交银瑞思混合(LOF)
(501092)公募混合型LOF
1.2762
0.47%+0.0060
单位净值 [2025-12-05]
1.2762
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-2.24%
- 最近半年：12.38%
- 今年以来：21.48%
- 最近一年：20.65%
- 最近两年：27.37%
- 最近三年：5.66%
- 成立以来：27.62%
- 成立日期：2020-02-21
- 基金经理：沈楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||