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工银红利(481006) 数据日期:2008-08-28
| 最新净值: | 0.735 |
| 累计净值: | 0.775 |
| 日 涨 幅: | 0.23% |
| 基金公司: | 工银瑞信基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2007-07-18 | 基金经理: | 杨建勋 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 58.41亿份 | 持有人数: | 157917 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
| 总资产 | 48.49亿元 | 净资产 | 48.34亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 33.71 | 69.74 | 69.52 |
| 债券 | 0.25 | 0.52 | 0.52 |
| 现金 | 2.49 | 5.16 | 5.14 |
| 权证 | 0.04 | 0.09 | 0.09 |
| 其他 | 11.99 | 24.81 | 24.74 |
| 总资产 | 55.70亿元 | 净资产 | 55.35亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 38.25 | 69.11 | 68.67 |
| 债券 | 0.29 | 0.52 | 0.52 |
| 现金 | 17.14 | 30.97 | 30.77 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| 总资产 | 70.36亿元 | 净资产 | 69.92亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 60.51 | 86.54 | 86.00 |
| 债券 | 0.28 | 0.40 | 0.39 |
| 现金 | 9.45 | 13.52 | 13.44 |
| 权证 | 0.07 | 0.11 | 0.11 |
| 其他 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| 总资产 | 77.25亿元 | 净资产 | 77.08亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 72.61 | 94.20 | 93.99 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 2.24 | 2.91 | 2.90 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.40 | 3.12 | 3.11 |