国泰恒生港股通指数(LOF)
(501309)公募股票型LOF指数型- 最近一月:-1.47%
- 最近一季:-0.58%
- 最近半年:8.29%
- 今年以来:-0.42%
- 最近一年:1.37%
- 最近两年:-22.98%
- 最近三年:-1.77%
- 成立以来:-5.78%
- 成立日期:2018-11-06
- 基金经理:吴向军 朱丹
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.38亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.36亿元
- 投资风格:指数型
- 管理公司:国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2023-05-24 | 0.9422 | 0.9422 | -1.25% |
2023-05-23 | 0.9541 | 0.9541 | -0.81% |
2023-05-22 | 0.9619 | 0.9619 | 0.88% |
2023-05-19 | 0.9535 | 0.9535 | -0.32% |
2023-05-18 | 0.9566 | 0.9566 | 0.96% |
2023-05-17 | 0.9475 | 0.9475 | -1.80% |
2023-05-16 | 0.9649 | 0.9649 | -0.12% |
2023-05-15 | 0.9661 | 0.9661 | 1.89% |
2023-05-12 | 0.9482 | 0.9482 | -0.83% |
2023-05-11 | 0.9561 | 0.9561 | -0.42% |
更新日期:2023-05-24
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国泰恒生港股通指数(LOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.36% | -1.67% | -1.25% | 4.82% | 3.16% | 5.61% |
深证成指 | -0.78% | -3.82% | -7.34% | 0.36% | -3.80% | 0.15% |
沪深300 | -1.63% | -2.96% | -4.64% | 3.70% | -3.47% | 1.46% |
股票型 | -2.13% | -3.67% | -5.20% | -1.63% | -0.82% | -0.46% |
混合型 | -1.19% | -2.92% | -5.00% | -2.70% | -2.52% | -1.77% |
债券型 | -0.01% | 0.25% | 1.02% | 1.52% | 1.97% | 1.75% |
FOF | -1.38% | -3.79% | -3.87% | -2.42% | -4.59% | -1.41% |
QDII | -5.27% | -5.21% | -5.41% | -3.71% | -5.12% | -8.26% |
另类投资 | -0.26% | -0.50% | 0.93% | 1.17% | 0.25% | 0.99% |
ETF | -2.63% | -4.17% | -4.11% | 0.14% | 0.74% | 0.92% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-03-31 | 0.35亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.38亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 0.30亿份 | 未公布 |
2021-06-30 | 0.31亿份 | 未公布 |
2021-03-31 | 0.35亿份 | 未公布 |
吴向军 上任时间:2018-11-06
吴向军先生:硕士研究生。2004年6月至2007年6月在美国Avera Global Partners工作,担任股票分析师;2007年6月至2011年4月美国Security Global Investors 工作,担任高级分析师。2011年5月起加盟国泰基金管理有限公司,2013年4月起任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金的基金经理,2013年8月至2017年12月兼任国泰美国房地产开发股票型证券投资基金的基金经理,2015年7 展开∨ 收起∧
朱丹 上任时间:2020-11-06
朱丹女士:国籍中国,硕士研究生,2016年1月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现拟任基金经理。2020年11月6日起担任国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
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2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-23 | 关于终止为国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)提供证券交易所市场登记服务的公告 |
2023-08-22 | 关于国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)终止上市的公告 |
2023-08-17 | 国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)终止上市的提示性公告 |
2023-08-16 | 国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)终止上市的公告 |
2023-08-03 | 国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)清算剩余财产分配公告 |
2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
2023-06-21 | 国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)清算资金发放公告 |
2023-06-20 | 国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)清算报告提示性公告 |
2023-06-20 | 国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)清算报告 |
2023-05-25 | 国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
2023-05-25 | 国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
2023-05-24 | 关于国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)停牌公告 |
2023-05-23 | 关于国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回、定期定额投资及转托管业务的公告 |
2023-05-22 | 关于国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)在基金份额持有人大会计票日停牌有关安排的提示性公告 |
2023-05-18 | 关于国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)在基金份额持有人大会计票日停牌有关安排的提示性公告 |
2023-04-27 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 |
2023-04-22 | 国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告 |
2023-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |