交银瑞思混合(LOF)
(501092)公募混合型LOF
1.3099
0.74%+0.0097
单位净值 [2025-10-21]
1.3099
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-1.70%
- 最近一季：9.90%
- 最近半年：20.87%
- 今年以来：24.69%
- 最近一年：25.19%
- 最近两年：26.40%
- 最近三年：23.31%
- 成立以来：30.99%
- 成立日期：2020-02-21
- 基金经理：沈楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||