基金安信
(500003)公募股票型
1.0320
-0.48%-0.0050
单位净值 [2013-06-21]
4.9640
累计净值 [2013-06-21]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-1.02%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：13.32%
- 今年以来：8.21%
- 最近一年：12.23%
- 最近两年：0.33%
- 最近三年：0.29%
- 成立以来：749.58%
- 成立日期：1998-06-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.27亿元
- 投资风格：标准混合型基金(封闭)
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.120000 | 2011-03-24 |
| 2 | 0.400000 | 2010-04-01 |
| 3 | 0.260000 | 2009-03-31 |
| 4 | 0.770000 | 2008-04-10 |
| 5 | 0.300000 | 2008-01-25 |
| 6 | 0.200000 | 2007-10-08 |
| 7 | 0.200000 | 2007-06-21 |
| 8 | 0.420000 | 2007-04-06 |
| 9 | 0.029000 | 2006-04-19 |
| 10 | 0.006000 | 2005-04-26 |
| 11 | 0.050000 | 2004-06-24 |
| 12 | 0.010000 | 2004-04-02 |
| 13 | 0.230000 | 2002-04-05 |
| 14 | 0.575000 | 2001-04-06 |
| 15 | 0.320000 | 2000-03-21 |
| 16 | 0.042000 | 1999-04-06 |