易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
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工银精选平衡(483003) 数据日期:2008-12-02
| 最新净值: | 0.579 |
| 累计净值: | 1.484 |
| 日 涨 幅: | 0.59% |
| 基金公司: | 工银瑞信基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2006-07-13 | 基金经理: | 吴刚 司晓晨 曲丽 | 投资风格: | 中盘成长型 |
| 最新份额: | 121.89亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 79.26亿元 | 净资产 | 78.44亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 58.37 | 74.41 | 73.64 |
| 债券 | 15.25 | 19.44 | 19.24 |
| 现金 | 4.17 | 5.32 | 5.26 |
| 权证 | 0.27 | 0.34 | 0.34 |
| 其他 | 1.21 | 1.54 | 1.52 |
| 总资产 | 96.90亿元 | 净资产 | 96.55亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 72.56 | 75.16 | 74.89 |
| 债券 | 21.31 | 22.08 | 22.00 |
| 现金 | 1.39 | 1.44 | 1.44 |
| 权证 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 其他 | 1.60 | 1.65 | 1.65 |
| 总资产 | 116.81亿元 | 净资产 | 116.02亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 87.71 | 75.60 | 75.09 |
| 债券 | 26.30 | 22.67 | 22.52 |
| 现金 | 2.31 | 1.99 | 1.98 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.48 | 0.42 | 0.41 |
| 总资产 | 160.91亿元 | 净资产 | 159.54亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 126.07 | 79.02 | 78.34 |
| 债券 | 31.48 | 19.73 | 19.56 |
| 现金 | 1.78 | 1.12 | 1.11 |
| 权证 | 0.09 | 0.06 | 0.06 |
| 其他 | 1.49 | 0.94 | 0.93 |
| 总资产 | 195.97亿元 | 净资产 | 194.92亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 152.50 | 78.24 | 77.82 |
| 债券 | 35.82 | 18.38 | 18.28 |
| 现金 | 4.19 | 2.15 | 2.14 |
| 权证 | 0.11 | 0.05 | 0.05 |
| 其他 | 3.34 | 1.72 | 1.71 |
| 总资产 | 117.09亿元 | 净资产 | 111.40亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 75.27 | 67.57 | 64.28 |
| 债券 | 19.02 | 17.08 | 16.25 |
| 现金 | 6.44 | 5.78 | 5.50 |
| 权证 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| 其他 | 16.29 | 14.62 | 13.91 |
| 总资产 | 53.70亿元 | 净资产 | 51.52亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 40.60 | 78.80 | 75.61 |
| 债券 | 11.22 | 21.77 | 20.89 |
| 现金 | 1.21 | 2.35 | 2.26 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.67 | 1.30 | 1.24 |
| 总资产 | 87.89亿元 | 净资产 | 86.44亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 68.02 | 78.69 | 77.39 |
| 债券 | 17.84 | 20.64 | 20.29 |
| 现金 | 0.66 | 0.77 | 0.75 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.38 | 1.59 | 1.57 |
