华夏行业配置股票(FOF-LOF)A
(501217)公募FOFLOF
0.7699
0.23%+0.0018
单位净值 [2024-05-16]
- 最近一月：4.42%
- 最近一季：7.42%
- 最近半年：-6.04%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：-13.54%
- 最近两年：-22.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.01%
- 成立日期：2022-04-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-16 |
0.7699 |
0.7699 |
0.23% |
| 2 |
2024-05-15 |
0.7681 |
0.7681 |
-0.70% |
| 3 |
2024-05-14 |
0.7735 |
0.7735 |
-0.08% |
| 4 |
2024-05-13 |
0.7741 |
0.7741 |
-0.14% |
| 5 |
2024-05-10 |
0.7752 |
0.7752 |
-0.21% |
| 6 |
2024-05-09 |
0.7768 |
0.7768 |
1.08% |
| 7 |
2024-05-08 |
0.7685 |
0.7685 |
-0.88% |
| 8 |
2024-05-07 |
0.7753 |
0.7753 |
-0.32% |
| 9 |
2024-05-06 |
0.7778 |
0.7778 |
1.46% |
| 10 |
2024-04-30 |
0.7666 |
0.7666 |
-0.48% |
| 11 |
2024-04-29 |
0.7703 |
0.7703 |
1.37% |
| 12 |
2024-04-26 |
0.7599 |
0.7599 |
1.71% |
| 13 |
2024-04-25 |
0.7471 |
0.7471 |
0.01% |
| 14 |
2024-04-24 |
0.7470 |
0.7470 |
0.89% |
| 15 |
2024-04-23 |
0.7404 |
0.7404 |
-0.98% |
| 16 |
2024-04-22 |
0.7477 |
0.7477 |
-0.55% |
| 17 |
2024-04-19 |
0.7518 |
0.7518 |
-0.49% |
| 18 |
2024-04-18 |
0.7555 |
0.7555 |
0.20% |
| 19 |
2024-04-17 |
0.7540 |
0.7540 |
2.27% |
| 20 |
2024-04-16 |
0.7373 |
0.7373 |
-1.82% |