工银精选平衡混合
(483003)公募混合型
0.6633
1.05%+0.0070
单位净值 [2025-12-05]
2.8232
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：9.98%
- 今年以来：7.68%
- 最近一年：7.56%
- 最近两年：20.22%
- 最近三年：25.02%
- 成立以来：320.67%
- 成立日期：2006-07-13
- 基金经理：吕焱 杨鑫鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.43亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.063800 | 2024-12-20 |
| 2 | 0.061600 | 2023-12-07 |
| 3 | 0.103100 | 2022-01-17 |
| 4 | 0.097500 | 2021-01-14 |
| 5 | 0.139000 | 2016-01-26 |
| 6 | 0.100000 | 2010-11-29 |
| 7 | 0.100000 | 2009-09-01 |
| 8 | 0.115000 | 2007-08-20 |
| 9 | 0.080000 | 2007-06-28 |
| 10 | 0.100000 | 2007-01-23 |