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工银精选平衡(483003) 数据日期:2008-12-02

最新净值:	0.579
累计净值:	1.484
日涨幅:	0.59%

基金公司:	工银瑞信基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	混合型
成立日期:	2006-07-13	基金经理:	吴刚司晓晨曲丽	投资风格:	中盘成长型
最新份额:	121.89亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

季报时间:2008-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	6.27%	2,789.55万	49,151.93万	8.42%
2	000792	盐湖钾肥	4.44%	515.84万	34,844.80万	5.97%
3	600596	新安股份	3.27%	780.20万	25,684.31万	4.40%
4	600970	中材国际	3.24%	570.43万	25,441.13万	4.36%
5	600276	恒瑞医药	3.12%	697.49万	24,495.71万	4.20%
6	600030	中信证券	2.78%	880.00万	21,788.80万	3.73%
7	600315	上海家化	2.60%	755.92万	20,402.20万	3.50%
8	600519	贵州茅台	2.29%	136.49万	18,001.03万	3.08%
9	000937	金牛能源	2.21%	778.51万	17,337.48万	2.97%
10	601628	中国人寿	2.16%	670.12万	16,927.16万	2.90%

季报时间:2008-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600596	新安股份	5.04%	805.21万	48,666.97万	6.71%
2	000792	盐湖钾肥	4.71%	515.84万	45,455.57万	6.26%
3	600036	招商银行	4.22%	1,739.57万	40,740.71万	5.61%
4	000937	金牛能源	3.49%	763.51万	33,731.99万	4.65%
5	600970	中材国际	3.38%	570.14万	32,674.95万	4.50%
6	600000	浦发银行	3.16%	1,385.80万	30,487.56万	4.20%
7	000423	东阿阿胶	2.90%	1,085.51万	28,006.20万	3.86%
8	600251	冠农股份	2.39%	352.34万	23,109.74万	3.18%
9	600276	恒瑞医药	2.32%	641.49万	22,388.14万	3.09%
10	600315	上海家化	2.25%	760.92万	21,724.18万	2.99%
11	601318	中国平安	2.12%	415.00万	20,442.90万	2.82%
12	600143	金发科技	1.88%	1,065.18万	18,129.38万	2.50%
13	600519	贵州茅台	1.78%	124.09万	17,195.88万	2.37%
14	600309	烟台万华	1.50%	772.00万	14,459.52万	1.99%
15	000402	金融街	1.48%	1,946.61万	14,307.61万	1.97%
16	600408	安泰集团	1.48%	1,450.45万	14,241.52万	1.96%
17	600479	千金药业	1.45%	773.59万	14,025.19万	1.93%
18	600348	国阳新能	1.35%	290.00万	13,081.90万	1.80%
19	600361	华联综超	1.34%	717.58万	12,952.24万	1.79%
20	600267	海正药业	1.32%	785.39万	12,699.81万	1.75%
21	000063	中兴通讯	1.17%	180.00万	11,268.00万	1.55%
22	600825	新华传媒	1.14%	428.32万	11,016.39万	1.52%
23	600997	开滦股份	1.12%	269.88万	10,789.99万	1.49%
24	600517	置信电气	1.12%	467.16万	10,767.98万	1.48%
25	601088	中国神华	1.09%	280.83万	10,550.60万	1.45%
26	000968	煤气化	0.98%	399.08万	9,434.28万	1.30%
27	000651	格力电器	0.89%	275.51万	8,623.39万	1.19%
28	000024	招商地产	0.81%	526.42万	7,864.75万	1.08%
29	600900	长江电力	0.78%	514.17万	7,532.61万	1.04%
30	002024	苏宁电器	0.77%	179.88万	7,429.01万	1.02%
31	600050	中国联通	0.76%	1,100.00万	7,337.00万	1.01%
32	000568	泸州老窖	0.75%	240.00万	7,221.50万	1.00%
33	600028	中国石化	0.74%	700.00万	7,104.95万	0.98%
34	002081	金螳螂	0.71%	272.54万	6,900.73万	0.95%
35	600582	天地科技	0.68%	275.49万	6,523.59万	0.90%
36	600299	蓝星新材	0.68%	410.61万	6,553.41万	0.90%
37	002242	九阳股份	0.65%	154.26万	6,238.33万	0.86%
38	002010	传化股份	0.63%	954.01万	6,048.40万	0.83%
39	600161	天坛生物	0.54%	420.00万	5,258.40万	0.72%
40	600439	瑞贝卡	0.47%	317.59万	4,573.33万	0.63%
41	600015	华夏银行	0.46%	476.35万	4,396.75万	0.61%
42	000690	宝新能源	0.45%	440.00万	4,320.80万	0.60%
43	600748	上实发展	0.45%	414.39万	4,309.66万	0.59%
44	601898	中煤能源	0.42%	255.83万	4,088.15万	0.56%
45	000822	山东海化	0.36%	419.99万	3,490.10万	0.48%
46	600694	大商股份	0.35%	97.87万	3,356.95万	0.46%
47	000800	一汽轿车	0.33%	400.00万	3,176.00万	0.44%
48	600062	双鹤药业	0.31%	112.57万	2,966.20万	0.41%
49	600795	国电电力	0.27%	400.00万	2,572.00万	0.35%
50	601390	中国中铁	0.27%	500.00万	2,600.00万	0.36%
51	600521	华海药业	0.26%	143.00万	2,475.33万	0.34%
52	002244	滨江集团	0.23%	141.85万	2,224.16万	0.31%
53	601001	大同煤业	0.22%	100.00万	2,114.00万	0.29%
54	600436	片仔癀	0.21%	84.88万	2,026.17万	0.28%
55	601186	中国铁建	0.20%	210.00万	1,965.58万	0.27%
56	000707	双环科技	0.20%	167.05万	1,889.35万	0.26%
57	601808	中海油服	0.19%	80.00万	1,872.80万	0.26%
58	600196	复星医药	0.18%	146.86万	1,775.50万	0.24%
59	000729	燕京啤酒	0.17%	100.00万	1,680.00万	0.23%
60	600686	金龙汽车	0.16%	191.66万	1,542.83万	0.21%
61	600962	国投中鲁	0.16%	100.02万	1,530.30万	0.21%
62	600729	重庆百货	0.16%	80.71万	1,533.52万	0.21%
63	601601	中国太保	0.15%	76.17万	1,466.27万	0.20%
64	000759	武汉中百	0.15%	150.36万	1,452.48万	0.20%
65	000858	五粮液	0.15%	80.00万	1,457.56万	0.20%
66	600022	济南钢铁	0.14%	129.50万	1,329.99万	0.18%
67	600030	中信证券	0.14%	55.77万	1,334.11万	0.18%
68	000616	亿城股份	0.13%	129.59万	1,291.13万	0.18%
69	600467	好当家	0.13%	144.66万	1,209.40万	0.17%
70	600017	日照港	0.13%	101.90万	1,223.86万	0.17%
71	600189	吉林森工	0.13%	153.12万	1,225.00万	0.17%
72	601666	平煤股份	0.12%	32.01万	1,198.91万	0.17%
73	600685	广船国际	0.11%	43.27万	1,092.90万	0.15%
74	000829	天音控股	0.11%	225.00万	1,089.00万	0.15%
75	600261	浙江阳光	0.11%	120.37万	1,023.16万	0.14%
76	600195	中牧股份	0.11%	74.91万	1,086.15万	0.15%
77	600100	同方股份	0.09%	48.00万	870.24万	0.12%
78	600585	海螺水泥	0.08%	19.00万	759.81万	0.10%
79	600088	中视传媒	0.08%	42.19万	739.17万	0.10%
80	601899	紫金矿业	0.08%	100.00万	780.00万	0.11%
81	000887	中鼎股份	0.07%	54.40万	636.46万	0.09%
82	600282	南钢股份	0.07%	131.41万	647.87万	0.09%
83	600011	华能国际	0.07%	100.00万	703.00万	0.10%
84	000501	鄂武商A	0.07%	71.06万	632.46万	0.09%
85	600383	金地集团	0.06%	68.01万	616.83万	0.09%
86	601111	中国国航	0.06%	70.00万	594.30万	0.08%
87	600435	中兵光电	0.06%	35.00万	572.60万	0.08%
88	600085	同仁堂	0.06%	27.62万	549.94万	0.08%
89	600115	东方航空	0.06%	96.00万	616.32万	0.08%
90	601628	中国人寿	0.05%	20.00万	478.40万	0.07%
91	000539	粤电力A	0.05%	68.61万	436.36万	0.06%
92	600688	S上石化	0.05%	73.00万	469.39万	0.06%
93	600815	厦工股份	0.04%	48.50万	408.81万	0.06%
94	002082	栋梁新材	0.04%	58.02万	417.75万	0.06%
95	600491	龙元建设	0.03%	47.19万	335.55万	0.05%
96	600409	三友化工	0.03%	30.00万	267.00万	0.04%
97	600096	云天化	0.03%	4.79万	295.10万	0.04%
98	600415	小商品城	0.02%	2.51万	232.27万	0.03%
99	601008	连云港	0.01%	16.56万	100.69万	0.01%
100	002187	广百股份	0.01%	1.98万	49.16万	0.01%
101	002251	步步高	0.01%	1.00万	48.55万	0.01%
102	002022	科华生物	0.01%	5.24万	116.33万	0.02%
103	600298	安琪酵母	0.01%	5.00万	60.05万	0.01%
104	000900	现代投资	0.01%	6.36万	99.24万	0.01%
105	002183	怡亚通	0.01%	4.08万	91.61万	0.01%
106	002141	蓉胜超微	0.00%	2.95万	30.40万	0.00%
107	002222	福晶科技	0.00%	2.36万	20.32万	0.00%
108	002201	九鼎新材	0.00%	1.32万	11.85万	0.00%

季报时间:2008-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	5.01%	1,807.56万	58,149.19万	6.63%
2	600596	新安股份	3.60%	613.55万	41,721.28万	4.76%
3	600000	浦发银行	3.49%	1,145.23万	40,541.11万	4.62%
4	600970	中材国际	2.88%	570.14万	33,359.12万	3.80%
5	000709	唐钢股份	2.81%	2,042.44万	32,617.79万	3.72%
6	000792	盐湖钾肥	2.79%	378.77万	32,422.89万	3.70%
7	000937	金牛能源	2.57%	783.51万	29,765.64万	3.39%
8	000423	东阿阿胶	2.24%	1,050.64万	25,950.92万	2.96%
9	600309	烟台万华	2.20%	763.11万	25,556.53万	2.91%
10	600519	贵州茅台	2.09%	129.09万	24,230.79万	2.76%
11	600315	上海家化	2.01%	634.10万	23,290.40万	2.66%
12	600143	金发科技	1.91%	745.80万	22,195.08万	2.53%
13	600479	千金药业	1.41%	514.16万	16,355.28万	1.86%
14	600361	华联综超	1.21%	762.58万	14,023.77万	1.60%
15	600825	新华传媒	1.17%	439.63万	13,571.38万	1.55%
16	600267	海正药业	1.15%	668.31万	13,366.17万	1.52%
17	600408	安泰集团	0.84%	885.45万	9,704.48万	1.11%
18	002081	金螳螂	0.62%	181.69万	7,176.91万	0.82%
19	600161	天坛生物	0.58%	280.00万	6,720.00万	0.77%
20	002010	传化股份	0.54%	409.56万	6,233.50万	0.71%
21	000690	宝新能源	0.43%	390.00万	4,933.50万	0.56%
22	600017	日照港	0.35%	301.90万	4,090.79万	0.47%
23	000677	山东海龙	0.27%	179.01万	3,105.81万	0.35%
24	000887	中鼎股份	0.18%	131.09万	2,072.46万	0.24%
25	600298	安琪酵母	0.16%	114.34万	1,855.66万	0.21%
26	002032	苏泊尔	0.16%	89.48万	1,845.91万	0.21%
27	600261	浙江阳光	0.13%	90.00万	1,548.88万	0.18%
28	600371	万向德农	0.08%	63.07万	923.91万	0.11%
29	002197	证通电子	0.07%	38.45万	852.12万	0.10%
30	600815	厦工股份	0.05%	60.00万	595.20万	0.07%
31	002082	栋梁新材	0.04%	36.26万	465.25万	0.05%

季报时间:2007-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	6.19%	2,491.32万	98,731.16万	7.83%
2	000709	唐钢股份	5.39%	3,443.55万	86,019.96万	6.82%
3	600000	浦发银行	4.02%	1,213.48万	64,071.67万	5.08%
4	600150	中国船舶	3.16%	202.06万	50,463.69万	4.00%
5	601919	中国远洋	3.16%	1,182.24万	50,434.23万	4.00%
6	600030	中信证券	3.08%	550.35万	49,130.07万	3.90%
7	000002	万科A	2.60%	1,438.96万	41,499.47万	3.29%
8	600970	中材国际	2.26%	601.74万	35,996.15万	2.86%
9	601006	大秦铁路	2.25%	1,400.00万	35,868.00万	2.85%
10	600315	上海家化	1.97%	649.59万	31,420.58万	2.49%
11	601601	中国太保	1.94%	624.63万	30,888.12万	2.45%
12	000423	东阿阿胶	1.78%	870.00万	28,327.20万	2.25%
13	600276	恒瑞医药	1.72%	480.00万	27,379.20万	2.17%
14	600408	安泰集团	1.70%	1,450.00万	27,125.47万	2.15%
15	000001	深发展A	1.67%	691.07万	26,675.22万	2.12%
16	600997	开滦股份	1.60%	579.88万	25,456.93万	2.02%
17	600825	新华传媒	1.44%	450.00万	22,999.50万	1.82%
18	601166	兴业银行	1.40%	430.00万	22,299.80万	1.77%
19	000937	金牛能源	1.38%	783.51万	22,024.54万	1.75%
20	600309	烟台万华	1.31%	550.00万	20,927.50万	1.66%
21	600348	国阳新能	1.27%	380.00万	20,337.60万	1.61%
22	000401	冀东水泥	1.24%	950.00万	19,712.50万	1.56%
23	000024	招商地产	1.23%	332.34万	19,674.59万	1.56%
24	601318	中国平安	1.20%	180.00万	19,098.00万	1.51%
25	000968	煤气化	1.14%	547.19万	18,243.15万	1.45%
26	000651	格力电器	1.01%	327.12万	16,143.50万	1.28%
27	601328	交通银行	0.98%	996.59万	15,566.78万	1.23%
28	600361	华联综超	0.96%	471.48万	15,341.93万	1.22%
29	600489	中金黄金	0.91%	127.50万	14,553.90万	1.15%
30	600739	辽宁成大	0.89%	285.39万	14,132.27万	1.12%
31	600161	天坛生物	0.84%	280.00万	13,356.00万	1.06%
32	000683	远兴能源	0.82%	642.86万	13,050.15万	1.04%
33	002024	苏宁电器	0.81%	179.88万	12,924.31万	1.03%
34	601390	中国中铁	0.80%	1,114.34万	12,803.78万	1.02%
35	601088	中国神华	0.77%	187.29万	12,287.85万	0.97%
36	002081	金螳螂	0.73%	200.00万	11,588.00万	0.92%
37	600015	华夏银行	0.72%	600.00万	11,495.94万	0.91%
38	600357	承德钒钛	0.72%	600.00万	11,436.00万	0.91%
39	600028	中国石化	0.69%	470.00万	11,012.03万	0.87%
40	601857	中国石油	0.66%	338.84万	10,490.56万	0.83%
41	600050	中国联通	0.61%	800.00万	9,664.00万	0.77%
42	000800	一汽轿车	0.59%	492.26万	9,402.10万	0.75%
43	000625	长安汽车	0.55%	467.16万	8,763.99万	0.70%
44	600886	国投电力	0.50%	479.29万	7,980.25万	0.63%
45	600900	长江电力	0.49%	400.00万	7,795.98万	0.62%
46	000063	中兴通讯	0.47%	117.96万	7,513.12万	0.60%
47	600019	宝钢股份	0.44%	400.00万	6,976.00万	0.55%
48	000792	盐湖钾肥	0.41%	83.52万	6,504.54万	0.52%
49	000581	威孚高科	0.36%	308.05万	5,763.62万	0.46%
50	601666	平煤天安	0.30%	104.79万	4,864.35万	0.39%
51	601001	大同煤业	0.27%	133.58万	4,274.52万	0.34%
52	600143	金发科技	0.24%	100.00万	3,864.97万	0.31%
53	601866	中海集运	0.24%	309.96万	3,766.03万	0.30%
54	600973	宝胜股份	0.23%	99.63万	3,638.59万	0.29%
55	000917	电广传媒	0.23%	150.00万	3,720.00万	0.30%
56	000829	天音控股	0.21%	125.00万	3,295.00万	0.26%
57	002032	苏泊尔	0.21%	67.91万	3,331.68万	0.26%
58	600267	海正药业	0.21%	188.19万	3,366.66万	0.27%
59	600887	伊利股份	0.21%	114.98万	3,372.47万	0.27%
60	600298	安琪酵母	0.19%	99.99万	2,987.66万	0.24%
61	600837	海通证券	0.19%	55.83万	3,065.92万	0.24%
62	600029	南方航空	0.19%	107.36万	2,999.58万	0.24%
63	002010	传化股份	0.19%	119.46万	2,960.22万	0.23%
64	601600	中国铝业	0.18%	74.00万	2,914.86万	0.23%
65	600439	瑞贝卡	0.17%	55.00万	2,737.78万	0.22%
66	600808	马钢股份	0.16%	250.00万	2,510.00万	0.20%
67	000825	太钢不锈	0.16%	100.00万	2,477.00万	0.20%
68	000983	西山煤电	0.16%	40.00万	2,538.80万	0.20%
69	600582	天地科技	0.16%	49.42万	2,539.24万	0.20%
70	600054	黄山旅游	0.15%	78.12万	2,471.83万	0.20%
71	600616	第一食品	0.15%	90.00万	2,457.82万	0.20%
72	600673	阳之光	0.14%	85.30万	2,250.21万	0.18%
73	601111	中国国航	0.14%	80.00万	2,195.20万	0.17%
74	600022	济南钢铁	0.13%	100.00万	2,030.00万	0.16%
75	002092	中泰化学	0.13%	56.33万	2,146.27万	0.17%
76	600479	千金药业	0.13%	48.99万	2,141.71万	0.17%
77	600062	双鹤药业	0.13%	62.57万	2,099.82万	0.17%
78	600282	南钢股份	0.13%	99.99万	2,073.82万	0.16%
79	000729	燕京啤酒	0.13%	100.00万	2,105.00万	0.17%
80	000759	武汉中百	0.13%	110.00万	2,068.00万	0.16%
81	600729	重庆百货	0.11%	50.71万	1,687.27万	0.13%
82	000858	五粮液	0.09%	30.00万	1,364.30万	0.11%
83	600312	平高电气	0.09%	59.99万	1,372.01万	0.11%
84	600962	国投中鲁	0.08%	60.02万	1,311.44万	0.10%
85	000878	云南铜业	0.05%	15.00万	822.15万	0.07%
86	601169	北京银行	0.04%	27.84万	566.84万	0.05%
87	600069	银鸽投资	0.04%	37.09万	656.46万	0.05%
88	601808	中海油服	0.02%	8.27万	283.99万	0.02%
89	000090	深天健	0.02%	16.97万	359.09万	0.03%
90	601008	连云港	0.01%	13.80万	191.55万	0.02%
91	002143	高金食品	0.01%	3.78万	106.88万	0.01%
92	002187	广百股份	0.01%	1.98万	84.94万	0.01%
93	002186	全聚德	0.01%	1.83万	107.78万	0.01%
94	002200	绿大地	0.01%	1.66万	82.74万	0.01%
95	002194	武汉凡谷	0.01%	3.30万	171.31万	0.01%
96	002183	怡亚通	0.01%	2.04万	158.83万	0.01%
97	002182	云海金属	0.01%	3.30万	92.05万	0.01%
98	002195	海隆软件	0.00%	0.68万	22.33万	0.00%
99	002196	方正电机	0.00%	0.99万	24.09万	0.00%
100	002189	利达光电	0.00%	3.42万	50.29万	0.00%
101	002199	东晶电子	0.00%	0.96万	24.59万	0.00%
102	002185	华天科技	0.00%	3.37万	72.25万	0.01%
103	002193	山东如意	0.00%	1.50万	36.26万	0.00%
104	002190	成飞集成	0.00%	2.01万	42.53万	0.00%
105	002188	新嘉联	0.00%	1.12万	23.99万	0.00%
106	002181	粤传媒	0.00%	1.24万	33.14万	0.00%
107	002184	海得控制	0.00%	1.69万	38.78万	0.00%
108	002141	蓉胜超微	0.00%	2.95万	58.66万	0.00%
109	002177	御银股份	0.00%	1.03万	70.07万	0.01%
110	002178	延华智能	0.00%	1.10万	25.51万	0.00%
111	002179	中航光电	0.00%	1.71万	78.61万	0.01%
112	002201	九鼎新材	0.00%	1.02万	32.43万	0.00%

季报时间:2007-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	4.93%	2,511.72万	96,123.50万	6.30%
2	000709	唐钢股份	4.56%	3,390.95万	88,910.63万	5.83%
3	601919	中国远洋	3.08%	1,332.41万	60,038.29万	3.94%
4	600150	中国船舶	2.91%	206.85万	56,675.43万	3.72%
5	000002	万科A	2.77%	1,785.75万	53,929.66万	3.54%
6	601006	大秦铁路	2.66%	2,032.89万	51,777.64万	3.40%
7	600030	中信证券	2.33%	468.85万	45,342.21万	2.97%
8	000423	东阿阿胶	2.30%	1,464.51万	44,901.78万	2.94%
9	600997	开滦股份	2.17%	842.94万	42,265.03万	2.77%
10	600970	中材国际	2.14%	734.09万	41,651.99万	2.73%
11	000937	金牛能源	1.99%	1,232.93万	38,775.66万	2.54%
12	600500	中化国际	1.87%	1,467.29万	36,476.81万	2.39%
13	600357	承德钒钛	1.81%	1,559.97万	35,224.22万	2.31%
14	600825	新华传媒	1.70%	614.09万	33,099.66万	2.17%
15	600315	上海家化	1.55%	659.59万	30,143.18万	1.98%
16	600348	国阳新能	1.40%	400.88万	27,207.85万	1.78%
17	600276	恒瑞医药	1.39%	650.18万	27,184.21万	1.78%
18	000617	石油济柴	1.25%	425.35万	24,300.31万	1.59%
19	000401	冀东水泥	1.13%	1,003.29万	21,972.04万	1.44%
20	600408	安泰集团	1.00%	902.10万	19,584.49万	1.28%
21	600087	长航油运	0.95%	756.25万	18,535.77万	1.22%
22	600508	上海能源	0.89%	423.90万	17,324.68万	1.14%
23	000968	煤气化	0.81%	547.19万	15,851.96万	1.04%
24	000683	远兴能源	0.81%	831.32万	15,836.65万	1.04%
25	600053	中江地产	0.70%	679.59万	13,659.82万	0.90%
26	000581	威孚高科	0.64%	611.39万	12,563.98万	0.82%
27	000090	深天健	0.61%	460.85万	11,917.52万	0.78%
28	600806	昆明机床	0.55%	393.18万	10,643.49万	0.70%
29	002081	金螳螂	0.52%	218.85万	10,067.22万	0.66%
30	600211	西藏药业	0.46%	535.52万	8,932.49万	0.59%
31	000723	美锦能源	0.43%	238.19万	8,422.35万	0.55%
32	002032	苏泊尔	0.37%	178.95万	7,263.76万	0.48%
33	600824	益民商业	0.23%	390.30万	4,574.30万	0.30%
34	000602	金马集团	0.19%	100.00万	3,787.96万	0.25%
35	002004	华邦制药	0.15%	112.08万	2,911.85万	0.19%

季报时间:2007-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	5.10%	2,311.69万	56,821.32万	7.55%
2	000423	东阿阿胶	4.50%	1,917.69万	50,090.19万	6.65%
3	600309	烟台万华	3.44%	714.67万	38,277.73万	5.09%
4	600276	恒瑞医药	2.76%	680.00万	30,763.20万	4.09%
5	000709	唐钢股份	2.72%	2,369.99万	30,288.50万	4.02%
6	600315	上海家化	2.53%	689.59万	28,183.47万	3.74%
7	601006	大秦铁路	2.35%	1,729.99万	26,192.07万	3.48%
8	000063	中兴通讯	2.15%	440.00万	23,936.00万	3.18%
9	600361	华联综超	2.04%	821.30万	22,741.80万	3.02%
10	601166	兴业银行	1.76%	560.00万	19,650.40万	2.61%
11	600588	用友软件	1.73%	394.20万	19,248.79万	2.56%
12	000410	沈阳机床	1.54%	712.97万	17,111.31万	2.27%
13	600825	新华传媒	1.47%	476.70万	16,398.37万	2.18%
14	601318	中国平安	1.41%	219.23万	15,677.45万	2.08%
15	600519	贵州茅台	1.29%	120.31万	14,398.66万	1.91%
16	600500	中化国际	1.27%	1,002.04万	14,138.74万	1.88%
17	600030	中信证券	1.11%	233.68万	12,378.00万	1.64%
18	000869	张裕A	1.05%	190.00万	11,681.20万	1.55%
19	000039	中集集团	1.00%	378.67万	11,102.71万	1.48%
20	600348	国阳新能	1.00%	300.00万	11,088.00万	1.47%
21	600026	中海发展	0.98%	475.42万	10,925.25万	1.45%
22	000800	一汽轿车	0.96%	984.51万	10,731.20万	1.43%
23	600000	浦发银行	0.95%	290.32万	10,622.90万	1.41%
24	600806	昆明机床	0.94%	393.18万	10,498.01万	1.39%
25	600053	中江地产	0.88%	528.13万	9,817.87万	1.30%
26	600900	长江电力	0.88%	649.99万	9,827.91万	1.31%
27	000024	招商地产	0.87%	196.67万	9,656.66万	1.28%
28	600997	开滦股份	0.86%	437.91万	9,634.01万	1.28%
29	002081	金螳螂	0.80%	218.85万	8,867.91万	1.18%
30	002135	东南网架	0.78%	374.10万	8,694.02万	1.16%
31	000617	石油济柴	0.76%	273.79万	8,487.54万	1.13%
32	600408	安泰集团	0.67%	902.10万	7,460.33万	0.99%
33	601001	大同煤业	0.67%	294.32万	7,443.24万	0.99%
34	002004	华邦制药	0.66%	309.73万	7,402.55万	0.98%
35	600396	金山股份	0.63%	344.47万	7,071.97万	0.94%
36	600824	益民百货	0.59%	599.69万	6,530.62万	0.87%
37	002032	苏泊尔	0.58%	178.95万	6,478.15万	0.86%
38	600415	小商品城	0.57%	63.02万	6,364.95万	0.85%
39	600479	千金药业	0.55%	267.01万	6,141.17万	0.82%
40	600694	大商股份	0.55%	100.00万	6,155.00万	0.82%
41	000090	深天健	0.52%	276.79万	5,784.82万	0.77%
42	600087	南京水运	0.51%	435.66万	5,663.53万	0.75%
43	600150	中国船舶	0.50%	40.00万	5,529.60万	0.73%
44	600970	中材国际	0.50%	101.85万	5,558.72万	0.74%
45	000401	冀东水泥	0.49%	400.33万	5,508.48万	0.73%
46	600019	宝钢股份	0.49%	499.99万	5,499.92万	0.73%
47	600211	S藏药业	0.49%	298.79万	5,467.80万	0.73%
48	000651	格力电器	0.48%	153.56万	5,359.22万	0.71%
49	000581	威孚高科	0.47%	291.39万	5,210.12万	0.69%
50	600859	王府井	0.45%	101.04万	4,966.21万	0.66%
51	600717	天津港	0.45%	199.99万	5,033.81万	0.67%
52	600009	上海机场	0.45%	131.59万	5,001.78万	0.66%
53	600582	天地科技	0.44%	82.42万	4,916.14万	0.65%
54	600748	上实发展	0.39%	220.71万	4,294.98万	0.57%
55	600161	天坛生物	0.38%	132.74万	4,262.28万	0.57%
56	000568	泸州老窖	0.35%	93.70万	3,944.95万	0.52%
57	000759	武汉中百	0.31%	250.00万	3,400.00万	0.45%
58	600686	金龙汽车	0.31%	147.33万	3,462.19万	0.46%
59	000608	阳光股份	0.26%	146.44万	2,896.67万	0.38%
60	600729	重庆百货	0.25%	101.43万	2,752.79万	0.37%
61	600459	贵研铂业	0.24%	51.26万	2,649.32万	0.35%
62	600675	中华企业	0.20%	96.45万	2,190.48万	0.29%
63	600308	华泰股份	0.18%	80.83万	1,987.55万	0.26%
64	002022	科华生物	0.18%	80.28万	2,022.93万	0.27%
65	601919	中国远洋	0.16%	97.37万	1,777.98万	0.24%
66	000625	长安汽车	0.15%	100.00万	1,648.00万	0.22%
67	600268	国电南自	0.14%	100.00万	1,574.00万	0.21%
68	600028	中国石化	0.12%	100.00万	1,322.00万	0.18%
69	000935	四川双马	0.08%	61.93万	919.11万	0.12%
70	601328	交通银行	0.05%	53.38万	586.62万	0.08%
71	601998	中信银行	0.04%	53.97万	496.48万	0.07%
72	600240	华业地产	0.03%	26.99万	384.37万	0.05%
73	002128	露天煤业	0.03%	8.78万	317.09万	0.04%
74	601008	连云港	0.02%	13.80万	201.49万	0.03%
75	601007	金陵饭店	0.01%	10.62万	153.13万	0.02%
76	002131	利欧股份	0.01%	1.93万	58.45万	0.01%
77	002137	实益达	0.01%	2.54万	119.82万	0.02%
78	002125	湘潭电化	0.01%	3.85万	68.59万	0.01%
79	002138	顺络电子	0.01%	1.97万	67.50万	0.01%
80	002139	拓邦电子	0.01%	1.78万	107.03万	0.01%
81	002130	沃尔核材	0.01%	1.60万	77.98万	0.01%
82	002132	恒星科技	0.01%	4.44万	83.52万	0.01%
83	002129	中环股份	0.01%	9.89万	153.49万	0.02%
84	002124	天邦股份	0.01%	2.70万	56.28万	0.01%
85	002126	银轮股份	0.01%	3.59万	64.78万	0.01%
86	002127	新民科技	0.01%	4.41万	80.01万	0.01%
87	002136	安纳达	0.00%	1.48万	33.72万	0.00%

季报时间:2007-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600309	烟台万华	7.09%	1,074.67万	36,538.78万	9.00%
2	000063	中兴通讯	6.75%	792.53万	34,791.91万	8.57%
3	600036	招商银行	6.62%	1,961.69万	34,094.16万	8.40%
4	600276	恒瑞医药	6.23%	917.92万	32,108.84万	7.91%
5	600361	华联综超	5.99%	1,467.48万	30,875.86万	7.60%
6	600315	上海家化	3.98%	786.70万	20,485.59万	5.05%
7	000869	张裕A	3.87%	353.09万	19,946.13万	4.91%
8	600588	用友软件	3.69%	500.00万	19,020.00万	4.68%
9	000423	东阿阿胶	3.64%	1,369.78万	18,752.32万	4.62%
10	000410	沈阳机床	2.29%	473.75万	11,805.87万	2.91%
11	600825	新华传媒	2.23%	630.00万	11,472.30万	2.83%
12	002081	金螳螂	1.62%	240.09万	8,371.87万	2.06%
13	600211	西藏药业	1.59%	439.39万	8,181.44万	2.02%
14	600161	天坛生物	1.43%	291.91万	7,341.62万	1.81%
15	600806	昆明机床	1.35%	641.35万	6,965.07万	1.72%

季报时间:2006-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000063	中兴通讯	5.47%	1,209.68万	47,298.59万	6.95%
2	600036	招商银行	4.90%	2,589.57万	42,365.36万	6.23%
3	600361	华联综超	4.66%	1,744.18万	40,273.08万	5.92%
4	600309	烟台万华	4.65%	1,659.12万	40,200.44万	5.91%
5	600276	恒瑞医药	3.90%	1,044.42万	33,692.99万	4.95%
6	600000	浦发银行	2.55%	1,036.29万	22,083.38万	3.25%
7	600009	上海机场	2.41%	1,101.73万	20,833.79万	3.06%
8	000869	张裕A	2.40%	416.80万	20,764.88万	3.05%
9	600588	用友软件	2.26%	646.95万	19,557.24万	2.88%
10	000423	S阿胶	2.17%	1,369.78万	18,752.32万	2.76%
11	600050	中国联通	2.12%	3,930.00万	18,353.10万	2.70%
12	600583	海油工程	2.05%	509.94万	17,679.67万	2.60%
13	600519	贵州茅台	1.85%	182.07万	15,991.30万	2.35%
14	600315	上海家化	1.68%	786.70万	14,530.30万	2.14%
15	000410	沈阳机床	1.37%	590.96万	11,848.84万	1.74%
16	600686	金龙汽车	1.30%	659.95万	11,258.69万	1.66%
17	600900	长江电力	1.23%	1,085.00万	10,600.44万	1.56%
18	000039	中集集团	1.20%	550.00万	10,362.00万	1.52%
19	000024	招商地产	1.18%	359.05万	10,189.92万	1.50%
20	600161	天坛生物	1.18%	492.67万	10,198.18万	1.50%
21	600718	东软股份	1.17%	428.30万	10,103.68万	1.49%
22	600887	伊利股份	1.15%	373.67万	9,902.38万	1.46%
23	600415	小商品城	1.14%	127.03万	9,844.55万	1.45%
24	600761	安徽合力	1.09%	423.18万	9,415.69万	1.38%
25	600085	同仁堂	1.09%	546.02万	9,380.54万	1.38%
26	600825	新华传媒	1.08%	775.98万	9,319.50万	1.37%
27	600859	王府井	1.04%	369.28万	8,973.50万	1.32%
28	600211	S藏药业	1.04%	521.27万	8,997.04万	1.32%
29	000069	华侨城A	0.95%	372.24万	8,193.02万	1.20%
30	600016	民生银行	0.94%	800.00万	8,160.00万	1.20%
31	600439	瑞贝卡	0.93%	492.92万	8,069.18万	1.19%
32	600533	栖霞建设	0.80%	609.40万	6,904.51万	1.02%
33	600406	国电南瑞	0.80%	300.81万	6,873.50万	1.01%
34	002032	苏泊尔	0.76%	341.49万	6,590.73万	0.97%
35	600125	铁龙物流	0.74%	768.18万	6,352.81万	0.93%
36	002081	金螳螂	0.72%	260.60万	6,254.50万	0.92%
37	000759	武汉中百	0.71%	655.22万	6,093.58万	0.90%
38	000858	五粮液	0.70%	264.70万	6,048.39万	0.89%
39	600806	昆明机床	0.69%	759.89万	5,980.30万	0.88%
40	600066	宇通客车	0.61%	400.00万	5,268.00万	0.77%
41	600549	厦门钨业	0.60%	301.53万	5,180.36万	0.76%
42	600642	申能股份	0.58%	690.00万	5,043.90万	0.74%
43	000568	泸州老窖	0.58%	196.31万	4,974.50万	0.73%
44	600030	中信证券	0.55%	172.05万	4,710.73万	0.69%
45	600675	中华企业	0.50%	400.36万	4,315.86万	0.63%
46	600383	金地集团	0.49%	228.70万	4,226.35万	0.62%
47	600396	金山股份	0.47%	527.30万	4,070.76万	0.60%
48	601006	大秦铁路	0.47%	500.00万	4,050.00万	0.60%
49	002022	科华生物	0.42%	210.00万	3,670.80万	0.54%
50	600118	中国卫星	0.41%	178.89万	3,560.00万	0.52%
51	601872	招商轮船	0.39%	426.82万	3,393.22万	0.50%
52	000002	万科A	0.36%	199.99万	3,087.86万	0.45%
53	600511	国药股份	0.31%	155.25万	2,702.92万	0.40%
54	000061	农产品	0.30%	200.00万	2,550.00万	0.37%
55	600973	宝胜股份	0.29%	200.00万	2,542.00万	0.37%
56	600729	重庆百货	0.29%	181.00万	2,514.03万	0.37%
57	002025	航天电器	0.26%	110.00万	2,207.70万	0.32%
58	601628	中国人寿	0.25%	113.56万	2,143.97万	0.32%
59	600831	广电网络	0.23%	113.03万	1,988.20万	0.29%
60	600054	黄山旅游	0.19%	146.28万	1,650.04万	0.24%
61	601333	广深铁路	0.19%	225.44万	1,623.17万	0.24%
62	600693	东百集团	0.17%	113.03万	1,507.76万	0.22%
63	601991	大唐发电	0.17%	146.00万	1,506.72万	0.22%
64	600596	新安股份	0.17%	80.00万	1,454.40万	0.21%
65	600011	华能国际	0.15%	200.00万	1,290.00万	0.19%
66	600269	赣粤高速	0.15%	150.00万	1,273.50万	0.19%
67	600795	国电电力	0.14%	199.99万	1,233.96万	0.18%
68	600990	四创电子	0.13%	100.77万	1,097.35万	0.16%
69	600886	国投电力	0.10%	117.93万	849.12万	0.12%
70	002037	久联发展	0.10%	100.00万	852.00万	0.13%
71	601699	潞安环能	0.09%	47.81万	765.98万	0.11%
72	600143	金发科技	0.06%	13.58万	544.07万	0.08%
73	002078	太阳纸业	0.06%	25.25万	480.95万	0.07%
74	600017	日照港	0.04%	51.07万	368.71万	0.05%
75	002087	新野纺织	0.03%	37.64万	230.74万	0.03%
76	002092	中泰化学	0.03%	25.87万	280.19万	0.04%
77	002075	高新张铜	0.02%	15.94万	150.77万	0.02%
78	002073	青岛软控	0.02%	2.98万	141.16万	0.02%
79	002098	浔兴股份	0.02%	13.20万	157.08万	0.02%
80	002085	万丰奥威	0.02%	21.64万	158.61万	0.02%
81	002084	海鸥卫浴	0.02%	7.11万	158.35万	0.02%
82	002097	山河智能	0.02%	5.19万	168.16万	0.02%
83	002083	孚日股份	0.02%	21.27万	184.24万	0.03%
84	002099	海翔药业	0.02%	8.17万	130.65万	0.02%
85	002100	天康生物	0.01%	4.04万	76.29万	0.01%
86	002102	冠福家用	0.01%	5.84万	65.27万	0.01%
87	002096	南岭民爆	0.01%	5.18万	77.99万	0.01%
88	002080	中材科技	0.01%	5.05万	97.88万	0.01%
89	002095	网盛科技	0.01%	1.78万	97.96万	0.01%
90	002093	国脉科技	0.01%	2.51万	50.50万	0.01%
91	002070	众和股份	0.01%	5.33万	73.59万	0.01%
92	002091	江苏国泰	0.01%	8.30万	101.13万	0.01%
93	002071	江苏宏宝	0.01%	10.24万	71.79万	0.01%
94	002079	苏州固锝	0.01%	5.36万	55.06万	0.01%
95	002082	栋梁新材	0.01%	6.46万	80.81万	0.01%
96	002077	大港股份	0.01%	13.17万	113.22万	0.02%
97	002076	雪莱特	0.01%	3.26万	61.11万	0.01%
98	002086	东方海洋	0.01%	6.66万	77.50万	0.01%
99	002074	东源电器	0.01%	4.24万	59.86万	0.01%
100	002088	鲁阳股份	0.01%	3.89万	105.00万	0.02%
101	002089	新海宜	0.01%	4.76万	64.29万	0.01%
102	002090	金智科技	0.01%	2.72万	60.46万	0.01%
103	600858	银座股份	0.00%	1.13万	23.03万	0.00%