国泰恒生港股通指数(LOF)

(501309) 股票型
1.0998 0.68%+0.0075
单位净值 [2020-09-18]
1.0998
累计净值 [2020-09-18]
       
净值估算 [2020-09-18   ]
  • 最近一月:-2.78%
  • 最近一季:5.64%
  • 最近半年:12.50%
  • 今年以来:0.02%
  • 最近一年:10.27%
  • 最近两年:4.58%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:9.98%
  • 成立日期:2018-11-06
  • 基金经理:吴向军
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.07亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.07亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:国泰
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值
2020-09-18 1.0998 1.0998
2020-09-17 1.0924 1.0924
2020-09-16 1.1112 1.1112
2020-09-15 1.1139 1.1139
2020-09-14 1.1081 1.1081
2020-09-11 1.0997 1.0997
2020-09-10 1.0866 1.0866
2020-09-09 1.0926 1.0926
2020-09-08 1.1017 1.1017
2020-09-07 1.1072 1.1072
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰恒生港股通指数(LOF) 0.01% -2.78% 5.64% 12.50% 10.27% 2.20%
同类型排名 1250/1411 876/1411 1231/1411 1168/1411 996/1411 1097/1411
上证指数 1.64% -1.31% 12.26% 25.13% 12.41% 7.89%
深证成指 1.96% -1.41% 13.30% 36.81% 36.62% 24.63%
沪深300 1.56% 0.24% 15.04% 33.67% 21.96% 13.65%
股票型 2.21% -2.17% 16.33% 23.82% 28.92% 22.75%
混合型 1.77% -1.07% 13.70% 21.04% 29.86% 23.15%
债券型 0.20% -0.31% 1.02% 0.36% 3.86% 2.54%
QDII 1.13% -1.75% 4.83% 12.81% 10.66% 5.12%
FOF 1.68% 0.50% 10.81% 13.86% 12.83% 11.94%
另类投资 0.08% -1.04% 4.16% 5.71% 7.24% 7.04%
ETF 2.03% 26.56% 42.97% 19.06% 16.03% 14.53%
净值货币型 0.04% 0.12% 0.35% 0.54% 0.56% 1.24%
交易货币型 0.04% 0.17% 0.45% 0.72% 2.07% 1.40%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.07亿份 2157
2020-03-31 0.07亿份 未公布
2019-12-31 0.04亿份 1477
2019-09-30 0.04亿份 未公布
2019-06-30 0.02亿份 444
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 吴向军 任职时间 2018-11-06
吴向军,硕士研究生,2004年6月至2007年6月在美国Avera Global Partners工作,担任股票分析师;2007年6月至2011年4月美国Security Global Investors工作,担任高级分析师。2011年5月起加盟国泰基金管理有限公司,2013年4月起任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月7日起至2017年12月20日任国泰美国房地产开发股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月14日起任国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)基金经理。2015年7月14日起任国泰纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2015年12月3日至今任国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金基金经理。2017年9月13日任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2018年5月31日起任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2018年11月06日起任国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧