工银红利混合
(481006)公募混合型
0.8242
0.30%+0.0025
单位净值 [2025-12-04]
1.7695
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-2.67%
- 最近一季：2.96%
- 最近半年：12.55%
- 今年以来：15.69%
- 最近一年：20.37%
- 最近两年：30.35%
- 最近三年：6.50%
- 成立以来：73.27%
- 成立日期：2007-07-18
- 基金经理：林念
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.17亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.407200 | 2022-01-14 |
| 2 | 0.010000 | 2021-10-21 |
| 3 | 0.010000 | 2021-07-14 |
| 4 | 0.457100 | 2021-01-14 |
| 5 | 0.010000 | 2020-10-20 |
| 6 | 0.010000 | 2020-07-10 |
| 7 | 0.001000 | 2015-07-30 |
| 8 | 0.020000 | 2008-02-27 |
| 9 | 0.020000 | 2007-11-15 |