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基金安信(500003) 数据日期:2008-08-29
| 最新净值: | 1.446 |
| 累计净值: | 4.598 |
| 日 涨 幅: | -1.10% |
| 基金公司: | 华安基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 1998-06-22 | 基金经理: | 陈俏宇 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 20.00亿份 | 持有人数: | 78681 | 申购状态: | 可以申购 |
行业配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 6060.00 | 1.12% | 2.15% |
| 采掘业 | 10758.52 | 1.99% | 3.82% |
| 制造业 | 148872.65 | 27.47% | 52.80% |
| 制造业-食品、饮料 | 13777.56 | 2.54% | 4.89% |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 1341.16 | 0.25% | 0.48% |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 制造业-造纸、印刷 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 75677.76 | 13.96% | 26.84% |
| 制造业-电子 | 2333.32 | 0.43% | 0.83% |
| 制造业-金属、非金属 | 2290.55 | 0.42% | 0.81% |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 28470.43 | 5.25% | 10.10% |
| 制造业-医药、生物制品 | 19495.46 | 3.60% | 6.91% |
| 制造业-其他制造业 | 5486.41 | 1.01% | 1.95% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 2653.01 | 0.49% | 0.94% |
| 建筑业 | 2515.93 | 0.46% | 0.89% |
| 交通运输、仓储业 | 3620.00 | 0.67% | 1.28% |
| 信息技术业 | 8148.89 | 1.50% | 2.89% |
| 批发和零售贸易 | 10602.68 | 1.96% | 3.76% |
| 金融、保险业 | 15974.71 | 2.95% | 5.67% |
| 房地产业 | 58558.88 | 10.81% | 20.77% |
| 社会服务业 | 4050.26 | 0.75% | 1.44% |
| 传播与文化产业 | 2789.61 | 0.51% | 0.99% |
| 综合类 | 7361.40 | 1.36% | 2.61% |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 10544.00 | 1.57% | 2.09% |
| 采掘业 | 26366.32 | 3.92% | 5.23% |
| 制造业 | 174855.34 | 26.00% | 34.71% |
| 制造业-食品、饮料 | 1150.00 | 0.17% | 0.23% |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 22.90 | 0.00% | 0.00% |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 制造业-造纸、印刷 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 92732.92 | 13.79% | 18.41% |
| 制造业-电子 | 2292.58 | 0.34% | 0.46% |
| 制造业-金属、非金属 | 8697.56 | 1.29% | 1.73% |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 42160.94 | 6.27% | 8.37% |
| 制造业-医药、生物制品 | 22633.85 | 3.37% | 4.49% |
| 制造业-其他制造业 | 5164.60 | 0.77% | 1.03% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 1537.29 | 0.23% | 0.31% |
| 建筑业 | 25.93 | 0.00% | 0.01% |
| 交通运输、仓储业 | 29211.15 | 4.34% | 5.80% |
| 信息技术业 | 161.32 | 0.02% | 0.03% |
| 批发和零售贸易 | 8905.18 | 1.32% | 1.77% |
| 金融、保险业 | 93053.66 | 13.83% | 18.47% |
| 房地产业 | 104948.00 | 15.60% | 20.83% |
| 社会服务业 | 24824.58 | 3.69% | 4.93% |
| 传播与文化产业 | 428.77 | 0.06% | 0.09% |
| 综合类 | 28967.37 | 4.31% | 5.75% |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 采掘业 | 40636.16 | 9.25% | 12.00% |
| 制造业 | 173471.42 | 39.50% | 51.21% |
| 制造业-食品、饮料 | 23548.00 | 5.36% | 6.95% |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 制造业-造纸、印刷 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 50194.75 | 11.43% | 14.82% |
| 制造业-电子 | 3824.79 | 0.87% | 1.13% |
| 制造业-金属、非金属 | 30167.08 | 6.87% | 8.91% |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 47156.13 | 10.74% | 13.92% |
| 制造业-医药、生物制品 | 16054.67 | 3.66% | 4.74% |
| 制造业-其他制造业 | 2526.00 | 0.58% | 0.75% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 交通运输、仓储业 | 29495.77 | 6.72% | 8.71% |
| 信息技术业 | 13568.73 | 3.09% | 4.01% |
| 批发和零售贸易 | 29291.45 | 6.67% | 8.65% |
| 金融、保险业 | 18673.49 | 4.25% | 5.51% |
| 房地产业 | 13057.43 | 2.97% | 3.85% |
| 社会服务业 | 9553.85 | 2.18% | 2.82% |
| 传播与文化产业 | 10980.87 | 2.50% | 3.24% |
| 综合类 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 224.77 | 0.07% | 0.09% |
| 采掘业 | 27764.97 | 8.52% | 11.64% |
| 制造业 | 118340.55 | 36.32% | 49.61% |
| 制造业-食品、饮料 | 7332.75 | 2.25% | 3.07% |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 13.70 | 0.00% | 0.01% |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 制造业-造纸、印刷 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 40811.17 | 12.53% | 17.11% |
| 制造业-电子 | 3335.82 | 1.02% | 1.40% |
| 制造业-金属、非金属 | 19852.69 | 6.09% | 8.32% |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 33883.39 | 10.40% | 14.20% |
| 制造业-医药、生物制品 | 13111.03 | 4.02% | 5.50% |
| 制造业-其他制造业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 2780.00 | 0.85% | 1.17% |
| 建筑业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 交通运输、仓储业 | 12780.63 | 3.92% | 5.36% |
| 信息技术业 | 11149.05 | 3.42% | 4.67% |
| 批发和零售贸易 | 20975.46 | 6.44% | 8.79% |
| 金融、保险业 | 20827.96 | 6.39% | 8.73% |
| 房地产业 | 10562.19 | 3.24% | 4.43% |
| 社会服务业 | 8594.75 | 2.64% | 3.60% |
| 传播与文化产业 | 4546.01 | 1.40% | 1.91% |
| 综合类 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 采掘业 | 30375.29 | 9.53% | 12.59% |
| 制造业 | 135032.19 | 42.38% | 55.97% |
| 制造业-食品、饮料 | 10402.61 | 3.26% | 4.31% |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 13157.71 | 4.13% | 5.45% |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 制造业-造纸、印刷 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 43577.22 | 13.68% | 18.06% |
| 制造业-电子 | 4619.83 | 1.45% | 1.91% |
| 制造业-金属、非金属 | 18801.09 | 5.90% | 7.79% |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 35155.97 | 11.03% | 14.57% |
| 制造业-医药、生物制品 | 9317.76 | 2.92% | 3.86% |
| 制造业-其他制造业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 交通运输、仓储业 | 11480.00 | 3.60% | 4.76% |
| 信息技术业 | 5187.74 | 1.63% | 2.15% |
| 批发和零售贸易 | 20131.51 | 6.32% | 8.34% |
| 金融、保险业 | 14057.63 | 4.41% | 5.83% |
| 房地产业 | 7021.00 | 2.20% | 2.91% |
| 社会服务业 | 10475.44 | 3.29% | 4.34% |
| 传播与文化产业 | 4673.39 | 1.47% | 1.94% |
| 综合类 | 2844.00 | 0.89% | 1.18% |