华夏行业配置股票(FOF-LOF)A
(501217)公募FOFLOF
0.9661
0.36%+0.0035
单位净值 [2025-12-04]
- 最近一月：-0.58%
- 最近一季：4.62%
- 最近半年：21.46%
- 今年以来：19.80%
- 最近一年：18.48%
- 最近两年：21.14%
- 最近三年：1.59%
- 成立以来：-3.39%
- 成立日期：2022-04-08
- 基金经理：李晓易
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-04 |
0.9661 |
0.9661 |
0.36% |
| 2 |
2025-12-03 |
0.9626 |
0.9626 |
-0.46% |
| 3 |
2025-12-02 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.46% |
| 4 |
2025-12-01 |
0.9715 |
0.9715 |
1.00% |
| 5 |
2025-11-28 |
0.9619 |
0.9619 |
0.67% |
| 6 |
2025-11-27 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.29% |
| 7 |
2025-11-26 |
0.9583 |
0.9583 |
1.02% |
| 8 |
2025-11-25 |
0.9486 |
0.9486 |
1.36% |
| 9 |
2025-11-24 |
0.9359 |
0.9359 |
0.13% |
| 10 |
2025-11-21 |
0.9347 |
0.9347 |
-3.53% |
| 11 |
2025-11-20 |
0.9689 |
0.9689 |
-0.49% |
| 12 |
2025-11-19 |
0.9737 |
0.9737 |
0.13% |
| 13 |
2025-11-18 |
0.9724 |
0.9724 |
-1.07% |
| 14 |
2025-11-17 |
0.9829 |
0.9829 |
0.16% |
| 15 |
2025-11-14 |
0.9813 |
0.9813 |
-1.77% |
| 16 |
2025-11-13 |
0.9990 |
0.9990 |
1.89% |
| 17 |
2025-11-12 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.22% |
| 18 |
2025-11-11 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.76% |
| 19 |
2025-11-10 |
0.9902 |
0.9902 |
0.24% |
| 20 |
2025-11-07 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.27% |