交银瑞思混合(LOF)

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	66542.17	46.71%	77.51%
交通运输、仓储和邮政业	14615.98	10.26%	17.02%
农、林、牧、渔业	4696.93	3.30%	5.47%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	60886.50	38.20%	64.72%
交通运输、仓储和邮政业	17850.40	11.20%	18.98%
房地产业	6962.00	4.37%	7.40%
科学研究和技术服务业	4849.95	3.04%	5.16%
住宿和餐饮业	3171.31	1.99%	3.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	350.33	0.22%	0.37%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	42642.47	25.64%	51.60%
交通运输、仓储和邮政业	18643.93	11.21%	22.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	7823.00	4.70%	9.47%
租赁和商务服务业	3585.30	2.16%	4.34%
住宿和餐饮业	3495.35	2.10%	4.23%
卫生和社会工作	3303.60	1.99%	4.00%
科学研究和技术服务业	3139.66	1.89%	3.80%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	49131.48	30.06%	58.34%
交通运输、仓储和邮政业	18239.87	11.16%	21.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	6522.12	3.99%	7.74%
科学研究和技术服务业	3019.32	1.85%	3.58%
住宿和餐饮业	2988.14	1.83%	3.55%
房地产业	2351.97	1.44%	2.79%
金融业	1310.05	0.80%	1.56%
建筑业	659.20	0.40%	0.78%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	68131.49	29.75%	55.94%
交通运输、仓储和邮政业	23334.65	10.19%	19.16%
科学研究和技术服务业	14740.50	6.44%	12.10%
住宿和餐饮业	6748.76	2.95%	5.54%
金融业	5091.62	2.22%	4.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	2699.08	1.18%	2.22%
文化、体育和娱乐业	1040.00	0.45%	0.85%
批发和零售业	6.44	0.00%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.36	0.00%	0.00%
建筑业	1.14	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	1.03	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	80878.35	31.92%	58.79%
交通运输、仓储和邮政业	26639.65	10.51%	19.36%
科学研究和技术服务业	10657.70	4.21%	7.75%
住宿和餐饮业	7979.38	3.15%	5.80%
金融业	7085.68	2.80%	5.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	2758.39	1.09%	2.01%
房地产业	1563.60	0.62%	1.14%
批发和零售业	5.96	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.54	0.00%	0.00%
建筑业	1.05	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.77	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	90581.14	28.63%	50.44%
交通运输、仓储和邮政业	38488.67	12.17%	21.43%
金融业	15946.29	5.04%	8.88%
科学研究和技术服务业	13600.98	4.30%	7.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	11472.12	3.63%	6.39%
住宿和餐饮业	9378.18	2.96%	5.22%
批发和零售业	42.89	0.01%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.16	0.01%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	10.35	0.00%	0.01%
建筑业	7.73	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	7.35	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	125666.42	20.88%	40.90%
交通运输、仓储和邮政业	59337.45	9.86%	19.31%
金融业	44785.82	7.44%	14.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	34371.50	5.71%	11.19%
科学研究和技术服务业	13859.76	2.30%	4.51%
文化、体育和娱乐业	12550.35	2.08%	4.08%
住宿和餐饮业	9171.17	1.52%	2.99%
房地产业	4763.07	0.79%	1.55%
卫生和社会工作	2735.44	0.45%	0.89%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	129714.50	24.98%	43.34%
交通运输、仓储和邮政业	46565.59	8.97%	15.56%
金融业	42651.80	8.21%	14.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	37852.98	7.29%	12.65%
文化、体育和娱乐业	11712.46	2.26%	3.91%
科学研究和技术服务业	10008.80	1.93%	3.34%
住宿和餐饮业	9747.28	1.88%	3.26%
房地产业	5767.23	1.11%	1.93%
农、林、牧、渔业	3097.60	0.60%	1.04%
卫生和社会工作	2157.92	0.42%	0.72%
租赁和商务服务业	1.70	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.39	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	1.06	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	142326.01	23.51%	44.82%
交通运输、仓储和邮政业	50647.18	8.37%	15.95%
金融业	48003.56	7.93%	15.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	45200.35	7.47%	14.23%
住宿和餐饮业	9614.24	1.59%	3.03%
文化、体育和娱乐业	4734.94	0.78%	1.49%
科学研究和技术服务业	4682.46	0.77%	1.47%
农、林、牧、渔业	4442.14	0.73%	1.40%
房地产业	4422.50	0.73%	1.39%
卫生和社会工作	2825.87	0.47%	0.89%
水利、环境和公共设施管理业	631.64	0.10%	0.20%
批发和零售业	5.88	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	2.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	159706.00	29.53%	33.21%
金融业	61211.20	11.32%	12.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	44257.50	8.18%	9.20%
交通运输、仓储和邮政业	43606.00	8.06%	9.07%
房地产业	11417.20	2.11%	2.37%
文化、体育和娱乐业	8247.95	1.52%	1.72%
科学研究和技术服务业	8088.39	1.50%	1.68%
住宿和餐饮业	7933.61	1.47%	1.65%
农、林、牧、渔业	4736.75	0.88%	0.99%
卫生和社会工作	3231.65	0.60%	0.67%
水利、环境和公共设施管理业	2307.22	0.43%	0.48%
公共管理、社会保障和社会组织	636.99	0.12%	0.13%
教育	531.64	0.10%	0.11%
租赁和商务服务业	19.95	0.00%	0.00%
批发和零售业	10.23	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	191292.13	29.57%	42.27%
金融业	73965.83	11.43%	16.35%
交通运输、仓储和邮政业	70120.33	10.84%	15.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	56375.06	8.71%	12.46%
房地产业	23968.45	3.70%	5.30%
住宿和餐饮业	11476.72	1.77%	2.54%
公共管理、社会保障和社会组织	5844.11	0.90%	1.29%
农、林、牧、渔业	5746.18	0.89%	1.27%
文化、体育和娱乐业	4285.02	0.66%	0.95%
教育	4099.60	0.63%	0.91%
水利、环境和公共设施管理业	3645.36	0.56%	0.81%
卫生和社会工作	1670.32	0.26%	0.37%
批发和零售业	11.91	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	6.21	0.00%	0.00%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	214599.72	35.26%	44.29%
金融业	75804.67	12.46%	15.65%
交通运输、仓储和邮政业	67149.48	11.03%	13.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	48757.21	8.01%	10.06%
农、林、牧、渔业	20151.33	3.31%	4.16%
房地产业	13912.86	2.29%	2.87%
文化、体育和娱乐业	12835.06	2.11%	2.65%
住宿和餐饮业	9116.02	1.50%	1.88%
教育	7334.94	1.21%	1.51%
公共管理、社会保障和社会组织	6808.78	1.12%	1.41%
水利、环境和公共设施管理业	3512.07	0.58%	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2990.01	0.49%	0.62%
卫生和社会工作	1536.08	0.25%	0.32%
建筑业	2.85	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.94	0.00%	0.00%
批发和零售业	1.87	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	203696.54	32.50%	48.54%
金融业	60635.01	9.67%	14.45%
交通运输、仓储和邮政业	56411.46	9.00%	13.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	45512.15	7.26%	10.85%
房地产业	23347.14	3.72%	5.56%
教育	9387.11	1.50%	2.24%
住宿和餐饮业	7404.84	1.18%	1.76%
农、林、牧、渔业	6451.16	1.03%	1.54%
文化、体育和娱乐业	6206.04	0.99%	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	515.17	0.08%	0.12%
批发和零售业	32.23	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	2.76	0.00%	0.00%
建筑业	2.54	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	194127.72	31.18%	41.90%
金融业	76802.45	12.34%	16.58%
交通运输、仓储和邮政业	64073.27	10.29%	13.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	42854.67	6.88%	9.25%
房地产业	28916.91	4.64%	6.24%
农、林、牧、渔业	10913.90	1.75%	2.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	10706.79	1.72%	2.31%
文化、体育和娱乐业	9967.53	1.60%	2.15%
采矿业	7684.73	1.23%	1.66%
住宿和餐饮业	7216.30	1.16%	1.56%
教育	7031.48	1.13%	1.52%
水利、环境和公共设施管理业	3023.02	0.49%	0.65%
批发和零售业	3.31	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	208152.21	32.50%	39.80%
金融业	94614.29	14.77%	18.09%
交通运输、仓储和邮政业	62783.82	9.80%	12.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	45720.19	7.14%	8.74%
房地产业	41371.12	6.46%	7.91%
文化、体育和娱乐业	20151.37	3.15%	3.85%
采矿业	19290.93	3.01%	3.69%
农、林、牧、渔业	10541.07	1.65%	2.02%
住宿和餐饮业	6700.11	1.05%	1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6118.25	0.96%	1.17%
教育	4643.85	0.73%	0.89%
水利、环境和公共设施管理业	2880.18	0.45%	0.55%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	203121.42	34.66%	43.29%
交通运输、仓储和邮政业	57719.23	9.85%	12.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	49882.09	8.51%	10.63%
房地产业	40132.86	6.85%	8.55%
金融业	38874.63	6.63%	8.28%
文化、体育和娱乐业	17211.32	2.94%	3.67%
农、林、牧、渔业	15765.30	2.69%	3.36%
住宿和餐饮业	10152.69	1.73%	2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9535.96	1.63%	2.03%
水利、环境和公共设施管理业	7198.82	1.23%	1.53%
批发和零售业	5263.70	0.90%	1.12%
租赁和商务服务业	5257.12	0.90%	1.12%
教育	3622.72	0.62%	0.77%
卫生和社会工作	2971.42	0.51%	0.63%
采矿业	2488.04	0.42%	0.53%
科学研究和技术服务业	52.25	0.01%	0.01%
建筑业	1.30	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	147313.89	28.13%	46.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	35779.99	6.83%	11.29%
房地产业	32399.40	6.19%	10.22%
金融业	26412.40	5.04%	8.33%
交通运输、仓储和邮政业	22526.49	4.30%	7.11%
租赁和商务服务业	11216.42	2.14%	3.54%
农、林、牧、渔业	9026.67	1.72%	2.85%
批发和零售业	8899.36	1.70%	2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7216.50	1.38%	2.28%
文化、体育和娱乐业	5290.41	1.01%	1.67%
住宿和餐饮业	4079.92	0.78%	1.29%
卫生和社会工作	3019.62	0.58%	0.95%
科学研究和技术服务业	1328.21	0.25%	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	1283.01	0.24%	0.40%
建筑业	1138.76	0.22%	0.36%