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 基金安信(500003) 数据日期:2008-08-29
  
最新净值:1.446
累计净值:4.598
日 涨 幅:-1.10%
基金公司:华安基金基金类型:契约型封闭式投资类型:股票型
成立日期:1998-06-22基金经理:陈俏宇 投资风格:成长型
最新份额:20.00亿份持有人数:78681申购状态:可以申购
季报时间:2008-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600309烟台万华4.44%718.00万24,045.82万8.53%
2600383金地集团4.06%630.00万21,980.70万7.80%
3000422湖北宜化2.86%595.96万15,524.73万5.51%
4600519贵州茅台2.53%73.00万13,702.83万4.86%
5600082海泰发展2.51%1,000.00万13,600.00万4.82%
6600426华鲁恒升2.47%558.00万13,380.84万4.75%
7002007华兰生物2.43%313.00万13,146.00万4.66%
8600240华业地产2.38%1,000.00万12,910.00万4.58%
9601088中国神华1.87%253.00万10,120.00万3.59%
10000792盐湖钾肥1.71%108.00万9,244.80万3.28%
11600052*ST广厦 0.94%575.84万5,107.73万1.81%
12600828*ST成商 0.49%118.00万2,671.52万0.95%
13002161远 望 谷0.44%36.87万2,370.37万0.84%
14002164东力传动0.25%68.65万1,370.32万0.49%
15002154报 喜 鸟0.25%36.39万1,341.16万0.48%
季报时间:2007-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600309烟台万华5.20%920.00万35,006.00万6.95%
2000002万科A4.50%1,050.00万30,282.00万6.01%
3600383金地集团4.16%800.00万27,978.00万5.55%
4600036招商银行4.12%700.00万27,741.00万5.51%
5600426华鲁恒升3.53%896.28万23,751.29万4.71%
6002007华兰生物3.36%424.54万22,623.63万4.49%
7601318中国平安3.00%190.00万20,159.00万4.00%
8601699潞安环能2.93%275.00万19,737.08万3.92%
9600052*ST广厦2.59%1,200.00万17,448.00万3.46%
10000069华侨城A2.54%340.00万17,085.00万3.39%
11600082海泰发展2.38%1,000.00万15,980.00万3.17%
12000422湖北宜化2.36%688.89万15,851.33万3.15%
13600000浦发银行2.36%300.00万15,840.00万3.14%
14601919中国远洋2.22%350.00万14,931.00万2.96%
15600252中恒集团2.16%650.00万14,547.00万2.89%
16600030中信证券1.99%149.78万13,370.59万2.65%
17600240华业地产1.97%1,000.00万13,260.00万2.63%
18600066宇通客车1.95%380.00万13,094.80万2.60%
19000792盐湖钾肥1.74%150.00万11,682.00万2.32%
20000829天音控股1.57%400.00万10,544.00万2.09%
21600009上海机场1.39%250.00万9,380.00万1.86%
22000537广宇发展1.34%670.00万9,045.00万1.80%
23000978桂林旅游1.15%330.00万7,718.70万1.53%
24600331宏达股份0.95%80.00万6,416.00万1.27%
25600761安徽合力0.93%167.71万6,287.41万1.25%
26601328交通银行0.89%381.53万5,959.50万1.18%
27002021中捷股份0.88%367.50万5,920.43万1.18%
28600858银座股份0.80%143.00万5,375.37万1.07%
29600683银泰股份0.77%336.62万5,146.89万1.02%
30002003伟星股份0.77%170.00万5,164.60万1.03%
31000401冀东水泥0.77%250.00万5,187.50万1.03%
32600582天地科技0.76%100.00万5,138.00万1.02%
33600290华仪电气0.67%110.00万4,488.00万0.89%
34601939建设银行0.62%425.50万4,191.18万0.83%
35000680山推股份0.58%200.06万3,891.17万0.77%
36600015华夏银行0.57%200.00万3,832.00万0.76%
37600787中储股份0.56%400.00万3,772.00万0.75%
38000987广州友谊0.55%100.00万3,711.00万0.74%
39600529山东药玻0.51%250.00万3,430.00万0.68%
40601857中国石油0.42%92.02万2,848.82万0.57%
41600162香江控股0.37%100.00万2,457.00万0.49%
42601088中国神华0.35%36.37万2,386.50万0.47%
43002049晶源电子0.32%150.00万2,160.00万0.43%
44601166兴业银行0.23%30.00万1,555.80万0.31%
45601918国投新集0.23%96.56万1,537.29万0.31%
46601808中海油服0.21%40.59万1,393.93万0.28%
47600519贵州茅台0.17%5.00万1,150.00万0.23%
48002202金风科技0.09%4.09万573.96万0.11%
49600026中海发展0.09%15.48万572.88万0.11%
50601169北京银行0.06%19.87万404.59万0.08%
51601999出版传媒0.06%20.33万411.43万0.08%
52600269赣粤高速0.05%19.63万360.52万0.07%
53600428中远航运0.03%5.00万194.75万0.04%
54000157中联重科0.02%2.00万114.90万0.02%
55002131利欧股份0.01%1.93万67.46万0.01%
56002177御银股份0.01%0.90万61.20万0.01%
57002179中航光电0.01%0.90万41.27万0.01%
58002151北斗星通0.01%1.10万63.80万0.01%
59600019宝钢股份0.01%2.00万34.88万0.01%
60002201九鼎新材0.01%1.42万45.18万0.01%
61002187广百股份0.01%1.10万47.29万0.01%
62002190成飞集成0.01%2.01万42.53万0.01%
63002189利达光电0.01%3.37万49.55万0.01%
64002194武汉凡谷0.01%0.85万44.12万0.01%
65002184海得控制0.00%1.35万31.06万0.01%
66002199东晶电子0.00%0.96万24.59万0.00%
67002196方正电机0.00%0.99万24.09万0.00%
68002195海隆软件0.00%0.68万22.33万0.00%
69002163三鑫股份0.00%1.40万25.93万0.01%
70002165红宝丽0.00%0.35万18.36万0.00%
71002193山东如意0.00%0.95万22.90万0.00%
72002188新嘉联0.00%0.80万17.17万0.00%
73002166莱茵生物0.00%0.35万10.22万0.00%
74002167东方锆业0.00%0.20万7.94万0.00%
75002178延华智能0.00%0.90万20.88万0.00%
76002181粤传媒0.00%0.65万17.34万0.00%
季报时间:2007-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600309烟台万华5.15%960.00万37,660.80万7.03%
2600383金地集团4.69%880.00万34,266.70万6.40%
3000002万科A4.54%1,100.00万33,220.00万6.20%
4601699潞安环能4.18%340.00万30,600.00万5.71%
5600036招商银行3.66%700.00万26,789.00万5.00%
6600052*ST广厦3.15%1,200.00万23,028.00万4.30%
7002007华兰生物2.68%360.00万19,598.40万3.66%
8601919中国远洋2.47%400.37万18,040.67万3.37%
9600252中恒集团2.45%780.91万17,945.41万3.35%
10600009上海机场2.45%455.40万17,942.92万3.35%
11600426华鲁恒升2.45%600.00万17,940.00万3.35%
12000978桂林旅游1.08%340.00万7,911.80万1.48%
13002003伟星股份0.78%234.00万5,716.62万1.07%
14002021中捷股份0.78%350.00万5,680.50万1.06%
15000922*ST 阿继0.21%100.00万1,559.00万0.29%
季报时间:2007-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1000002万科A7.11%2,072.61万39,566.06万9.33%
2600309烟台万华6.61%700.00万36,743.00万8.66%
3000792盐湖钾肥5.49%680.00万30,559.20万7.21%
4000401冀东水泥4.08%1,651.32万22,689.12万5.35%
5600009上海机场3.94%574.53万21,941.30万5.17%
6600036招商银行3.09%700.00万17,185.00万4.05%
7600383金地集团3.07%500.00万17,100.00万4.03%
8600066宇通客车2.86%580.00万15,886.20万3.75%
9002007华兰生物2.72%360.00万15,127.20万3.57%
10600000浦发银行2.65%400.00万14,748.00万3.48%
11600052*ST广厦2.64%980.00万14,709.80万3.47%
12601699潞安环能2.53%340.00万14,086.20万3.32%
13601318中国平安2.31%178.24万12,820.80万3.02%
14600426华鲁恒升1.80%600.00万10,026.00万2.36%
15000422湖北宜化1.73%688.89万9,610.00万2.27%
16600276恒瑞医药1.47%180.00万8,159.40万1.92%
17600456宝钛股份1.38%180.00万7,673.40万1.81%
18600582天地科技1.30%120.00万7,236.00万1.71%
19600252中恒集团1.30%493.76万7,213.89万1.70%
20600761安徽合力1.27%250.00万7,082.50万1.67%
21600246万通地产1.13%240.00万6,312.00万1.49%
22601006大秦铁路1.09%400.00万6,088.00万1.44%
23000978桂林旅游1.08%340.00万6,021.40万1.42%
24000922*ST阿继1.07%630.00万5,928.30万1.40%
25002021中捷股份1.07%500.00万5,970.00万1.41%
26000987广州友谊1.02%160.00万5,694.40万1.34%
27601919中国远洋0.99%297.37万5,498.37万1.30%
28000069华侨城A0.91%130.00万5,075.20万1.20%
29600290华仪电气0.88%110.00万4,885.10万1.15%
30002003伟星股份0.73%180.00万4,073.40万0.96%
31600028中国石化0.72%300.00万3,996.00万0.94%
32600153建发股份0.68%200.00万3,782.00万0.89%
33000001深发展A0.67%130.00万3,745.30万0.88%
34000060中金岭南0.63%120.00万3,530.40万0.83%
35600162香江控股0.59%150.00万3,256.50万0.77%
36600331宏达股份0.52%60.00万2,896.80万0.68%
37600529山东药玻0.45%250.00万2,502.50万0.59%
38600858银座股份0.43%80.00万2,402.40万0.57%
39000024招商地产0.35%40.00万1,945.20万0.46%
40600240华业地产0.34%132.78万1,888.19万0.45%
41600325华发股份0.33%60.00万1,818.00万0.43%
42002049晶源电子0.28%150.00万1,569.00万0.37%
43600280南京中商0.25%80.00万1,398.40万0.33%
44600581八一钢铁0.20%160.00万1,124.80万0.27%
45600741巴士股份0.18%100.00万984.00万0.23%
46601998中信银行0.18%111.22万1,025.45万0.24%
47002132恒星科技0.02%4.44万85.07万0.02%
48002123荣信股份0.02%1.51万129.29万0.03%
49002122天马股份0.01%1.00万76.27万0.02%
50002131利欧股份0.01%1.93万58.55万0.01%
51002125湘潭电化0.01%3.85万70.20万0.02%
52002124天邦股份0.01%2.70万56.71万0.01%
季报时间:2007-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1000401冀东水泥4.99%3,238.67万26,459.95万7.06%
2000792盐湖钾肥4.69%887.65万24,889.78万6.64%
3600009上海机场4.63%1,000.00万24,570.00万6.55%
4600309烟台万华4.51%700.00万23,905.00万6.38%
5000402金融街3.58%1,230.90万19,005.04万5.07%
6600761安徽合力3.55%782.87万18,843.58万5.03%
7601006大秦铁路3.43%1,420.64万18,212.54万4.86%
8600000浦发银行3.23%642.34万17,137.71万4.57%
9600456宝钛股份2.97%386.22万15,777.05万4.21%
10600028中国石化2.64%1,400.00万14,014.00万3.74%
11002007华兰生物2.48%377.53万13,175.94万3.51%
12600066宇通客车2.36%770.00万12,535.60万3.34%
13002021中捷股份1.70%663.22万9,006.53万2.40%
14000987广州友谊1.43%308.04万7,565.44万2.02%
15601699潞安环能1.37%351.50万7,290.10万1.94%
16000933神火股份1.27%436.56万6,736.19万1.80%
17000978桂林旅游1.18%393.75万6,260.63万1.67%
18600268国电南自0.88%300.00万4,650.00万1.24%
19002106莱宝高科0.87%125.00万4,625.00万1.23%
20600995文山电力0.19%100.00万983.00万0.26%
季报时间:2006-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600028中国石化5.82%2,800.00万25,564.00万7.55%
2600309烟台万华5.49%1,000.00万24,090.00万7.11%
3000792盐湖钾肥4.85%891.54万21,316.75万6.29%
4600761安徽合力3.58%700.00万15,701.00万4.64%
5600009上海机场3.49%800.00万15,320.00万4.52%
6000858五粮液3.36%650.00万14,768.00万4.36%
7600036招商银行2.96%800.00万12,984.00万3.83%
8600456宝钛股份2.71%384.00万11,896.32万3.51%
9002007华兰生物2.61%500.00万11,440.00万3.38%
10600037歌华有线2.50%450.41万10,980.87万3.24%
11600066宇通客车2.39%800.00万10,480.00万3.09%
12600694大商股份2.37%352.45万10,404.45万3.07%
13600519贵州茅台2.00%100.00万8,780.00万2.59%
14000402金融街1.92%500.00万8,430.00万2.49%
15600153建发股份1.87%1,000.00万8,200.00万2.42%
16601006大秦铁路1.74%941.88万7,619.81万2.25%
17000898鞍钢股份1.71%750.00万7,515.00万2.22%
18600583海油工程1.59%200.00万6,976.00万2.06%
19000987广州友谊1.55%400.00万6,820.00万2.01%
20600271航天信息1.44%180.30万6,312.31万1.86%
21000978桂林旅游1.29%507.29万5,646.10万1.67%
22000625长安汽车1.22%600.97万5,342.63万1.58%
23000157中联重科1.13%226.71万4,953.58万1.46%
24600426华鲁恒升1.09%600.00万4,788.00万1.41%
25600383金地集团1.05%250.00万4,627.43万1.37%
26600276恒瑞医药1.05%143.13万4,614.67万1.36%
27600000浦发银行1.02%212.67万4,461.82万1.32%
28600123兰花科创0.95%209.75万4,163.55万1.23%
29600268国电南自0.94%390.42万4,107.18万1.21%
30000401冀东水泥0.91%800.07万4,008.37万1.18%
31000933神火股份0.90%349.88万3,932.61万1.16%
32000069华侨城A0.89%175.00万3,907.75万1.15%
33000063中兴通讯0.88%100.00万3,883.00万1.15%
34000061农产品0.88%300.00万3,867.00万1.14%
35600261浙江阳光0.87%300.22万3,824.79万1.13%
36600660福耀玻璃0.83%250.00万3,665.00万1.08%
37600118中国卫星0.77%169.69万3,373.42万1.00%
38000022深赤湾A0.76%180.03万3,330.48万0.98%
39002021中捷股份0.72%373.71万3,176.51万0.94%
40600549厦门钨业0.68%172.51万2,977.51万0.88%
41600582天地科技0.65%112.68万2,855.23万0.84%
42002003伟星股份0.58%150.00万2,526.00万0.75%
43000088盐田港0.31%150.00万1,365.00万0.40%
44601628中国人寿0.28%65.03万1,227.67万0.36%
45601333广深铁路0.23%140.90万1,010.25万0.30%
46600787中储股份0.19%135.39万850.23万0.25%
47600379S宝光0.12%50.00万540.00万0.16%
48002088鲁阳股份0.02%3.89万104.88万0.03%
季报时间:2006-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600309烟台万华7.80%1,680.00万25,418.40万10.66%
2600036招商银行6.06%2,000.00万19,760.00万8.28%
3000792盐湖钾肥4.47%800.00万14,560.00万6.10%
4600028中国石化4.16%2,000.00万13,540.00万5.68%
5600761安徽合力3.78%800.00万12,304.00万5.16%
6600009上海机场3.37%800.00万10,992.00万4.61%
7600456宝钛股份3.12%384.00万10,179.84万4.27%
8600583海油工程2.92%420.00万9,508.80万3.99%
9000402金融街2.65%850.00万8,619.00万3.61%
10002007华兰生物2.57%340.20万8,372.35万3.51%
季报时间:2006-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600309烟台万华8.38%1,830.93万26,713.28万11.07%
2000792盐湖钾肥5.04%800.00万16,048.00万6.65%
3600036招商银行4.38%1,800.00万13,968.00万5.79%
4600851海欣股份4.13%3,365.14万13,157.71万5.45%
5600028中国石化3.95%2,000.00万12,580.00万5.21%
6600009上海机场3.60%800.00万11,480.00万4.76%
7600761安徽合力3.18%700.00万10,129.00万4.20%
8600066宇通客车3.14%1,200.00万10,008.00万4.15%
9600583海油工程3.03%420.00万9,639.00万4.00%
10600660福耀玻璃2.57%1,000.00万8,200.00万3.40%
11600519贵州茅台2.23%150.00万7,116.00万2.95%
12000402金融街2.20%850.00万7,021.00万2.91%
13002007华兰生物2.09%300.00万6,663.04万2.76%
14000063中兴通讯1.63%180.76万5,187.74万2.15%
15600153建发股份1.58%1,000.00万5,040.00万2.09%
16000987广州友谊1.57%450.00万4,995.00万2.07%
17600456宝钛股份1.55%105.00万4,935.00万2.05%
18000061农产品1.48%500.00万4,725.00万1.96%
19600037歌华有线1.47%313.02万4,673.39万1.94%
20000978桂林旅游1.42%500.00万4,510.00万1.87%
21000069华侨城A1.27%350.00万4,060.00万1.68%
22000983西山煤电1.14%451.92万3,624.40万1.50%
23000898鞍钢股份1.14%600.00万3,630.00万1.50%
24600261浙江阳光1.07%248.94万3,417.89万1.42%
25000651格力电器0.99%230.38万3,163.11万1.31%
26000729燕京啤酒0.96%355.60万3,065.27万1.27%
27600879火箭股份0.91%212.56万2,901.47万1.20%
28600123兰花科创0.91%225.96万2,901.30万1.20%
29600694大商股份0.90%70.00万2,856.70万1.18%
30600811东方集团0.89%400.00万2,844.00万1.18%
31600316洪都航空0.86%80.00万2,751.20万1.14%
32000768西飞国际0.79%293.32万2,528.40万1.05%
33600827友谊股份0.70%198.69万2,227.31万0.92%
34000410沈阳机床0.69%160.32万2,188.31万0.91%
35600350山东高速0.57%500.00万1,820.00万0.75%
36600104上海汽车0.47%250.25万1,486.49万0.62%
37000538云南白药0.42%46.15万1,349.88万0.56%
38600348国阳新能0.41%100.31万1,320.12万0.55%
39000970中科三环0.39%100.00万1,242.00万0.51%
40002008大族激光0.38%78.61万1,201.95万0.50%
41600196复星医药0.34%160.00万1,072.00万0.44%
42000950建峰化工0.26%135.09万815.94万0.34%
43000657中钨高新0.13%30.07万407.09万0.17%
44000401冀东水泥0.12%100.00万387.00万0.16%
45601001大同煤业0.10%30.23万310.47万0.13%
46600500中化国际0.09%50.00万287.50万0.12%
47600211S藏药业0.07%20.09万232.84万0.10%
48600893S吉生化0.07%32.36万221.34万0.09%
49002051中工国际0.03%4.85万85.44万0.04%
50601988中国银行0.03%29.10万89.63万0.04%