基金数据查询：
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基金安信(500003) 数据日期:2008-07-04
| 最新净值: | 1.566 |
| 累计净值: | 4.718 |
| 日 涨 幅: | -0.29% |
| 基金公司: | 华安基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 1998-06-22 | 基金经理: | 陈俏宇 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 20.00亿份 | 持有人数: | 78681 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-07-04 | 1.5661 | 4.7181 | -0.29% |
| 2008-06-30 | 1.5707 | 4.7227 | 0.19% |
| 2008-06-27 | 1.5677 | 4.7197 | 0.12% |
| 2008-06-20 | 1.5658 | 4.7178 | -2.63% |
| 2008-06-13 | 1.6081 | 4.7601 | -7.31% |
| 2008-06-06 | 1.7350 | 4.8870 | -2.17% |
| 2008-05-30 | 1.7735 | 4.9255 | -2.02% |
| 2008-05-23 | 1.8101 | 4.9621 | -3.71% |
| 2008-05-16 | 1.8799 | 5.0319 | 0.92% |
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基金重仓股实时报价(时间:2008-07-09 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600309 | 烟台万华 | 4.44% | 4.22% |
| 600383 | 金地集团 | 4.06% | 10.02% |
| 000422 | 湖北宜化 | 2.86% | 3.55% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.53% | 1.40% |
| 600082 | 海泰发展 | 2.51% | 1.80% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2.47% | 3.43% |
| 002007 | 华兰生物 | 2.43% | 0.38% |
| 600240 | 华业地产 | 2.38% | 9.96% |
| 601088 | 中国神华 | 1.87% | 3.42% |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 1.71% | -100.00% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-07-04 | 1.5661 | 4.7181 | -0.29% |
| 2008-06-30 | 1.5707 | 4.7227 | 0.19% |
| 2008-06-27 | 1.5677 | 4.7197 | 0.12% |
| 2008-06-20 | 1.5658 | 4.7178 | -2.63% |
| 2008-06-13 | 1.6081 | 4.7601 | -7.31% |
| 2008-06-06 | 1.7350 | 4.8870 | -2.17% |
| 2008-05-30 | 1.7735 | 4.9255 | -2.02% |
| 2008-05-23 | 1.8101 | 4.9621 | -3.71% |
| 2008-05-16 | 1.8799 | 5.0319 | 0.92% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 基金安信 | -0.10% | -11.69% | -40.10% | -49.87% | -38.22% | -48.91% |
| 同类型排名 | 151/151 | 145/145 | 138/138 | 135/135 | 117/117 | 135/135 |
| 上证指数 | 6.16% | -15.46% | -22.08% | -47.74% | -25.56% | -46.50% |
| 深证成指 | 9.38% | -15.20% | -26.80% | -45.53% | -19.73% | -43.79% |
| 沪深300 | 7.54% | -16.84% | -25.42% | -47.51% | -21.79% | -45.64% |
| 股票型基金 | -0.95% | -15.17% | -16.71% | -38.52% | -14.09% | -37.36% |
| 混合型基金 | -0.52% | -12.98% | -13.84% | -34.58% | -11.89% | -33.30% |
| 保本型基金 | -0.05% | -2.24% | -2.75% | -13.52% | 2.51% | -13.04% |
| 债券型基金 | -0.02% | -0.63% | -0.17% | -1.75% | 6.10% | -1.64% |
资产配置测评
| 总资产: | 54.39亿 | 净资产: | 54.20亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 28.20亿 | 52.03% | 51.84% |
| 债券 | 19.87亿 | 36.66% | 36.52% |
| 现金 | 1.98亿 | 3.65% | 3.64% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 4.35亿 | 8.03% | 8.00% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 6060.00万 | 1.12% |
| 采掘业 | 10758.52万 | 1.99% |
| 制造业 | 148872.65万 | 27.47% |
| 电力、煤气及水的 | 2653.01万 | 0.49% |
| 建筑业 | 2515.93万 | 0.46% |
| 交通运输、仓储业 | 3620.00万 | 0.67% |
| 信息技术业 | 8148.89万 | 1.50% |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 陈俏宇 | 任职时间 | 2008-02-13 |
| 工商管理硕士，中国注册会计师非执业会员，11年证券基金从业经历，曾在上海万国证券公司发行部，申银万国证券有限公司国际业务部，上海申银万国证券研究所有限公司行业部工作，2003年10月加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部高级研究员和专户理财投资部经理。 | |||
 | |||
最新基金公告
| 2008-04-03 | 华安基金管理有限公司安信证券投资基金2007年度收益分配公告 |
| 2008-02-13 | 华安基金管理有限公司关于调整基金经理的公告 |
| 2008-01-21 | 华安基金管理有限公司安信证券投资基金2007年度第三次收益分配公告 |
| 2008-01-21 | 安信证券投资基金07年度第三次收益分配公告 |
| 2008-01-18 | 安信证券投资基金季度报告（2007年第4季度） |
| 2007-11-30 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资华业地产（600240）非公开发行股票的公告 |
| 2007-11-06 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资中储股份（600787）非公开发行股票的公告 |
| 2007-10-25 | 安信证券投资基金季度报告（2007年第3季度） |
| 2007-10-09 | 基金安信:华安基金管理有限公司关于旗下基金投资海泰发展(600082)非公开发行股票的公告 |
| 2007-09-29 | 华安基金管理有限公司关于修改安信证券投资基金的基金合同和托管协议的公告 |
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