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 工银精选平衡(483003) 数据日期:2008-09-05
  
最新净值:0.649
累计净值:1.609
日 涨 幅:-1.73%
基金公司:工银瑞信基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2006-07-13基金经理:吴刚 司晓晨 曲丽 投资风格:平衡型
最新份额:121.80亿份持有人数:520269申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-09-050.64931.6093-1.73%
2008-09-040.66071.62970.08%
2008-09-030.66021.6288-1.59%
2008-09-020.67091.6479-1.03%
2008-09-010.67791.6605-2.43%
2008-08-290.69481.69071.34%
2008-08-280.68561.6742-0.20%
2008-08-270.68701.6767-1.05%
2008-08-260.69431.6898-2.42%
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基金重仓股实时报价(时间:2008-09-08 11:30)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600596新安股份5.04%-6.06%
000792盐湖钾肥4.71%-100.00%
600036招商银行4.22%0.05%
000937金牛能源3.49%-1.95%
600970中材国际3.38%-1.32%
600000浦发银行3.16%-0.50%
000423东阿阿胶2.90%0.38%
600251冠农股份2.39%0.67%
600276恒瑞医药2.32%-0.99%
600315上海家化2.25%-3.93%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-09-050.64931.6093-1.73%
2008-09-040.66071.62970.08%
2008-09-030.66021.6288-1.59%
2008-09-020.67091.6479-1.03%
2008-09-010.67791.6605-2.43%
2008-08-290.69481.69071.34%
2008-08-280.68561.6742-0.20%
2008-08-270.68701.6767-1.05%
2008-08-260.69431.6898-2.42%
易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低，处于平均水平之下；波动较大，高于平均水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。
基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
工银精选平衡-6.55%-16.61%-26.74%-37.96%-41.99%-43.17%
同类型排名81/11597/11564/10747/10441/10446/104
上证指数-5.28%-15.48%-33.85%-48.79%-58.26%-58.14%
深证成指-5.48%-16.11%-38.09%-53.32%-58.90%-58.96%
沪深300-5.45%-15.75%-37.43%-52.76%-58.76%-59.10%
股票型基金-6.24%-14.22%-27.72%-42.22%-46.44%-47.37%
混合型基金-5.18%-12.26%-24.57%-38.31%-41.77%-42.66%
保本型基金-0.11%-0.15%-2.27%-9.71%-8.30%-13.15%
债券型基金0.05%0.45%0.15%-0.71%3.21%-1.14%
基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600596新安股份5.04%测评
2000792盐湖钾肥4.71%测评
3600036招商银行4.22%测评
4000937金牛能源3.49%测评
5600970中材国际3.38%测评
6600000浦发银行3.16%测评
7000423东阿阿胶2.90%测评
8600251冠农股份2.39%测评
9600276恒瑞医药2.32%测评
10600315上海家化2.25%测评
　　　 实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
　　　 交叉持股 重仓股评估 集中度分析
基金份额分析
时间总份额持有人数
2008-06-30121.80亿份520269
2008-03-31127.70亿份未公布
2007-12-31139.63亿份583837
2007-09-30164.16亿份未公布
2007-06-30113.11亿份358616
 全部份额查询 最新份额比较
资产配置测评
总资产:96.90亿净资产:96.55亿
资产类型市值占净值比例占总值比例
股票72.56亿75.16%74.89%
债券21.31亿22.08%22.00%
现金1.39亿1.44%1.44%
权证0.03亿0.03%0.03%
其他1.60亿1.65%1.65%
行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业27074.43万2.80%
采掘业94747.57万9.81%
制造业351075.61万36.36%
电力、煤气及水的15564.77万1.61%
建筑业44476.82万4.61%
交通运输、仓储业2634.41万0.27%
信息技术业19475.24万2.02%
基金经理测评
姓名司晓晨任职时间2007-11-13
毕业于中国人民银行研究生部，获经济学硕士。1999年7月至2005年7月，任职于华夏基金管理有限公司，历任研发部高级经理、基金管理部分析师、基金经理助理。2005年7月加入工银瑞信基金管理有限公司，担任高级研究员。
基金公司测评
工银瑞信基金管理有限公司    http://www.icbccs.com.cn

 基金公司分析   旗下基金比较
最新基金公告
2008-09-06工银瑞信基金管理有限公司关于恢复农行支付渠道网上交易促销期优惠费率的公告
2008-08-29工银瑞信有限公司关于调整农行支付渠道网上交易申购费率的公告
2008-08-27工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金二○○八年半年度报告摘要
2008-08-23工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
2008-07-25工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加长江证券基金网上交易申购费率优惠活动的公告
2008-07-19工银瑞信基金管理有限公司关于参加中国光大银行基金定投申购费率优惠活动的公告
2008-07-18工银瑞信基金管理有限公司关于在民生银行、招商证券、安信证券、华泰证券等销售机构开通基金定投业务的公告
2008-07-18工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年第2季度报告
2008-07-14工银瑞信基金管理有限公司关于在中信建投证券开通基金定投业务并参加定投申购费率优惠活动的公告
2008-07-01工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加中信银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告
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