.26% |
| 3 | 000709 | 唐钢股份 | 4.10% | 1,148.93万 | 28,700.29万 | 4.74% |
| 4 | 600000 | 浦发银行 | 4.07% | 539.00万 | 28,459.04万 | 4.70% |
| 5 | 000937 | 金牛能源 | 3.82% | 950.33万 | 26,713.83万 | 4.42% |
| 6 | 000001 | 深发展A | 3.59% | 649.99万 | 25,089.75万 | 4.15% |
| 7 | 000002 | 万科A | 3.33% | 807.48万 | 23,287.77万 | 3.85% |
| 8 | 601919 | 中国远洋 | 3.29% | 540.00万 | 23,036.40万 | 3.81% |
| 9 | 601006 | 大秦铁路 | 3.01% | 821.99万 | 21,059.39万 | 3.48% |
| 10 | 600970 | 中材国际 | 2.89% | 337.68万 | 20,199.99万 | 3.34% |
| 11 | 000651 | 格力电器 | 2.54% | 360.10万 | 17,771.17万 | 2.94% |
| 12 | 600739 | 辽宁成大 | 2.34% | 329.99万 | 16,341.16万 | 2.70% |
| 13 | 000968 | 煤 气 化 | 2.26% | 473.28万 | 15,779.27万 | 2.61% |
| 14 | 600408 | 安泰集团 | 2.20% | 1,030.00万 | 15,373.70万 | 2.54% |
| 15 | 600030 | 中信证券 | 2.07% | 162.06万 | 14,467.35万 | 2.39% |
| 16 | 000800 | 一汽轿车 | 2.01% | 733.99万 | 14,019.14万 | 2.32% |
| 17 | 601601 | 中国太保 | 1.98% | 279.50万 | 13,821.03万 | 2.28% |
| 18 | 600489 | 中金黄金 | 1.96% | 120.24万 | 13,725.52万 | 2.27% |
| 19 | 600886 | 国投电力 | 1.91% | 801.43万 | 13,343.87万 | 2.21% |
| 20 | 000755 | 山西三维 | 1.77% | 325.47万 | 12,361.52万 | 2.04% |
| 21 | 000401 | 冀东水泥 | 1.72% | 581.17万 | 12,059.25万 | 1.99% |
| 22 | 000683 | 远兴能源 | 1.71% | 587.36万 | 11,923.38万 | 1.97% |
| 23 | 601666 | 平煤天安 | 1.67% | 251.13万 | 11,657.59万 | 1.93% |
| 24 | 601166 | 兴业银行 | 1.63% | 220.18万 | 11,418.38万 | 1.89% |
| 25 | 600069 | 银鸽投资 | 1.60% | 631.89万 | 11,184.46万 | 1.85% |
| 26 | 000825 | 太钢不锈 | 1.42% | 399.99万 | 9,907.78万 | 1.64% |
| 27 | 600096 | 云天化 | 1.14% | 161.45万 | 7,948.15万 | 1.31% |
| 28 | 000911 | 南宁糖业 | 1.10% | 600.00万 | 7,716.00万 | 1.28% |
| 29 | 000024 | 招商地产 | 0.98% | 115.26万 | 6,823.32万 | 1.13% |
| 30 | 000090 | 深天健 | 0.87% | 286.25万 | 6,057.09万 | 1.00% |
| 31 | 600519 | 贵州茅台 | 0.82% | 24.99万 | 5,748.18万 | 0.95% |
| 32 | 600997 | 开滦股份 | 0.71% | 113.59万 | 4,986.71万 | 0.82% |
| 33 | 600383 | 金地集团 | 0.70% | 120.00万 | 4,896.00万 | 0.81% |
| 34 | 000887 | ST 中 鼎 | 0.60% | 224.45万 | 4,192.80万 | 0.69% |
| 35 | 600050 | 中国联通 | 0.60% | 350.00万 | 4,227.99万 | 0.70% |
| 36 | 600028 | 中国石化 | 0.60% | 180.00万 | 4,217.40万 | 0.70% |
| 37 | 601111 | 中国国航 | 0.59% | 150.00万 | 4,116.00万 | 0.68% |
| 38 | 002010 | 传化股份 | 0.51% | 144.99万 | 3,592.94万 | 0.59% |
| 39 | 600479 | 千金药业 | 0.50% | 80.00万 | 3,497.38万 | 0.58% |
| 40 | 601628 | 中国人寿 | 0.50% | 60.00万 | 3,476.40万 | 0.57% |
| 41 | 600585 | 海螺水泥 | 0.50% | 48.15万 | 3,506.35万 | 0.58% |
| 42 | 000759 | 武汉中百 | 0.50% | 184.22万 | 3,463.41万 | 0.57% |
| 43 | 000983 | 西山煤电 | 0.46% | 50.64万 | 3,214.18万 | 0.53% |
| 44 | 600256 | 广汇股份 | 0.45% | 160.00万 | 3,132.80万 | 0.52% |
| 45 | 600825 | 新华传媒 | 0.44% | 59.55万 | 3,043.71万 | 0.50% |
| 46 | 601857 | 中国石油 | 0.42% | 94.11万 | 2,913.49万 | 0.48% |
| 47 | 000423 | 东阿阿胶 | 0.40% | 86.93万 | 2,830.54万 | 0.47% |
| 48 | 600005 | 武钢股份 | 0.39% | 140.00万 | 2,758.00万 | 0.46% |
| 49 | 601390 | 中国中铁 | 0.35% | 211.22万 | 2,426.94万 | 0.40% |
| 50 | 000625 | 长安汽车 | 0.34% | 125.00万 | 2,345.00万 | 0.39% |
| 51 | 600808 | 马钢股份 | 0.34% | 240.00万 | 2,409.60万 | 0.40% |
| 52 | 600596 | 新安股份 | 0.32% | 33.12万 | 2,223.61万 | 0.37% |
| 53 | 600267 | 海正药业 | 0.22% | 85.00万 | 1,520.65万 | 0.25% |
| 54 | 600015 | 华夏银行 | 0.19% | 67.51万 | 1,293.45万 | 0.21% |
| 55 | 601866 | 中海集运 | 0.18% | 103.76万 | 1,260.65万 | 0.21% |
| 56 | 600717 | 天津港 | 0.16% | 40.00万 | 1,096.00万 | 0.18% |
| 57 | 000729 | 燕京啤酒 | 0.15% | 50.00万 | 1,052.50万 | 0.17% |
| 58 | 600022 | 济南钢铁 | 0.11% | 37.68万 | 764.91万 | 0.13% |
| 59 | 002186 | 全聚德 | 0.02% | 2.93万 | 172.72万 | 0.03% |
| 60 | 002183 | 怡亚通 | 0.02% | 2.04万 | 158.83万 | 0.03% |
| 61 | 002194 | 武汉凡谷 | 0.02% | 3.30万 | 171.31万 | 0.03% |
| 62 | 002181 | 粤传媒 | 0.01% | 1.79万 | 47.81万 | 0.01% |
| 63 | 002187 | 广百股份 | 0.01% | 1.98万 | 84.94万 | 0.01% |
| 64 | 002177 | 御银股份 | 0.01% | 1.03万 | 70.07万 | 0.01% |
| 65 | 002200 | 绿大地 | 0.01% | 1.66万 | 82.74万 | 0.01% |
| 66 | 002179 | 中航光电 | 0.01% | 1.71万 | 78.61万 | 0.01% |
| 67 | 002189 | 利达光电 | 0.01% | 3.37万 | 49.55万 | 0.01% |
| 68 | 002190 | 成飞集成 | 0.01% | 1.96万 | 41.47万 | 0.01% |
| 69 | 002182 | 云海金属 | 0.01% | 3.30万 | 92.05万 | 0.02% |
| 70 | 002193 | 山东如意 | 0.01% | 1.50万 | 36.26万 | 0.01% |
| 71 | 002184 | 海得控制 | 0.01% | 2.94万 | 67.54万 | 0.01% |
| 72 | 002201 | 九鼎新材 | 0.00% | 1.02万 | 32.43万 | 0.01% |
| 73 | 002199 | 东晶电子 | 0.00% | 0.96万 | 24.59万 | 0.00% |
| 74 | 002178 | 延华智能 | 0.00% | 1.10万 | 25.51万 | 0.00% |
| 75 | 002196 | 方正电机 | 0.00% | 0.99万 | 24.09万 | 0.00% |
| 76 | 002195 | 海隆软件 | 0.00% | 0.68万 | 22.33万 | 0.00% |
| 77 | 002188 | 新嘉联 | 0.00% | 1.12万 | 23.99万 | 0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600150 | 中国船舶 | 6.08% | 171.00万 | 46,853.52万 | 6.45% |
| 2 | 000709 | 唐钢股份 | 4.51% | 1,324.93万 | 34,739.68万 | 4.78% |
| 3 | 000937 | 金牛能源 | 3.88% | 950.33万 | 29,887.94万 | 4.12% |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 3.40% | 685.00万 | 26,214.95万 | 3.61% |
| 5 | 000001 | 深发展A | 3.37% | 649.99万 | 25,986.74万 | 3.58% |
| 6 | 600489 | 中金黄金 | 3.29% | 180.30万 | 25,334.42万 | 3.49% |
| 7 | 000002 | 万科A | 3.16% | 807.48万 | 24,385.95万 | 3.36% |
| 8 | 600022 | 济南钢铁 | 3.13% | 1,027.68万 | 24,150.49万 | 3.33% |
| 9 | 000717 | 韶钢松山 | 3.04% | 1,747.16万 | 23,412.01万 | 3.22% |
| 10 | 600886 | 国投电力 | 2.85% | 1,174.32万 | 21,995.03万 | 3.03% |
| 11 | 600970 | 中材国际 | 2.53% | 337.68万 | 19,531.39万 | 2.69% |
| 12 | 600500 | 中化国际 | 2.25% | 697.00万 | 17,327.45万 | 2.39% |
| 13 | 600087 | 长航油运 | 1.99% | 624.61万 | 15,309.26万 | 2.11% |
| 14 | 000968 | 煤 气 化 | 1.78% | 473.28万 | 13,711.02万 | 1.89% |
| 15 | 600069 | 银鸽投资 | 1.58% | 581.89万 | 12,196.50万 | 1.68% |
| 16 | 000680 | 山推股份 | 1.56% | 574.67万 | 12,045.08万 | 1.66% |
| 17 | 000683 | 远兴能源 | 1.45% | 587.36万 | 11,189.19万 | 1.54% |
| 18 | 000887 | ST 中 鼎 | 0.43% | 224.45万 | 3,346.61万 | 0.46% |
